【问题描述】

汇率体系里新增汇率时各项字段如何填写?

【解决方案】

1、汇率类型

① 固定汇率:企业一般以当期第一天中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价作为当期外币业务记账汇率,一般一个会计期间同一个汇率;

② 即期汇率:与固定汇率不同之处是,当期每一天都需要维护一个汇率,以中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价作为当日的记账汇率;

③预算汇率:启用预算管理后,一般预算都是以本位币进行编制,当控制的业务单据涉及外币时,就需要根据预算方案中设置的预算汇率进行折算。预算汇率如果与固定汇率、即期汇率一致,则预算方案中可以直接选择固定汇率或即期汇率,若预算汇率不一样,也可以单独设置并选用预算汇率。

④如有特殊需要,汇率类型也可以再自定义新增,在汇率体系左边分组中新增分组即可

2、创建组织、使用组织

汇率体系是公共的资料,一个组织创建了别的组织也同样可以使用,因此这里的创建组织和使用组织只是记录作用,不影响到具体组织使用。

有些客户反馈说有很多国外子公司,不同的子公司针对同种原币+目标币的汇率想取不到的汇率值,汇率体系是否可以按照不同创建组织和使用组织来生效?这个是不支持的,原因如上述所说。替代办法是新增设置不同的汇率类型,然后新增不同的会计政策,会计政策里面选择不同的“默认汇率类型”,然后会计核算体系里面,给不同的核算组织选择不同的默认会计政策。

3、原币、目标币

①原币:定义需要计算汇率的币别。如人民币换算美元,人民币则为原币。 

②目标币:定义需要计算汇率的目标币别。如人民币换算美元,美元则为目标币。

4、直接汇率、间接汇率

①直接汇率:直接标价法、应付标价法计算的汇率,是以一定单位(一般是1或者100)的外国货币为标准计算应付出多少单位本国货币。例如1美元=7.13人民币,1港币等于0.83人民币

②间隔汇率:间接标价法、应收标价法计算的汇率,和直接汇率正好相反,是以一定单位(1或者100)的本国货币为标准,来计算应收若干单位的外国货币,例如1人民币=0.1408美元,1人民币=1.2048港币

填写汇率的时候直接汇率和间接汇率只需要填写一个就好,另外一个会自动计算出来。

5、生效日期、失效日期

指的这个汇率是什么日期范围内的,做的外币的凭证上的凭证日期、做的外币单据上的业务日期,只要能符合汇率类型和生效日期、失效日期,就能自动取到汇率

【备注】全文图片是在8.1.0.202309版本上操作所附的截图