智能会计平台参数说明

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

智能会计平台参数说明

智能会计平台参数

注：本参数界面是基于金蝶云星空8.0.0.20221110版本（2022年11月发布的补丁）上最新的参数界面进行的介绍说明。

都是账簿级参数，即按账簿设置对应的参数。

尾差范围设置

用于单据生成凭证借贷方有尾差，设置统一调差规则，如果不同单据规则不一样则需要在凭证模板设置调差分录行，不能设置统一调整规则。

参数		说明
尾差允许范围		控制业务单据生成凭证时借方合计和贷方合计不等，设置差异允许范围；默认值-1到1。（如果不需要统一调差的建议改成0）对于差异金额在范围内，凭证生成将自动根据尾差调整方式自动调整；
尾差调整方式		控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；两种调整方式：“调整至金额最大的分录行”和“尾差调整科目”；
尾差调整科目		若尾差调整方式为“调整至固定科目”，则在此处定义固定科目。

凭证生成结果展示

用于凭证生成结果展示，有三个选项“显示凭证生成报告”、“显示凭证列表”、“显示凭证生成报告和凭证列表”，参数默认选中“显示凭证生成报告”。

选项		说明
显示凭证生成报告		执行凭证生成，只弹出凭证生成报告
显示凭证列表		执行凭证生成，只生成一张总账凭证张则直接弹出总账凭证修改界面，多张时显示总账凭证列表；当生成总账凭证失败并生成异常业务凭证则弹出业务凭证界面。
显示凭证生成报告和凭证列表		执行凭证生成，同时弹出凭证生成报告和凭证列表（规则同显示凭证列表）

业务凭证相关参数

参数	说明
删除总账凭证时一起删除业务凭证	用于控制删除总账凭证是否同时删除业务凭证。勾选时，删除总账凭证时，系统将自动删除对应的业务凭证，默认勾选。不勾选时，删除总账凭证时，不自动删除对应的业务凭证。（如果只删除总账凭证不正常的业务凭证，单据生成凭证会直接取业务凭证生成总账凭证，所以建议勾选，防止修改凭证模板，需要按最新的凭证模板规则生成凭证）
凭证生成自动覆盖异常的业务凭证	用于控制单据生成业务凭证，是否覆盖已有的异常业务凭证。勾选时，单据执行凭证生成，删除已有异常业务凭证，并获取凭证模板重新的业务凭证。不勾选时，单据执行凭证生成，不会删除异常业务凭证，异常业务凭证是不能生成总账凭证的，建议这个参数不要取消勾选。
凭证生成自动覆盖正常的业务凭证	用于控制单据生成业务凭证，是否覆盖已有的正常业务凭证。勾选时，单据存在无修改过的正常业务凭证，单据执行凭证生成按凭证模板重新生成业务凭证。不勾选时，单据存在正常业务凭证，单据生成凭证则直接取已有的业务凭证生成总账凭证。（此参数是2022年6月补丁PT-146915增加的）
允许金额为零的分录生成业务凭证	用于控制金额为零的分录行是否生成业务凭证。（此参数是2021年9月补丁PT-146891增加的）勾选时，符合凭证模板分录行条件且金额为零的分录行会生成业务凭证有科目金额为0。不勾选时，符合凭证模板分录行条件且金额为零的分录行不会生成业务凭证。主要适用场景：第一种：整单都是赠品，只有数量没有金额，科目启用数量金额式，希望科目数量和存货数量一致，需要生成凭证，但是总账凭证不支持金额为0，可以勾选这个参数，把整单为0的单据和有金额的单据合并生成总账凭证；第二种：企业内部要取所有单据都是要生成总账凭证，整单为0单据也要对应总账凭证，也是勾选这个参数整单为0的单据和有金额的单据合并生成总账凭证。

排序方式

1.凭证生成排序方式

用于单据生成总账凭证号排序，以及汇总生成总账凭证分录行排序。

选项	生成业务凭证排序规则	生成总账凭证排序规则
来源单据、凭证日期	先按凭证生成界面已选来源单据顺序排序然后同一种来源单据按凭证模板设置的来源凭证日期的升序排序生成业务凭证	取业务凭证上的凭证日期升序排序生成总账凭证
来源单据、单据编号	先按凭证生成界面已选来源单据顺序排序；然后同一种来源单据按单据编号的升序排序生成业务凭证	取业务凭证上的来源单据编码升序排序生成总账凭证
凭证日期	所有来源单据，按凭证模板设置的来源凭证日期的升序排序生成业务凭证	取业务凭证的凭证日期升序排序生成总账凭证
来源单据、凭证模板排序字段	先按凭证生成界面已选来源单据顺序排序，然后同一种来源单据按凭证模板设置设置排序字段升序排序生成业务凭证参数是2020年7月份补丁PT-146844增加的，支持单据头长日期（如创建日期）、文本字段、基础资料字段等；详细介绍如果设置此参数凭证模板没有设置排序字段，参照参数为空的取数逻辑	取业务凭证上的排序字段值升序排序生成总账凭证
为空	2021年8月份补丁PT-146884之前的版本是按单据ID升序排序，之后的版本是按单据编号升序排序	取业务凭证上的来源编码升序排序生成总账凭证

详细说明

2.凭证分录排序方式

用于单据生成总账凭证分录排序（分录合并和不合并规则排序会有差异）。

选项	分录合并排序	分录不合并排序
凭证模板分录	1、业务凭证叠加到总账凭证 2、同一方向同一个分录行按业务凭证编码升序排序，相同方向再按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项； 3、整张凭证的分录按凭证模板分录行排序；	1、业务凭证分录叠加到一张总账凭证上，叠加的顺序和业务凭证编码升序排序， 2、每张单据的凭证分录排在一起按凭证模板分录显示；
先借后贷	1、业务凭证叠加到总账凭证，叠加的顺序和业务凭证编码升序排序； 2、相同方向再按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项； 3、排在贷方科目后的借方科目移动到贷方科目前面；	1、业务凭证叠加到总账凭证，叠加的顺序和业务凭证编码升序排序； 2、排在贷方科目后的借方科目移动到贷方科目前面；
凭证生成顺序	1、按业务凭证顺序叠加到总账凭证 2、相同方向、相同科目、核算维度、结算号等合并相同项	业务凭证分录简单叠加到一张总账凭证上，叠加的顺序和业务编码顺序一致

详细说明

现金流量

凭证生成自动指定现金流量：用于单据生成凭证自动指定科目预设现金流量项目。（此参数是2021年6月份补丁增加的）

勾选参数时，单据生成凭证优先取凭证模板设置现金流量项目，凭证模板没有设置现金流量项目则取科目预设现金流量项目，凭证模板设置了现金流量项目则取凭证模板上；
不勾选参数时，单据生成凭证科目现金流量只取凭证模板设置的现金流量项目。

科目预设现金流量项目

凭证模板设置科目指定现金流量项目

分录合并

用于单据生成总账凭证控制不同场景的分录合并。

参数	说明
总账凭证分录合并	此参数控制业务凭证的多条分录是否合并生成总账凭证的一条分录，默认勾选。勾选时则判断合并项包含凭证模板、业务分类行号、科目、核算维度、币别、（借贷方向）、汇率类型、（汇率）、（摘要）、单位、（单价）、结算方式、结算号、业务编号全部一致时则合并；----带括号的合并项有参数控制；不勾选时，则完全不合并，业务凭证的一行分录对应总账凭证的一条分录。注意： 1、如果是不同类型单据合并生成总账凭证则合并项不包含凭证模板和业务分类行号，如应付单和付款单合并生成总账凭证。 2、分录未合并遇到最多原因就是凭证模板业务编号设置取单据编号，不同单据合并生成总账凭证分录的业务编号不相同所以不会合并，如需合并则取消业务编号设置。（业务编号主要用于往来科目账龄分析的，没有启用往来科目总账凭证业务编号不会显示，可以联查业务凭证或者查看凭证模板上业务编号取值设置）
摘要不一致时合并生成	用于控制业务凭证的多条分录合并生成总账凭证的一条分录时是否要受摘要的限制。默认不勾选。勾选时，则合并项排除摘要，摘要不同可以合并，前提是其他合并项必须相同，见“总账凭证分录合并”参数说明。不勾选时，则合并项包含摘要，摘要相同则允许合并。
摘要不一致合并规则	用于控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行只摘要不同合并成总账凭证的一条分录行，该总账凭证分录行中摘要的取值方式；可选：显示固定摘要、显示第一行摘要、显示最后一行摘要、显示所有分录行摘要，默认为“显示固定摘要”。若选中“显示所有分录行摘要”，则凭证生成时按总账凭证摘要字段长度限制自动截取。若选中“显示固定摘要”，则需要定义固定摘要。当摘要不同合并分录取固定摘要。
单价不一致时合并生成	用于控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受单价的限制。默认不勾选勾选时，合并项排除单价，单价不同可以合并；不勾选时，则合并项包含单价，单价相同则允许合并。
汇率不一致时合并生成	用于控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受汇率的限制。默认不勾选勾选时，合并项排除汇率，汇率不同可以合并；不勾选时，则合并项包含汇率，汇率相同则允许合并。
借贷方向不相同分录合并	用于控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受借贷方向的限制。默认不勾选勾选时，合并项排除借贷方向，借贷方向不同可以合并；不勾选时，则合并项包含借方方向，借贷方向相同则允许合并。此参数是2022年9月份增加的

备注：总账凭证分录合并和摘要不一致合并可以按凭证模板设置，凭证生成优先取凭证模板上的设置，可以满足不同单据分录合并的控制。

取数规则

参数	说明
摘要为空取单据编号	勾选时，单据生成业务凭证摘要为空，则摘要取单据编号。不勾选时，单据生成业务凭证摘要为空，则生成凭证失败。
核算维度存货类别按物料对应核算组织取值	用于控制科目挂了核算维度存货类别取物料上的存货类别，凭证生成和对账是取账簿核算组织物料的存货类别，还是取单据上使用组织物料的存货类别。勾选时，凭证生成和对账，科目核算维度取账簿核算组织的物料上的存货类别（需要把物料分配到账簿核算组织）。不勾选时，凭证生成和对账，科目核算维度取单据上所选组织的物料上的存货类别（如果单据上所选组织的物料没有分配到账簿核算组织下级组织，则核算维度获取不到）主要适用核算组织和下级组织的存货类别不一致的情况
凭证生成和对账取单据使用组织的物料	用于控制按存货类别区分科目，即凭证模板科目影响因素设置不同存货类别对应不同的科目，因素来源取物料上的存货类别，以及业务报表对账过滤条件设置物料存货类别，凭证生成和对账是取账簿核算组织物料的存货类别，还是取单据上使用组织物料的存货类别。勾选时，则凭证生成和业务报表对账取单据使用组织的物料的存货类别；不勾选时，则证生成和业务报表对账取账簿核算组织下的物料存货类别（需要把物料分配到账簿核算组织）；主要适用核算组织和下级组织的存货类别不一致的情况

例如：
A组织创建物料001存货类别为半成品，分配给B组织物料存货类别为原材料，分配给C组织的物料存货类别为产成品，采购入库上物料001使用组织是C，金额为1000，账簿001对应核算组织B，
如果取账簿核算组织获取物料存货类别，则是取组织B的物料存货类别为原材料。

如果取单据上使用组织的物料存货类别，则是取组织C的物料存货类别为产成品。

科目影响因素设置：

其他

参数

说明

汇总生成凭证失败所有单据不生成总账凭证

用于控制单据汇总生成一张总账凭证，其中一张单据生成失败，其他单据都不生成凭证。（此参数是2021年4月补丁增加的）

勾选时，生成总账凭证方式为全部或匹配，汇总生成总账凭证，其中一张单据生成凭证失败则其他单据都不允许生成总账凭证。
不勾选时，生成总账凭证方式为全部或匹配，汇总生成总账凭证，其中一张单据生成凭证失败则其他单据汇总生成总账凭证。

结账排除整单为零和不符合条件的单据

用于控制业务模块和总账结账检查单据未生成凭证，是否要排除符合凭证模板业务分类金额都为零或者都不合符凭证模板分录行条件的单据（此参数是2021年12月补丁增加的）

勾选时，业务模块结账和总账结账检查检查存在符合凭证模板业务分类条件且必须生成总账凭证且未生成凭证的单据，排除因凭证分录金额取值都为零或者都不符合凭证模板分录行条件而未生成凭证的单据，允许结账，总账结账不需要人为再点击本次忽略。
不勾选时，业务模块结账和总账结账检查存在符合凭证模板业务分类条件且必须生成总账凭证且未生成凭证的单据，不允许结账。