一、用户场景

【场景一】可能需要容差对账的业务场景：

（1）当对账的重要性水平较低时，意味着较小的差异或错误可能不会对财务报表产生显著影响。在一定范围内允许对账差异的存在，有助于简化对账流程和提高对账效率。

（2）内部交易业务可能出现交易双方存在税差，入账金额不同的情形。一方按含税金额，另一方按不含税金额入账。

（3）外币交易由于汇率波动可能导致差额。

……

【场景二】：财务人员将整个公司的对账数据全部核对确认完成后，上级依据该确认的对账数据审核后生成抵销分录，因此需确保该数据不被修改，并且希望可以查验下级公司确认对账数据的完成状态。

二、解决方案

智能对账平台菜单下的“对账容差设置”，用户可以根据实际业务情况设置每条对账容差或组织整体容差，对账差异值在允许的范围内可以确认或提交对账数据。

“对账状态查询”界面，用户可以查询有权限的组织不同期间的对账数据状态，对已提交对账数据的组织进行对账数据锁定，防止数据被篡改，保证生成的抵销分录数据与引用的对账数据一致性。

三、功能介绍

1、使用前提条件

给用户分配智能对账平台->基础设置->对账容差设置、智能对账平台->对账平台->对账状态查询菜单下相应的权限。

其他相关配置参见帮助中心-智能对账平台的用户手册介绍：https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/377832871429699584?productLineId=8

2、对账容差设置

（1）用途与目的：对账差异值在允许的范围内可以确认/提交对账数据。

（2）操作路径：【战略管理】→【智能对账平台】→【基础设置】→【对账容差设置】新增

（3）功能说明

可以设置每条对账数据、组织整体容差，当对账数据差异值超过预设每条对账数据容差值时，无法确认对账数据；当对账数据差异值超过预设组织整体容差值时，无法提交对账数据。

假设本方组织：广东深圳公司、对方组织：广东广州公司、对账项目映射编码：H001

仅设置情形①：含义为广东深圳公司与广东广州公司，在对账工作台根据对账项目映射编码H001生成的每条对账数据的差异值，超过预设容差值则不能确认。

仅设置情形②：含义为代表广东深圳公司与每个对方公司，在对账工作台根据对账项目映射编码H001生成的每条对账数据的差异值，超过预设容差值则不能确认。

仅设置情形③：含义为广东深圳公司在对账工作台生成对账数据整体的差异值，超过预设容差值，则不能在对账工作台提交广东深圳公司的整体对账数据。

设置情形①+情形②：广东深圳公司与广东广州公司，在对账工作台根据对账项目映射编码H001生成的每条对账数据的差异值，超过预设容差值则不能确认。且广东深圳公司与除了广东广州公司以外的其他对账组织，在对账工作台根据对账项目映射编码H001生成的每条对账数据的差异值，超过预设容差值则不能确认。

具体可参见补丁新特性介绍https://vip.kingdee.com/article/548071620276102656

（4）功能界面展示

3、对账工作台-对账数据提交/反提交

（1）用途与目的：将整个组织对账数据进行提交，便于上级知道对账数据已核对完成，且可以对已提交数据进行锁定。

（2）操作路径：【战略管理】→【智能对账平台】→【对账平台】→【对账工作台】

（3）功能说明

当某个对账组织对账数据均确认时，可以提交对账数据，提交后无法进行差异处理、确认、反确认操作。

（4）功能界面展示

4、对账状态查询

（1）用途与目的：查询不同组织的对账数据提交状态，并且对组织整体对账数据进行锁定/解锁。

（2）操作路径：【战略管理】→【智能对账平台】→【对账平台】→【对账状态查询】

（3）功能说明

用户可查询有权限的组织不同期间的对账数据状态，对已提交对账数据的组织进行对账数据锁定，防止数据被修改。

（4）功能界面展示

四、注意事项

1、对账数据确认受参数【对账平台_对账数据存在差异不允许确认】影响

2、对账容差设置每条对账容差时，已设置组织A+组织B+对账项目映射编码时，定位到的是具体明确的单条数据，无需重复设置组织B+组织A+对账项目映射编码。

3、锁定对账组织数据需要分配对账组织对应期间上级合并单元的【对账状态查询_对账数据锁定】权限。