资金上划单的主业务组织为资金组织,由资金组织发起上划各成员单位的资金头寸。

资金上划单审核时,系统会自动逐行产生对应成员单位的付款单(对应的单据类型:资金上划),供成员单据查询资金上划数据,并更新成员单位银行账户以及内部账户余 额,登记成员单位银行账户以及内部账户的银行存款日记账。

成员单位的资金上划类型的付款单,由资金上划单联动控制,只允许成员单位查询,不允许手工增、删、改等维护操作。

[操作说明]

打开[财务会计]->[资金管理]->[日常处理]->[资金上划单]功能,管理和维护资金组织的资金上划单。

1) 审核 资金上划单审核时,会同时产生成员单位的付款单(单据类型:资金上划)。 资金上划单审核成功后系统的结果为资金由成员单位的银行账户上划到资金组织的母账户。

2)反审核 资金上划单反审核时,会同时删除成员单位对应的付款单(单据类型:资金上划)。