智能会计平台业务报表对账说明

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

智能会计平台业务报表对账说明

1.业务报表对账

按照业财对账事件预设对账项目（如：应收、应付、暂估、存货、资金、固定资产等），根据业务报表对账方案设置直接获取业务报表数据和总账科目数据自动核对，出具对账结果和差异分析。

以应收款对账为例

设置方案（设置对账项目，需要对账的科目和维度以及业务报表）

对账（总账取科目核算余额表汇总数据，业务取应收明细表汇总数据）

差异分析

2.适用场景

总账科目余额表和业务报表数据核对。

只支持系统预设的对账报表对应的场景。

核算维度只支持报表特定的基础资料字段。

报表对账过滤设置只支持基础资料字段，且都是报表上的字段。

3.总账取数规则

根据过滤条件中的账簿、期间、币别、包含未过账凭证信息以及方案携带的科目、维度信息、金额来源科目余额表中的明细数据并按科目+维度进行汇总展示。

具体取数逻辑如下：

对账项目余额方向	总账期初余额	总账本期增加	总账本期减少	总账期末余额
借方	借方科目的期初余额-贷方科目的期初余额	借方科目的借方发生+贷方科目的借方发生	借方科目的贷方发生+贷方科目的贷方发生	期初余额+本期增加-本期减少
贷方	贷方科目的期初余额-借方科目的期初余额	贷方科目的贷方发生+借方科目的贷方发生	贷方科目的借方发生+借方科目的借方发生	期初余额+本期增加-本期减少

4.业务数据取数规则

根据过滤条件中的账簿（核算体系、核算组织以及下挂的业务组织、会计政策）、期间、币别以及方案携带的报表过滤、核算维度值过滤，去对应报表中找到对应数据并按科目+维度进行汇总展示。

5.差异分析

检查项	检查规则	说明
单据未生成凭证	若对账方案报表过滤出来的单据在指定的账簿和期间内有部分未生成凭证，则检查结果为不通过；反之则通过	这里的单据是报表的来源单据，不是按凭证模板过滤的单据，按报表对账默认报表来源单据必须生成凭证，如果用其他单据替代则忽略此检查项
单据生成的凭证不包含指定科目	若对账方案报表过滤出来的单据生成的总账凭证不包含对账方案中的科目或核算维度，则检查结果为不通过；反之则通过	常见原因：过滤条件设置错误或者手工修改过业务凭证；如：对账科目是原材料，报表来源单据的物料存货类别是原材料，但是生成凭证科目是库存商品
凭证手工录入	若过滤出来的凭证的来源系统为总账，则检查结果为不通过；反之则通过
凭证的来源单据不是指定单据	若对账方案过滤出来的凭证的来源单据不是对账方案报表过滤出来的的业务单据，则检查结果为不通过；反之则通过	常见原因： 1、生成凭证的单据不是报表来源单据，用其他单据生成凭证； 2、过滤条件设置错误 3、手工修改过凭证科目或者核算维度（如对账科目是原材料，报表来源单据的物料存货类别不是原材料，但是生成凭证科目是原材料）
业务凭证和总账凭证金匹配	若过滤出来的总账凭证科目+核算维度汇总金额不能等于来源业务凭证科目+核算维度汇总金额，则不通过，反之则通过	常见原因是手工修改过总账凭证
单据与业务凭证金额匹配	若报表过滤出来的单据数据不等于业务凭证的数据，则不通过，反之则通过。	目前只支持核算单据