学习经营会计(演示篇)——引入总账科目生成流水账(按总账科目引入)

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

学习经营会计(演示篇)——引入总账科目生成流水账(按总账科目引入)

一、概述

  • 经营流水账支持从总账凭证引入,可以将收入、费用按自定义分配标准分配至各经营单元,也可以在凭证中录入核算维度,通过核算维度对应经营单元生成经营流水账。

二、功能

1、引入总账凭证生成流水账界面说明

  • 经营账簿:选择账簿后,自动带出经营账簿的可选年期

  • 生成方式

    • 覆盖:是根据引入总账科目方案设置的分录内码直接删除掉已经生成的经营流水账(经营账簿对应的当前期间范围内)。

    • 追加:根据引入总账科目方案设置+来源单据标识+单据内码 进行排除掉本次获取的数据,只生成差异部分的经营流水账数据。

  • 全部来源方案

    • 勾选:将清空引入总账科目方案设置对应的单据体数据。表示该经营账簿下所有的引入总账科目方案设置        (已审核,分录勾选准许引入)生成经营流水账。

    • 不勾选:需要收到选择需要生成经营流水账的引入总账科目方案设置。

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2、引入总账凭证生成流水账详细步骤

1、总账凭证的设置
  • 既然是引入总账凭证,那么就应该先有的凭证作为引入取数来源,才能引入。

  • 新增一张凭证,录入借贷科目和借贷金额。

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2、自定义权重标准的设置
  • 引入总账方案设置之前需要先设置好权重标准,这里就先使用经营自定义分配标准,且权重来源使用固定权重。

  • 分摊规则选择固定权重

  • 新增分摊经营单元并给分摊接收方设置相应权重值,这样在引入流水账的时候会自动将归集单的费用或者收入按照权重值的比例自动分摊金额生成流水账

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3、引入总账科目方案配置
  • 来源类型选择总账凭证

  • 来源账簿选择凭证设置的总账账簿。(这里新版本支持多选)

  • 收支类型按需填写,这里默认是支出,按需选择

  • 借贷方向选择与凭证设置的借贷方向一致

  • 过滤条件默认为空,可以根据单据的某些信息过滤一些不需要引入流水的凭证,不需要过滤可以不填。

  • 权重来源这里有两种方式,一种是自定义分配标准,另一种是核算维度对应经营单元,这里我们暂时用固定分配标准演示。权重标准选择我们前面建的固定权重分摊。

  • 备注这里可以作为本次生成的流水账的标志。按需设置,非必录。

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4、引入总账科目生成流水账生成
  • 取数来源、分配标准和方案设置准备完毕,就可以进行引入了。

  • 打开总账科目生成经营流水账界面,输入需要引入方案相同的经营账簿和凭证相同的业务期间。

  • 由于第一次引入这个引入方案,所里这里使用追加或者覆盖都可以。他们的区别上上节讲过。

  • 这里为了验证我们刚才的引入方案是否能成功生成流水,这里就不勾选全部来源方案了

  • 在引入方案单据体上新增一行,然后选择我们刚刚设置的引入方案。点击执行生成。

  • 最下面会动态显示生成的信息和情况,保存结果那一行显示了保存经营流水账4张,说明已经生成了4张流水账。说明引入成功了。

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5、查看生成的流水账
  • 在引入总账方案设置的时候我们设置了备注,那么可以根据这个备注查询刚刚生成的4张流水账。

  • 点击左边与归集单设置相同的经营账簿过滤其他账簿的流水账,然后再查询文本框里选择备注,输入我们在引入总账方案设置的备注,就可以查询到刚刚生成的流水账。

  • 先来看下金额,分配标准我们用的是固定权重,测试经营单元lu 的权重是1,测试经营单元lu01 的权重是2,所以总数为3,那么他们的占比分别是1/3和2/3。

那么归集单中100的费用按照设定的权重比例,分摊出来的金额便是33.33和66.67。分配是正确的。
  • 流水账的交易类型和收支类型也和引入方案保持一致。

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6、上查查看源单据
  • 勾选流水账   点击 关联查询-->上查 即可查看到生成流水账的凭证单据,

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学习经营会计(演示篇)——引入总账科目生成流水账(按总账科目引入)

一、概述经营流水账支持从总账凭证引入,可以将收入、费用按自定义分配标准分配至各经营单元,也可以在凭证中录入核算维度,通过核算维度对...
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