对账组织设置

【用途与目的】

在对账组织设置界面，用户可以单个或批量设置参与对账的实体财务组织，填写相应对账负责人和联系方式，同时可以指定各公司后续在对账工作台生成对账数据时是否包含未过账数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账组织设置〗

【使用时机】

维护需要参与对账的实体财务组织时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

对账组织设置的操作权限已经设置。

操作步骤

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖智能对账平台〗→〖基础设置〗→〖对账组织设置〗，进入“对账组织设置”界面，在该界面中可以进行对账组织的新增、修改、查看、启用、禁用、删除、设置获取对账数据是否包含未过账等功能。

新增

1、在“对账组织设置”序时簿中，单击工具栏的新增【】，弹出“对账组织-新增”界面，如图示：

点击添加组织【】，可以添加单个或多个实体财务组织，如图所示：

联系人可通过F7选择，点击F7过滤出所有的职员（包括已禁用职员），也可手工录入；电话和邮箱根据选择的联系人自动填充，也可手工录入。

2、选中已添加的组织，点击删除组织【】，可以删除单个或多个实体财务组织。

修改

在“对账组织设置”序时簿中，选中记录，单击工具栏的修改【】，弹出“对账组织-修改”界面，如图所示：

直接在系统中对记录进行修改即可；修改完毕后，进行【保存】。

导入

在“对账组织设置”序时簿中，点击菜单栏“文件-导入”，弹出“导入”界面，点击“引出模板”，可引出导入模板，在模板中填写对账组织记录后，可使用导入功能将模板的记录批量导入进对账组织设置序时簿。

导出

在“对账组织设置”序时簿中，点击菜单栏“文件-导出”，选择导出文件路径后，点击“引出”，可将序时簿中的对账组织记录导出。

查看

在“对账组织设置”序时簿中，选中记录，双击或点击工具栏中的查看【】。

删除

在“对账组织设置”序时簿中，选中记录再单击工具栏的删除【】,系统自动提示信息：“是否确认删除？”，单击【确定】，可进行删除操作。

启用

在“对账组织设置”序时簿中，选中已禁用的记录，再单击工具栏的启用【】,可进行启用操作。

禁用

在“对账组织设置”序时簿中，选中已启用的记录，再单击工具栏的禁用【】,确认禁用后选择禁用时间，可进行禁用操作。

禁用时间最早能选到对账工作台最晚获取对账数据期间的下一期，禁用后，该组织从禁用时间当期开始将不参与对账。此前月份若已存在对账数据，仍可在对账工作台进行查询。

包含未过账

在“对账组织设置”序时簿中，选中未勾选“包含未过账”的记录，再单击工具栏的包含未过账【】,即可将对账组织设置为包含未过账，代表该组织后续在对账工作台获取对账数据时包含未过账的数据。

不包含未过账

在“对账组织设置”序时簿中，选中未勾选“不包含未过账”的记录，再单击工具栏的不包含未过账【】,可将对账组织设置为不包含未过账，代表该组织后续在对账工作台获取对账数据时不包含未过账的数据。

关联报表模板

在“对账组织设置”序时簿中，选中对账组织所在行，单击工具栏的关联报表模板【】,打开对账组织关联报表模板界面，在此界面可以将已选的对账组织关联集团分配的个别报表模板，如果设置了报表模板关联，该个别报表提交时，对账工作台如果存在相关未确认的对账项目数据，将提交失败并给出相应未确认的对账数据的提示，如下图所示：

取消模板关联

在“对账组织设置”序时簿中，单击工具栏的取消模板关联【】,可以选中模板关联记录，取消对账组织所关联的集团个别报表模板。

逻辑说明

   无。