适用版本：8.8版本

一、用户场景

       大型集团企业，组织众多，缺乏统一的平台，能够抽取业务系统的数据，让集团内各组织在会计期末进行对账，导致集团未能对内部往来、内部交易等进行有效管理，从而影响财务数据的准确性和编制个别报表、抵销分录的及时性，不利于合并报表出具效率的提高。

二、解决方案

       智能合并对账平台，通过对账组织设置、对账项目设置、对账项目映射，统一规范对账规则，从总账系统、财务报表、外部文件采集对账数据到对账工作台，执行单体之间两两核对并完成对账；合并层获取单体公司已确认的数据后，对数据进行审核，最后根据报表项目-对账项目映射、抵销模板，汇总单体公司已审核的对账数据，进而生成抵销分录到抵销分录序时簿，集团后续可进行合并报表的编报，提升了合并报表的出具效率。

三、功能介绍

1、 对账组织设置

1.1、 操作路径

      【战略管理】→【智能对账平台】→【基础设置】→【对账组织设置】

1.2、功能说明

       用户可以批量设置参与对账的实体财务组织，填写相应对账负责人和联系方式，同时可以指定各公司后续在对账工作台生成对账数据时是否包含未过账数据。

2、 对账项目设置

2.1、操作路径

      【战略管理】→【智能对账平台】→【基础设置】→【对账项目设置】

2.2、功能说明

       集团用户可以设置需要进行对账的对账项目，对账工作台在生成对账数据时根据对账项目设置来生成对账数据。

      （1）支持设置会计科目为对账项目：

      （2）支持设置报表项目为对账项目：

       在取数设置中可配置该对账项目的取数公式，对账工作台生成该对账项目的数据时，根据设好的公式生成数据，公式中需包含@，用以填充对方公司。若取数设置为空，则根据“报表项目-对账项目映射”中勾选了“用于报表项目取数”的会计科目映射关系生成，若未设置取数设置和映射关系，则无法为报表项目生成对账数据，只能使用导入的方式生成数据。

3、 对账项目映射

3.1、操作路径

      【战略管理】→【智能对账平台】→【基础设置】→【对账项目映射】

3.2、功能说明

       集团用户可以选取对账项目设置中已经设置好的对账项目，设置一对一、一对多、多对一或者多对多的对账规则，对账工作台根据对账规则组合展示本方公司和对方公司的对账数据，映射关系中的白色底色代表本方公司项目，紫色底色代表对方公司项目。

      （1）支持设置项目类型为会计科目的映射关系：

      （2）支持设置项目类型为报表项目的映射关系：

4、 报表项目-对账项目映射

4.1、操作路径

      【战略管理】→【智能对账平台】→【基础设置】→【报表项目-对账项目映射】

4.2、功能说明

       集团用户可以将对账项目设置中已经设置好的对账项目，通过一对一、多对一的方式，映射到一个报表项目上，这是后续合并单元生成抵销分录的前提。

      （1）支持设置项目类型为会计科目的映射关系：

       会计科目映射关系支持设置“用于报表项目取数”，对账工作台根据该映射关系获取报表项目数据，实现会计科目到报表项目数据的自动转换 。比如:

       该映射关系表示：对账工作台在生成报表项目对账数据时，“应收账款+期末数”=总账系统“应收账款”的期末借方余额+“预收账款”的期末借方余额。

若在“对账项目设置”中，“应收账款+期末数”取数设置为空，则按上述映射关系生成对账数据。

      （2）支持设置项目类型为报表项目的映射关系：

       当对账项目类型为报表项目时，映射关系可以不维护，若未维护映射关系，报表项目的对账数据生成抵销分录时，系统根据抵销分录模板，自动按报表项目对账数据的“报表项目+取数类型”生成抵销分录数据，若维护了映射关系，则按映射关系将报表项目对账数据生成到映射的“报表项目+取数类型”中，从而生成抵销分录。

5、 对账工作台

5.1、操作路径

      【战略管理】→【智能对账平台】→【对账平台】→【对账工作台】

5.2、功能说明

       设置好相应的基础资料后，在对账工作台，单体公司财务人员可以从总账系统、财务报表、外部文件生成对账数据，进行两两公司之间的核对，对于存在差异的本方数据，财务人员可以进行差异处理，双方数据确认无误后，各自确认数据，为后续合并层生成抵销分录提供数据来源。

（1） 生成对账数据

       在左侧组织树，选择非根节点的本方对账组织，单击工具栏的生成对账数据【】，即可显示与本方公司相关的对账数据。若切换左侧本方对账组织，则显示与切换后的本方组织相关的对账数据。

       项目类型为会计科目时，工作台直接根据项目类型为会计科目的对账项目设置和对账项目映射生成并展示对账数据；项目类型为报表项目时，工作台依次根据“对账项目设置（项目类型为报表项目）的取数设置”、“对账项目映射（项目类型为会计科目）”在后台生成报表项目对账数据，再根据对账项目映射（项目类型为报表项目）将后台生成的数据展示到对账工作台。

     （2） 导入对账数据

      ①点击工具栏“从报表导入”功能，可将对账数据报表、动态罗列个别表、往来交易抵销表的数据导入到工作台。

      ②点击菜单栏“文件-导入”，可将Excel文件中的对账数据导入到对账平台。

     （3） 联查对账数据

      ①若报表项目的对账数据由取数设置生成，则联查该报表项目时，弹出以下界面，点击ACCT公式，可自动联查到明细账。

      ②若报表项目的对账数据由映射关系生成，可联查对账数据，同时支持联查到明细账。

     （5）差异处理

       选定需要进行差异处理的本方公司对账数据，点击工具栏中的差异处理，可进行差异处理操作：

     （6）确认对账数据

       选定未确认的本方公司对账数据后，点击工具栏中的确认【】，即可进行确认操作，对方公司的对账数据无法确认，仅起对账作用。

     （7）反确认对账数据

       选定已确认的对账数据后，点击工具栏中的反确认【】，即可进行反确认操作。若对账数据已审批，反确认失败。

6、对账数据审核

6.1、操作路径

      【战略管理】→【智能对账平台】→【对账平台】→【对账数据审核】

6.2、功能说明

       对账数据审核提供了合并层审核单体公司对账数据的平台，为后续生成抵销分录提供数据来源。单体公司做好对账工作后，合并层可以直接审核下属公司确认完成的对账数据，若下级确认的对账数据存在差异，也可进行差异处理后再做审核。

     （1）查询

       进入序时簿后，表头选择好要素（项目类型、周期、年度、期间、币别、对账期间、对账类型、合并范围、合并单元等）后，点击查询自动获取该合并单元下所有实体组织在相应年期的对账数据。

     （2）批量差异处理

       选定多条需要差异处理的对账数据后，选择工具栏中的批量差异处理【】，可进行批量差异处理操作，支持6种差异处理方式，分别为取大、取小、取借方、取贷方、取平均值、取零。

     （3）审核

       选定未审批的对账数据后，点击工具栏中的审核【】，即可进行审核操作，只有数据状态均为已确认的对账数据才可审核成功。

     （4）反审核

       选定已审批的对账数据后，点击工具栏中的反审核【】，即可进行反审核操作。

7、生成抵销分录

7.1、操作路径

      【战略管理】→【智能对账平台】→【对账平台】→【生成抵销分录】

7.2、功能说明

       生成抵销分录序时簿提供了预生成抵销分录的平台。合并层审核单体公司确认完成的对账数据后，可直接在该序时簿根据已审核的对账数据、报表项目-对账项目映射设置和抵销分录模板，生成抵销分录到抵销分录序时簿。

     （1）查询

       进入序时簿后，表头选择好要素（周期、年度、期间、币别、对账类型、合并范围、合并单元等）后，点击查询，系统根据抵销模板、已审核的对账项目数据和报表项目-对账项目映射关系自动预生成该合并单元的抵销分录。

     （2）联查对账数据

       选择任意报表项目，点击联查对账数据，可以联查该报表项目由哪些对账项目的数据汇总。

     （3）生成抵销分录

       选定预生成的抵销分录后，点击工具栏中的生成抵销分录【】，可将分录正式生成的抵销分录序时簿。

四、注意事项/常见问题

      1、在对账工作台导入对账数据时，无论是从文件导入还是从报表导入，导入时均会校验待导入数据是否存在相应的对账项目映射，若不存在，则无法导入数据。

      2、若部分组织使用异构系统，但需要在eas进行统一对账，可以使用对账数据报表在eas填报对账数据，可先在〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖个别报表模板〗下新建表页类型为“对账数据报表”的模板，分配给需要填报组织，各组织编制对账数据报表，最后在对账工作台使用“从报表导入”功能将对账数据报表的数据导入到对账工作台。