【业务场景】
小明是A公司的出纳,公司最近运转正常了,有一些收付业务需要小明处理,但是他不知道怎么录到系统里面去,要怎么操作才好呢?

【操作步骤】
1、如何新增收款单
销售收款单:销售业务的收款单
资金下拨收款单:资金下拨单审核的时候自动生成资金下拨收款单
内部利息收款单:内部利息单审核自动生成内部利息收款单
资金调拨收款单:通过“资金调拨单”自动生成的
保证金收款单:保证金属于买卖双方的一个定金,收到保证金后可以发货,完成后续业务,并适时退还保证金或者转货款
其他业务收款单:除了以上业务外,其他的收款,比如其他收入、罚款收入、利息收入、接手捐赠等等。

1.1 手工新增

 1.2上游单据(应收单)下推

收款单单据类型下拉有多个单据类型,分别是什么应用场景呢?

销售收款单:销售业务的收款单
资金下拨收款单:资金下拨单审核的时候自动生成资金下拨收款单
内部利息收款单:内部利息单审核自动生成内部利息收款单
资金调拨收款单:通过“资金调拨单”自动生成的
保证金收款单:保证金属于买卖双方的一个定金,收到保证金后可以发货,完成后续业务,并适时退还保证金或者转货款
其他业务收款单:除了以上业务外,其他的收款,比如其他收入、罚款收入、利息收入、接手捐赠等等。

2、如何新增付款单
采购业务付款单:企业日常的从供应商处采购的业务,需要记账预付账款/应付账款 和资金科目的业务基本是用此单据。
工资发放付款单:发放工资的付款单
费用报销付款单:报销员工的差旅费、交通费、电话费、团队活动费、业务招待费等费用的付款;如数据中心中有组织启用了费用报销模块,则此单据类型的单据只能用报销模块的单据下推下来,不能直接新增和录入。
内部利息付款单:利息计算生成内部利息单,内部利息单审核自动生成内部利息付款单
资金上划付款单:资金上划单审核的时候自动生成资金上划付款单
资金调拨付款单:做了资金调拨单审核后自动产生的
保证金付款单:保证金属于买卖双方的一个定金,保证金适时退还保证金或者转货款,类似上述保证金收款单和保证金收款退款的业务流程,这里不再详细说明。

其他业务付款单:除了上述业务外其他的付款,比如捐赠支出、利息支出、支付租金等等。

2.1 手工新增

 2.2 上游下推(应付单)

 付款单的单据类型有很多种,分别是用于什么业务场景的?

采购业务付款单:企业日常的从供应商处采购的业务,需要记账预付账款/应付账款 和资金科目的业务基本是用此单据。
工资发放付款单:发放工资的付款单
费用报销付款单:报销员工的差旅费、交通费、电话费、团队活动费、业务招待费等费用的付款;如数据中心中有组织启用了费用报销模块,则此单据类型的单据只能用报销模块的单据下推下来,不能直接新增和录入。
内部利息付款单:利息计算生成内部利息单,内部利息单审核自动生成内部利息付款单
资金上划付款单:资金上划单审核的时候自动生成资金上划付款单
资金调拨付款单:做了资金调拨单审核后自动产生的
保证金付款单:保证金属于买卖双方的一个定金,保证金适时退还保证金或者转货款,类似上述保证金收款单和保证金收款退款的业务流程,这里不再详细说明
其他业务付款单:除了上述业务外其他的付款,比如捐赠支出、利息支出、支付租金等等

3、如何体现为银行业务收付款单
此处以付款单为例,判断是什么支付类型的收付款单,通过单据上的[结算方式]区分,银行类型的选择[电汇](系统预置银行结算方式),也可以自定义其他的银行业务的结算方式进行使用。

【备注】上述截图来源于8.0 202205版本