智能会计平台-暂估应付报表对账
暂估应付对账
暂估应付记账应用介绍：https://vip.kingdee.com/article/12493
对账类型为暂估应付，支持三种报表对账：入库勾稽汇总表、应付未开票明细表和应付明细表
1.按入库勾稽汇总表对账
适用场景
对账报表 | 适用业务流程 | 适用记账模式 |
| 入库勾稽汇总表对账 | 仅适用于收到发票，采购入库单下推应付单的模式按本位币调差记账 | 采购入库单（入库） 借：存货科目 贷：暂估应付 应付单 （到票） 借：暂估应付 应交税额 贷：应付账款 入库成本调整单 借：存货科目 贷：暂估应付 |
业务报表取数规则
| 对账业务数据来源 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 对账来源入库勾稽汇总表 | 期初未勾稽金额 | 本期收入金额 | 本期勾稽金额 | 期初+本期收入-本期勾稽 |
| 入库勾稽汇总表数据来源 | 历史入库单未勾稽金额即未下推应付单的金额。 入库单包含：采购入库单、采购退料单、分步式调入单（普通）和分步式调出单（退货） | 采购入库单、采购退料单、入库成本调整 | 采购入库与采购应付单的勾稽金额 采购费用分配费用应付单的勾稽金额 | 期初+本期增加-本期减少 |
备注：
报表本期收入金额：取采购入库单，采购退料单、和入库成本调整单；-----2021年11月份补丁PT-146894包含跨核算组织的分步式调入单（普通）和分步式调出单（退货）
报表本期勾稽金额：取入库勾稽日志应付单，不包含未勾稽的应付单；
报表数据为本位币金额，所以不支持外币对账；
过滤条件支持设置往来单位；
参数应付已关闭不统计（对账不要勾选此参数，否则取不到未勾稽数量等于0且未勾稽金额不等于0已关闭状态的入库单）；
核算维度支持供应商，业务数据区分采购供应商和费用供应商，而报表只显示入库单的供应商。
2.按应付未开票明细表对账
使用场景
| 对账报表 | 适用业务流程 | 适用记账模式 |
| 应付未开票明细表 | 适用于启用暂估应付冲回模式下按本位币调差记账 | 按本位币记账，两种记账方式（前提条件当期采购入库全部下推当期暂估应付） 第一种： 暂估应付 （入库） 借：存货科目 贷：暂估应付 财务应付 （到票） 借：暂估应付 应交税额 贷：应付账款 暂估应付 （红冲） 借：存货科目 贷：暂估应付（取成本差异金额） 第二种： 采购入库单（入库） 借：存货科目 贷：暂估应付 财务应付 （到票） 借：暂估应付 应交税额 贷：应付账款 入库成本调整单 借：存货科目 贷：暂估应付 |
也适用于入库下推业务应付，到票应付单下推发票的业务模式按本位币调差记账详细介绍 | 按本位币记账，两种记账方式（前提条件当期采购入库全部下推当期应付单） 第一种： 业务应付单（入库） 借：存货科目 贷：暂估应付 发票（到票） 借：暂估应付 应交税额 贷：应付账款 应付调整单 借：存货科目 贷：暂估应付 第二种： 采购入库单（入库） 借：存货科目 贷：暂估应付 发票（到票） 借：暂估应付 应交税额 贷：应付账款 入库成本调整单 借：存货科目 贷：暂估应付 |
业务取数规则
| 对账业务数据来源 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 对账来源应付未开票明细表 | 暂估应付明细的期初余额 | 本期暂估应付 | 本期暂估冲回 | 期初+本期暂估应付-本期暂估冲回 |
| 应付未开票明细表数据来源（启用暂估应付冲回模式） | 历史期间暂估应付单的未开票金额 | 暂估应付单 | 暂估红冲单 | |
| 应付未开票明细表数据来源（未启用暂估应付冲回模式） | 历史期间业务应付单的未开票金额 | 业务应付单 | 应付单下推的发票 |
备注：
启用暂估应付冲回模式，应付未开票明细表本期增加取暂估应付单和暂估红冲单，没有本期减少；
入库下推业务应付，到票应付单下推发票的业务模式，
报表数据为本位币金额，所以不支持外币对账；
核算维度支持供应商、客户、员工、其他往来单位、组织机构、部门和采购员；
过滤条件支持设置往来单位、采购组织、采购部门、采购组和采购员；
报表对账过滤参数设置，和报表查询过滤界面参数取值规则一致；
| 过滤参数设置 | 取数说明 |
| 增值税计入成本 | 1、勾选时，则采购普通发票和采购专用发票均取“价税合计本位币” 2、不勾选时，则采购专用发票取“不含税金额本位币”，采购普通发票为价外税时，取“价税合计本位”；采购普通发票为价内税时，取“不含税金额本位币”（2022年3月份补丁采购普通发票为价内税时，改成取“价税合计本位币”） |
| 包含计入成本费用应付 | 1、勾选时，则取费用应付单分录行计入成本的金额 2、不勾选时，不取费用应付单 |
| 包含所有费用应付（2019年11月份补丁） | 1、勾选时，包含所以费用应付单金额 2、不勾选时，不取费用应付单 |
| 包含资产应付（2024年1月4日补丁PT-154002增加） | 1、勾选时，包含资产应付金额 2、不勾选时，不取资产应付金额 |
| 价内税采购普票取不含税金额（2024年2月29日补丁PT-156001增加） | 1、勾选时，价内税采购普通发票，本期冲回列取不含税金额。 2、不勾选时，价内税采购普通发票，取价税合计金额。 3、如果同时勾选了参数“采购增值税额计入成本”，此参数不管是否勾选，价内税采购普票都取价税合计。 |
3.按应付款明细表对账
（2019年9月份补丁增加的）
应用场景
| 对账报表 | 业务流程 | 记账模式 |
| 应付款明细表 | 仅适用于启用暂估应付冲回模式 详细介绍 | 暂估应付单 借：存货科目 贷：暂估应付 财务应付单 借：存货科目 应交税额 贷：应付账款 暂估应付（红冲单） 借：存货科目 贷：暂估应付 |
业务取数规则
| 对账业务数据来源 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 对账来源应付款明细表（仅包含暂估应付） | 期初余额（原币） | 本期应付（原币） | 无数据 | 期初+本期增加-本期减少 |
| 应付款明细表数据来源 | 历史期间暂估应付单和暂估冲回单 | 暂估应付单和暂估红冲单（负数） | 无数据 | 期初+本期增加-本期减少 |
备注：
报表只取立账类型为暂估应付单；
由于报表数据是原币金额，所以外币对账；
报表过滤条件支持往来单位、采购组织、收付组织、采购部门、采购组、采购员、单据类型等；
核算维度支持供应商、客户、员工、其他往来单位、组织机构、部门、采购员和采购组；
报表对账过滤参数设置
| 参数设置 | 取数规则 |
| 仅包含计入成本金额 | 1、不勾选时，期初余额、本期应付和本期冲销取暂付应付单价税合计金额 2、勾选时，期初余额、本期应付和本期冲销取没有勾选税额计入成本的暂付应付单取不含税金额，勾选了税额计入成本的应付单取价税合计金额 |
备注：勾选“仅包含计入成本金额”对账，升级2019年9月份后的补丁，应付模块需要反结账到暂估应付启用期间重新结账。
智能会计平台-暂估应付报表对账
本文2024-09-23 01:38:37发表“云星空知识”栏目。
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