【智能对账平台概述】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【智能对账平台概述】-操作手册

合并基础资料

模块概述

模块简介

智能对账平台，通过对账组织设置、对账项目设置、对账规则、对账容差设置，统一规范对账，从总账系统、财务报表、外部文件采集对账数据到对账工作台，执行单体之间两两核对并完成对账；合并层获取单体公司已确认的数据后，对数据进行审核，最后根据报表项目-对账项目映射、抵销模板，汇总单体公司已审核的对账数据，进而生成抵销分录到抵销分录序时簿，集团后续可进行合并报表的编报，提升了合并报表的出具效率。

金蝶EAS Cloud智能对账平台为企业集团及其下属子公司既提供了内部往来和交易的手工对账方案，又提供了自动批量对账方案，具体流程如下：

手工对账流程描述：

序号	流程节点	节点说明	角色
1	对账组织设置	集团合并层可选取实体财务组织并设置为对账组织。	集团合并层
2	对账项目设置	集团合并层可选取会计科目或报表项目，并设置为对账项目。	集团合并层
3	对账规则设置	从节点2设定的对账项目中选择相应的项目，设置相应的对账规则，并进行分配，对账工作台将根据双方组织共同分配到的规则进行数据展示和对账。	集团合并层
4	对账容差设置	设置每条对账数据或组织整体容差，可以在预设容差范围内确认/提交对账数据。	集团合并层
5	报表项目-对账项目映射	将对账项目映射到不同的报表项目。	集团合并层
6	抵销分录模板	设置相应的往来、交易抵销分录模板并分配给下级合并单元。	集团合并层
7	数据来源	对账数据的来源方式主要有四种，分别为：（1）单体公司在总账系统编制凭证。（2）单体公司在报表系统编制财务报表。（3）单体公司在从对账工作台导出对账数据报表模板，编制对账数据报表文件。（4）会计科目用于报表项目取数。	单体公司
8	生成对账数据	从总账系统、财务报表、外部文件中将相应的对账数据生成到对账工作台，该用户权限内的实体财务组织都可以生成相应数据。	单体公司
9	对账数据核对	在对账工作台两两单体公司进行对账数据核对。	单体公司
10	差异是否在容差范围内	如果存在差异，且差异在【对账容差设置】的预设容差值范围内，可以进行对账数据确认。	单体公司
11	差异处理	如果对账数据存在差异，且差异超过【对账容差设置】的预设容差值范围，需要分析原因，必要时与对方财务人员沟通，进行差异处理。	单体公司
12	对账数据确认	对于无差异的、已差异处理完成、填写了差异说明的数据确认对账完成。	单体公司
13	获取单体确认对账数据	获取单体公司确认完成的对账数据至合并单元。	上级合并单元
14	差异处理	单体公司之间核对确认后仍存在差异的部分由合并单元进行差异处理。	上级合并单元
15	对账数据审核	对单体核对确认无差异、以及合并层进行对账差异处理后的数据进行审核。	上级合并单元
16	生成抵销分录	根据已审核的对账数据、节点5的报表项目-对账项目映射以及节点6设置的往来、交易抵销分录模板，生成抵销分录到抵销分录序时簿。	上级合并单元

自动批量对账流程描述：

序号	流程节点	节点说明	角色
1	新增自动对账方案	新增自动对账方案，选择自动操作处理，包括：生成对账数据、对账数据确认、对账差异自动处理、对账数据审核、生成抵销分录，同时进行规则配置。	单体公司/集团合并层
2	设置调度周期	单体公司或集团合并层为自动对账方案设置调度周期。	单体公司/集团合并层
3	自动对账处理完成	即时执行或根据调度执行自动对账方案，系统根据方案选择的自动操作处理和规则配置，自动完成对账。	单体公司/集团合并层
4	对账执行报告	查看对账执行报告。	单体公司/集团合并层