发布说明

发布版本：EAS Cloud V8.8.0

适用范围：智能对账平台

上线日期：2023-06-17

补丁号：PT171964

更多内容

一、新特性介绍

1、对账平台基础设置增加导入导出功能。

2、对账项目设置增加项目类型，支持维护报表项目作为对账项目，报表项目支持设置取数公式，对账工作台根据取数公式获取报表项目数据。

3、对账项目映射增加项目类型，支持维护对账项目类型为报表项目的映射关系。

4、报表项目-对账项目映射增加项目类型，支持维护对账项目类型为报表项目的映射关系；会计科目映射关系支持设置“用于报表项目取数”，对账工作台可根据该映射关系获取报表项目数据，实现会计科目到报表项目数据的自动转换 。

5、对账工作台支持报表项目对账。

6、对账工作台的对账数据增加备注列并支持导入。

7、个别报表模板增加“对账数据报表”表页类型，支持下级公司编制对账数据报表，用于对账工作台导入异构系统数据。

8、对账工作台支持从对账数据报表、动态罗列个别表、往来交易抵销表、EXCEL文件引入对账数据。

9、对账工作台支持联查报表项目数据。

10、对账数据审核序时簿支持审核项目类型为报表项目的对账数据。

11、生成抵销分录序时簿支持将项目类型为报表项目的对账数据生成抵销分录。

12、抵销分录序时簿增加“数据来源”字段，用以记录分录的生成平台。 

二、操作指引

1、对账平台基础设置增加导入导出功能。

（1）对账组织设置

{〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账组织设置〗}路径下，点击菜单栏“文件-导入”，弹出“对账组织设置 引入”弹窗，点击“引出模板”按钮，可导出exce模板文件，在文件中填好需要导入的对账组织记录，在“对账组织设置 引入”弹窗选择该文件，即可将对账组织记录导入到系统中；点击菜单栏“文件-导出”，即可将当前序时簿中的对账组织记录导出。

（2）对账项目设置

{〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账项目设置〗}路径下，点击菜单栏“文件-导入”，弹出“对账项目设置 引入”弹窗，点击“引出模板”按钮，可导出exce模板文件，在文件中填好需要导入的对账项目记录，在“对账项目设置 引入”弹窗选择该文件，即可将对账项目记录导入到系统中；点击菜单栏“文件-导出”，即可将当前序时簿中的对账项目记录导出。

注意：项目类型根据导入文件中的项目类型编码生成，001为会计科目，002为报表项目。 会计科目取数类型：期初余额、期末余额、借方发生额、贷方发生额、借方本年累计发生额、贷方本年累计发生额、损益表本期实际发生额、损益表本年实际发生额，编码分别为：C、Y、JF、DF、JL、DL、SY、SL。

（3）对账项目映射

{〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账项目映射〗}路径下，点击菜单栏“文件-导入”，弹出“对账项目映射 引入”弹窗，点击“引出模板”按钮，可导出exce模板文件，在文件中填好需要导入的对账项目映射关系，在“对账项目映射 引入”弹窗选择该文件，即可将对账项目映射关系导入到系统中；点击菜单栏“文件-导出”，即可将当前序时簿中的对账项目映射关系导出。

注意：填写导入文件时，“对账项目”代表我方科目（颜色为白色），“对应对账项目”代表对方科目（颜色为紫色）。

（4）报表项目-对账项目映射

{〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖报表项目-对账项目映射〗}路径下，点击菜单栏“文件-导入”，弹出“报表项目-对账项目映射 引入”弹窗，点击“引出模板”按钮，可导出exce模板文件，在文件中填好需要导入的报表项目-对账项目映射关系，在“报表项目-对账项目映射 引入”弹窗选择该文件，即可将对报表项目-对账项目映射关系导入到系统中；点击菜单栏“文件-导出”，即可将当前序时簿中的报表项目-对账项目映射关系导出。

2、对账项目设置增加项目类型，支持维护报表项目作为对账项目。

进入“对账项目设置”序时簿，项目类型选择“报表项目”，

进入序时簿后，点击新增，在对账项目编辑界面中，选择需要进行对账的“报表项目+取数类型”后，在取数设置中可配置该对账项目的取数公式，对账工作台生成该对账项目的数据时，根据设好的公式生成数据，公式中需包含@，用以填充对方公司。若取数设置为空，则根据“报表项目-对账项目映射”中勾选了“用于报表项目取数”的会计科目映射关系生成，若未设置取数设置和映射关系，则无法为报表项目生成对账数据，只能使用导入的方式生成数据。

3、对账项目映射增加项目类型，支持维护对账项目类型为报表项目的映射关系。

进入“对账项目映射”序时簿，项目类型选择“报表项目”，

进入序时簿后，点击新增，在对账项目映射编辑界面中，可以维护关于报表项目的对账映射关系，用于对账工作台报表项目对账数据的展示。

4、报表项目-对账项目映射完善。

（1）增加项目类型，支持维护对账项目类型为报表项目的映射关系

进入“报表项目-对账项目映射”序时簿，项目类型选择“报表项目”。

进入序时簿后，点击新增，在报表项目-对账项目映射编辑界面中，可以维护关于报表项目的映射关系。当对账项目类型为报表项目时，映射关系可以不维护，若未维护映射关系，报表项目的对账数据生成抵销分录时，系统根据抵销分录模板，自动按报表项目对账数据的“报表项目+取数类型”生成抵销分录数据，若维护了映射关系，则按映射关系将报表项目对账数据生成到映射的“报表项目+取数类型”中，从而生成抵销分录。

（2）会计科目映射关系支持设置“用于报表项目取数”，对账工作台根据该映射关系获取报表项目数据，实现会计科目到报表项目数据的自动转换 。

若使用报表项目进行对账，在“对账项目设置”中，报表项目的取数设置为空，用户可维护会计科目映射关系，作为对账工作台生成报表项目对账数据的依据。具体步骤如下：

进入“报表项目-对账项目映射”序时簿，项目类型选择“会计科目”，

维护映射关系时，勾选“用于报表项目对账”：

该映射关系表示：对账工作台在生成报表项目对账数据时，“应收账款+期末数”=总账系统“应收账款”的期末借方余额+“预收账款”的期末借方余额。

若在“对账项目设置”中，“应收账款+期末数”取数设置为空，则按上述映射关系生成对账数据。

5、对账工作台支持报表项目对账。

进入“对账工作台”序时簿，项目类型选择“报表项目”，

点击生成对账数据，系统会根据“取数设置”->“映射关系”的顺序，生成报表项目对账数据，若两者均未设置，则只能通过导入的方式生成。

6、对账工作台的对账数据增加备注列并支持导入。

可在差异处理界面维护对账数据的备注，或通过文件导入的方式导入对账数据的备注。

7、个别报表模板增加“对账数据报表”表页类型，支持下级公司编制对账数据报表，用于对账工作台导入异构系统数据。

（1）{〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖个别报表模板〗}路径下，新增模板类型为“个别报表模板”的模板，模板编辑界面，点击菜单栏的“工具-表页管理”，选择表页类型“对账数据报表”。

（2）点击菜单栏工具“表头设置”。

选择需要的表头字段后，自动生成模板格式。

（3）模板无须填充任何项目公式，可直接将模板审批并分配给下级组织，下级组织可按照下方的说明使用该模板新建报表，录入对账数据，后续在对账工作台使用“从报表导入”功能，即可将对账数据报表的数据导入到工作台进行对账。

8、对账工作台支持从对账数据报表、动态罗列个别表、往来交易抵销表、EXCEL文件引入对账数据。

（1）{〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖对账工作台〗}路径下，点击工具栏“从报表导入”功能，可将对账数据报表、动态罗列个别表、往来交易抵销表的数据导入到工作台。

对账数据报表：根据表内字段将数据导入到对账工作台，对账数据的生成年期由表内字段“年度”和“期间”决定，支持同时导入多期间多项目类型的对账数据。

往来抵销表/交易抵销表：根据项目公式将数据导入到对账工作台，只导入数据类型为金额的数据，当前对账工作台选择的年期作为对账数据的生成年期，报表所属组织作为对账平台的本方公司，内部公司作为对方公司，仅支持导入项目类型为报表项目的对账数据。

动态罗列个别表：根据项目公式将数据导入到对账工作台，只导入罗列项目来源为客户、供应商、公司且数据类型为金额的数据，当前对账工作台选择的年期作为对账数据的生成年期，报表所属组织作为对账平台的本方公司，罗列项作为对方公司，仅支持导入项目类型为报表项目的对账数据。

（2）点击菜单栏“文件-导入”，可将Excel文件中的对账数据导入到对账平台，导入前需在基础设置中维护好导入数据所涉及的对账组织、对账项目设置、对账项目映射。

9、对账工作台支持联查报表项目数据。

（1）若报表项目的对账数据由取数设置生成，则联查该报表项目时，弹出以下界面，点击ACCT公式，可自动联查到明细账。

（2）若报表项目的对账数据由映射关系生成，则联查该报表项目时，弹出以下界面，可联查到明细账。

10、对账数据审核支持审核项目类型为报表项目的对账数据。

{〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖对账平台〗->〖对账数据审核〗}路径下，切换表头的“项目类型”为“报表项目”，选择已确认的报表项目对账数据，点击工具栏“审核”功能，可进行审核操作。

11、生成抵销分录支持将项目类型为报表项目的对账数据生成抵销分录。

12、抵销分录序时簿增加“数据来源”字段，用以记录分录的生成平台。