【问题描述】

应收/应付调整单业务日期的取数逻辑

【业务场景一】

下推发票核销之后自动生成的调整单的业务日期的取值

【具体解析】

关联关系核销产生的调整单的业务日期的取值逻辑与应收/应付款管理参数有关,下面以【应收款管理参数】为例具体解析。

在【应收款管理参数】-【收款及核销参数】页签中,“应收单与发票关联关系核销产生的调整单业务日期”有三种选项:

1. 原应收单业务日期 2.原发票业务日期 3.系统当前时间。

如果选择的是1. 原应收单业务日期,当原应收单业务日期所在的应收款管理期间的期间未结账时,生成的调整单日期是原应收单日期;

如果已经结账了,那么生成的应收调整单的业务日期是当期的1号。

 如果选择的是2.原发票业务日期,生成的应收调整单的业务日期是取原发票业务日期;

如果选择的3.系统当前时间,则默认取服务器的当前时间,同理,如果应收款管理模块已经结账了,那么生成的应收调整单的业务日期是当期的1号。

【业务场景二】

手工开票核销时产生的调整单的业务日期取值逻辑

【具体解析】

是以手工开票核销的界面设置的【生成应收(付)单的业务日期】与对应模块结账日期比较从而得到调整单的业务日期,如果手工开票核销界面设置的【生成应收(付)单的业务日期】是未结账期间的日期,则调整单的业务日期就取手工开票核销界面设置的日期,如果手工开票核销设置的日期是已结账期间内的日期,那调整单的日期就取当期的第一天。

【特殊说明】

如果是应付调整单的业务日期,上述的两种业务场景校验结账期间除了会校验应付款管理的结账期间,还会校验存货核算的关账结账期间

【备注】全文图片是在8.0.0.20220811版本操作上所附的截图