金蝶云星空学习记录-总账模块(版本v8.0.0.202203)

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

金蝶云星空学习记录-总账模块(版本v8.0.0.202203)

金蝶云星空学习记录(版本v8.0.0.202203

流程概述

基础设置

核算体系-账簿设置-基础资料-系统参数

初始化

初始余额

日常业务

凭证录入-凭证审核(-出纳复核)-凭证过账-账表查询

期末处理

期末调汇-结转损益-自动转账-期末结账



基础设置

核算体系-账簿设置-基础资料-系统参数

  1. 核算体系

    1. 基础管理-基础资料-财务会计-会计核算体系

    2. 法人核算体系

      1. 仅能存在一个法人核算体系

    3. 利润中心核算体系

      1. 利润中心核算体系的账表归属于于法人核算体系下

    4. 每一个核算体系的核算组织,都必须有下级组织,存在子公司分部等的,选择子公司、分部,没有的,选择自己作为自己的下级组织

  2. 账簿设置

    1. 财务会计-总账-基础资料-账簿

    2. 依次建立各公司、子公司、部门的账簿,注意核算体系的选择(财务会计核算体系&利润中心核算体系)

    3. 会计政策与会计日历不能修改

      1. 因为在设立会计核算体系时,已经为各个组织绑定了默认的会计政策,而会计政策绑定了默认的会计日历

    4. 如何设定不规则的会计日历?如:从本月15日到下月14日为一个月的会计日历

      1. 进入会计日历

        1. 财务会计-总账-基础资料-会计日历-新增

        2. 期间类型改为”月“

        3. 开始日期选择?月15日

        4. 点击生成会计期间即可

        5. 关于:追加会计期间——在期末结账后,后期需要再对以前年度的数据进行更改时,可以选择此来增加第13期间,便于对以前年度的损益、数据等进行调整

  3. 基础资料

    1. 基础管理-基础资料-主数据

    2. 物料-供应商-客户-部门-员工

      1. 依次新增并进行分配,分配给对应的组织进行使用

    3. 部门-岗位-员工-业务员的关系


      1. 先有部门

      2. 再有岗位信息

      3. 再给员工赋予此岗位

      4. 之后会自动生成员工任岗明细

      5. 员工只有在任岗后才能成为业务员

      6. 以仓库负责人(岗位)与仓管员(业务员)为例

        1. 仓管部可以有很多仓管员,但仓库负责人只有一个

      7. 以出纳(岗位)与财务人员(业务员为例)

        1. 财务科都是财务人员,但分出纳、基础会计、总账会计、预算会计

  4. 系统参数(总账管理参数)

    1. 财务会计-总账-参数设置-总账管理参数

      1. 账簿参数

        1. 账簿参数-基本选项

          1. 利润分配科目&本年利润

        2. 账簿参数-结账选项

          1. 业务系统结账可与总账结账期间不一致

      2. 凭证参数

        1. 基本选项

          1. 允许录入凭证的未来期间数

            1. min = 0 ,当为0时,不允许录入未来才发生的凭证

            2. 为3时,允许提前录入未来三个期间的会计凭证

        2. 现金流量

          1. 凭证保存后自动指定现金流量

            1. 勾选后基于此,在新增凭证时必须指定设计现金流量科目的现金流量流动方向

        3. 凭证号

          1. 基于此,可便捷进行凭证单号的设定


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金蝶云星空学习记录(版本v8.0.0.202203)流程概述基础设置核算体系-账簿设置-基础资料-系统参数初始化初始余额日常业务凭证录入-凭证审核...
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