【问题描述】

凭证生成失败,请检查凭证模版038设置:1、凭证模板设置的凭证日期是否在账簿所选期间对应的日期范围,2、凭证模板设置的来源组织在会计核算体系下的核算组织是否和账簿的核算组织一致,3、若单据上的会计核算体系不为空,是否和账簿的会计核算体系一致。

【原因分析】

遇到此类报错可以按以下顺序检查

1、凭证模板设置的凭证日期是否在账簿所选期间对应的日期范围
举例说明:凭证模板-凭证日期取的是单据头业务日期,单据业务日期是2022.11月,生成凭证时总账账簿的账期是2018.1,当单据的业务日期和总账账簿的期间不一致,生成凭证就会报错。

生成凭证时同时勾选“按单据日期获取期间”这个参数,就不会再有此报错

2、凭证模板设置的来源组织在会计核算体系下的核算组织是否和账簿的核算组织一致

此报错主要检查凭证模板上“核算组织来源”字段设置的来源单据上的核算组织,是否属于账簿上核算体系对应的核算组织的下级组织
举例说明:应付单的凭证模板核算组织来源是取单据头.结算组织“金蝶蓝海实业集团”,那么生成凭证选定的账簿对应的核算体系“财务会计核算体系”下对应核算组织“金蝶蓝海实业集团”所包含的下级组织“金蝶蓝海实业集团”、“测试蓝海实业中心”才可用此凭证模板生成凭证

3、若单据上的会计核算体系不为空,是否和账簿的会计核算体系一致。
举例说明:应付单的会计核算体系字段不为空,为责任中心会计核算体系,生成凭证对应的总账账簿的核算体系为财务会计核算体系,二者不一致,故生成凭证会报错。

【备注】全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图