单据汇总生成总账凭证分录排序说明
影响总账凭证分录排序的三个参数
| 参数 | 参数作用 |
| 凭证顺序生成方式 | 单据生成业务凭证和总账凭证的顺序 可选：凭证日期，来源单据+凭证日期，来源单据+单据编号，来源单据+排序字段 |
| 凭证分录排序方式 | 影响凭证分录排序， 为凭证模板分录时，生成凭证按凭证模板同一个业务分类下分录行排序。 为先借后贷时，生成凭证为借借贷贷。 为凭证生成顺序时，按单据生成的凭证顺序。---2021年5月份补丁PT-146874增加的 |
| 总账凭证分录合并 | 影响相同科目、维度、摘要等分录行是否合并； 是否合并可以按凭证模板设置。 同一个凭证模板同一个业务分类下的才会合并 |
总账凭证分录合并也可以按凭证模板设置
参数组合规则 （见案例）
| 凭证分录排序方式 | 分录合并 | 分录不合并 |
| 凭证模板分录 | 1、业务凭证叠加到总账凭证 2、同一方向同一个分录行按业务凭证编码升序排序，相同方向再按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项； 3、整张凭证的分录按凭证模板分录行排序； | 1、业务凭证分录叠加到一张总账凭证上，叠加的顺序和业务凭证编码升序排序， 2、每张单据的凭证分录排在一起按凭证模板分录显示； |
| 先借后贷 | 1、 业务凭证叠加到总账凭证，叠加的顺序和业务凭证编码升序排序 ； 2、 相同方向再按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项； 3、 排在贷方科目后的借方科目移动到贷方科目前面； | 1、 业务凭证叠加到总账凭证，叠加的顺序和业务凭证编码升序排序 ； 2、 排在贷方科目后的借方科目移动到贷方科目前面； |
| 凭证生成顺序 | 1、 按业务凭证顺序叠加到总账凭证 2、 相同方向、相同科目、核算维度、结算号等合并相同项 | 业务凭证分录简单叠加到一张总账凭证上，叠加的顺序和业务编码顺序一致 |
案例一：费用报销付款单 凭证模板（同一个业务分类）
分录行 | 借贷方向 | 科目 | 核算维度 | 摘要 |
1 | 借方 | 管理费用 | 部门 | 取员工 |
2 | 贷方 | 其他应付款 | 员工 | 取员工 |
3 | 借方 | 其他应付款 | 员工 | 取员工 |
4 | 贷方 | 银行存款 | 银行账号 | 报销支付 |
有以下4张单
单据编号 | 往来单位员工 | 金额 | 部门 |
001 | A | 100 | 部门01 |
002 | B | 200 | 部门02 |
003 | A | 300 | 部门01 |
004 | C | 500 | 部门01 |
1、总账凭证分录设置分录不合并
凭证分录排序参数
按凭证模板分录排序 | 按借借贷贷排序 | 按凭证生成顺序 |
借：管理费用-部门01 100 贷：其他应付款-A 100 借：其他应付款-A 100 贷：银行存款 100 借：管理费用-部门02 200 贷：其他应付款-B 200 借：其他应付款-B 200 贷：银行存款 200 借：管理费用-部门01 300 贷：其他应付款-A 300 借：其他应付款-A 300 贷：银行存款 300 借：管理费用-部门01 500 贷：其他应付款-C 500 借：其他应付款-C 500 贷：银行存款 500 | 借：管理费用-部门01 100 管理费用-部门02 200 管理费用-部门01 300 管理费用-部门01 500 其他应付款-A 100 其他应付款-B 200 其他应付款-A 300 其他应付款-C 500 贷：其他应付款-A 100 其他应付款-B 200 其他应付款-A 300 其他应付款-C 500 银行存款 100 银行存款 200 银行存款 300 银行存款 500 | 借：管理费用-部门01 100 贷：其他应付款-A 100 借：其他应付款-A 100 贷：银行存款 100 借：管理费用-部门02 200 贷：其他应付款-B 200 借：其他应付款-B 200 贷：银行存款 200 借：管理费用-部门01 300 贷：其他应付款-A 300 借：其他应付款-A 300 贷：银行存款 300 借：管理费用-部门01 500 贷：其他应付款-C 500 借：其他应付款-C 500 贷：银行存款 500 |
| 按单据生成顺序排序，同一张单据的凭证分录按凭证模板分录排序 | 按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录 | 业务凭证分录简单叠加到一张总账凭证上，叠加的顺序和业务编码顺序一致 |
2、总账凭证分录设置分录合并，摘要不同合并
凭证分录排序参数
按凭证模板分录排序 | 按借借贷贷排序 | 按凭证生成顺序 |
借：管理费用-部门01 900 管理费用-部门02 200 贷：其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 借：其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 贷：银行存款 1100 | 借：管理费用-部门01 900 管理费用-部门02 200 其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 贷：其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 银行存款 1100 | 借：管理费用-部门01 900 贷：其他应付款-A 400 借：其他应付款-A 400
贷：银行存款 1100 借：管理费用-部门02 200
贷：其他应付款-B 200 借：其他应付款-B 200 借：其他应付款-C 500 贷：其他应付款-C 500 |
| 按单据生成顺序排序，按相同科目、核算维度、结算方式等合并后，按凭证模板分录排序 | 按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录 | 按业务凭证排序，在按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项 |
3、总账分录设置分录合并，摘要不同不合并
按凭证模板分录排序 | 按借借贷贷排序 | 按凭证生成顺序 |
借：管理费用-部门01 400 管理费用-部门02 200 管理费用-部门01 500 贷：其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 借：其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 贷：银行存款 1100 | 借：管理费用-部门01 400 管理费用-部门02 200 管理费用-部门01 500 其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 贷：其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 银行存款 1100 | 借：管理费用-部门01 400
贷：其他应付款-A 400 借：其他应付款-A 400 贷：银行存款 1100 借：管理费用-部门02 200 贷：其他应付款-B 200 借：其他应付款-B 200 借：管理费用-部门01 500 贷：其他应付款-C 500 借：其他应付款-C 500 |
| 按单据生成顺序排序，按相同科目、核算维度、结算方式等合并后，按凭证模板分录排序 | 按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录 | 按业务凭证排序，在按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项 |
如果有些科目需要合并，有些不需要合并，则可以通过摘要区分是否合并
案例二：费用报销付款单 凭证模板和案例一排序是一样的，只是摘要取值不一样
分录行 | 借贷方向 | 科目 | 核算维度 | 摘要 |
1 | 借方 | 管理费用 | 部门 | 取员工+单据编号 |
2 | 贷方 | 其他应付款 | 员工 | 取员工+单据编号 |
3 | 借方 | 其他应付款 | 员工 | 取员工+单据编号 |
4 | 贷方 | 银行存款 | 银行账号 | 报销支付+取员工 |
有以下4张单
单据编号 | 往来单位员工 | 金额 | 部门 |
001 | A | 100 | 部门01 |
002 | B | 200 | 部门02 |
003 | A | 300 | 部门01 |
004 | C | 500 | 部门01 |
1、总账凭证分录设置分录不合并
凭证分录排序参数
按凭证模板分录排序 | 按借借贷贷排序 | 按凭证生成顺序 |
借：管理费用-部门01 100 贷：其他应付款-A 100 借：其他应付款-A 100 贷：银行存款 100 借：管理费用-部门02 200 贷：其他应付款-B 200 借：其他应付款-B 200 贷：银行存款 200 借：管理费用-部门01 300 贷：其他应付款-A 300 借：其他应付款-A 300 贷：银行存款 300 借：管理费用-部门01 500 贷：其他应付款-C 500 借：其他应付款-C 500 贷：银行存款 500 | 借：管理费用-部门01 100 管理费用-部门02 200 管理费用-部门01 300 管理费用-部门01 500 其他应付款-A 100 其他应付款-B 200 其他应付款-A 300 其他应付款-C 500 贷：其他应付款-A 100 其他应付款-B 200 其他应付款-A 300 其他应付款-C 500 银行存款 100 银行存款 200 银行存款 300 银行存款 500 | 借：管理费用-部门01 100 贷：其他应付款-A 100 借：其他应付款-A 100 贷：银行存款 100 借：管理费用-部门02 200 贷：其他应付款-B 200 借：其他应付款-B 200 贷：银行存款 200 借：管理费用-部门01 300 贷：其他应付款-A 300 借：其他应付款-A 300 贷：银行存款 300 借：管理费用-部门01 500 贷：其他应付款-C 500 借：其他应付款-C 500 贷：银行存款 500 |
| 按单据生成顺序排序，同一张单据的凭证分录按凭证模板分录排序，同案例一排序一样。 | 按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录 | 业务凭证分录简单叠加到一张总账凭证上，叠加的顺序和业务编码顺序一致，同案例一排序一样。 |
2、总账凭证分录设置分录合并，摘要不同合并
凭证分录排序参数
按凭证模板分录排序 | 按借借贷贷排序 | 按凭证生成顺序 |
借：管理费用-部门01 900 管理费用-部门02 200 贷：其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 借：其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 贷：银行存款 1100 | 借：管理费用-部门01 900 管理费用-部门02 200 其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 贷：其他应付款-A 400 其他应付款-B 200 其他应付款-C 500 银行存款 1100 | 借：管理费用-部门01 900 贷：其他应付款-A 400 借：其他应付款-A 400 贷：银行存款 1100 借：管理费用-部门02 200 贷：其他应付款-B 200 借：其他应付款-B 200 借：其他应付款-C 500 贷：其他应付款-C 500 |
| 按单据生成顺序排序，按相同科目、核算维度、结算方式等合并后，按凭证模板分录排序，同案例一排序一样。 | 按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录，同案例一排序一样。 | 按业务凭证排序，在按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项，同案例一排序一样。 |
3、总账分录设置分录合并，摘要不同不合并
按凭证模板分录排序 | 按借借贷贷排序 | 按凭证生成顺序 |
借：管理费用-部门01 100 管理费用-部门02 200 管理费用-部门01 300 管理费用-部门01 500贷：其他应付款-A 100 其他应付款-B 200 其他应付款-A 300 其他应付款-C 500 借：其他应付款-A 100 其他应付款-B 200 其他应付款-A 300 其他应付款-C 500 贷：银行存款 400 银行存款 200 银行存款 500 | 借：管理费用-部门01 100 管理费用-部门02 200 管理费用-部门01 300 管理费用-部门01 500 其他应付款-A 100 其他应付款-B 200 其他应付款-A 300 其他应付款-C 500 贷：其他应付款-A 100 其他应付款-B 200 其他应付款-A 300 其他应付款-C 500 银行存款 400 银行存款 200 银行存款 500 | 借：管理费用-部门01 400 贷：其他应付款-A 400 借：其他应付款-A 400 贷：银行存款 400 借：管理费用-部门02 200 贷：其他应付款-B 200 借：其他应付款-B 200 贷：银行存款 200 借：管理费用-部门01 500 其他应付款-C 500 贷：其他应付款-C 500 贷：银行存款 500 |
| 按单据生成顺序排序，按相同科目、核算维度、结算方式等合并后，按凭证模板分录排序 | 按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录 | 按业务凭证排序，在按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项 |
单据汇总生成总账凭证分录排序说明
本文2024-09-23 01:38:40发表“云星空知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-147238.html
