对账项目设置

【用途与目的】

在对账项目设置界面，集团用户可以设置需要进行对账的对账项目，对账工作台在生成对账数据时根据对账项目设置来生成对账数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账项目设置〗

【使用时机】

维护对账项目时。

【栏位说明】

1、项目类型为会计科目：

2、项目类型为报表项目：

【操作说明】

操作前提

对账项目设置的操作权限已经设置。

操作步骤

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖智能对账平台〗→〖基础设置〗→〖对账项目设置〗，弹出如下条件查询框：

1、若项目类型选择“会计科目”，则进入会计科目的对账项目设置序时簿，在该界面中可以进行关于会计科目对账项目设置的新增、修改、查看、启用、禁用、删除等操作。

2、若项目类型选择“报表项目”，则进入报表项目的对账项目设置序时簿，在该界面中可以进行关于报表项目对账项目设置的新增、修改、查看、启用、禁用、删除等操作。

新增

1、若项目类型为“会计科目”，在“对账项目设置”序时簿中，单击工具栏的新增【】，弹出会计科目的“对账项目设置”界面，如图示：

录入编码，选择会计科目表、对账项目、辅助账类型和取数类型后，点击【保存】即可保存对账项目。同一个会计科目表的相同科目、相同取数类型仅能存在一条记录，否则保存失败，重复性校验不校验已禁用的项目。

2、若项目类型为“报表项目”，在“对账项目设置”序时簿中，单击工具栏的新增【】，弹出报表项目的“对账项目设置”界面，如图示：

录入编码，选择对账项目、取数类型后，点击【保存】即可保存对账项目。同一个报表项目、相同取数类型仅能存在一条记录，否则保存失败，重复性校验不校验已禁用的项目。

导入

在“对账项目设置”序时簿中，点击菜单栏“文件”-“导入”，可从EXCEL文件中导入对账项目设置。

项目类型：会计科目、报表项目，编码分别为001、002。

会计科目取数类型：期初余额、期末余额、借方发生额、贷方发生额、借方本年累计发生额、贷方本年累计发生额、损益表本期实际发生额、损益表本年实际发生额，编码分别为：C、Y、JF、DF、JL、DL、SY、SL。

导出

在“对账项目设置”序时簿中，点击菜单栏“文件”-“导出”，可将当前序时簿的记录导出。

修改

在“对账项目设置”序时簿中，单击工具栏的修改【】，弹出“对账组织-修改”界面，如图所示：

直接在系统中对记录进行修改即可，修改完毕后，点击【保存】，若该记录未被对账规则、报表项目-对账项目映射引用，则可保存成功，否则保存失败。

查看

在“对账项目设置”的序时簿中，选中对账项目设置双击或点击工具栏中的查看【】，可进行对账项目设置的查看。

删除

在“对账项目设置”的序时簿中，选中记录再单击工具栏的删除【】,系统自动提示信息：“是否确认删除？”，单击【确定】，若该记录未被对账规则设置、报表项目-对账规则引用，则可删除成功，否则删除失败。

启用

在“对账项目设置”序时簿中，选中已禁用的对账项目设置，再单击工具栏的启用【】,可进行启用操作。将禁用的会计科目记录重新启用时，校验同一个会计科目表的相同科目、相同取数类型的记录仅能存在一条；将禁用的报表项目记录重新启用时，校验相同报表项目、相同取数类型的记录仅能存在一条。

禁用

在“对账项目设置”序时簿中，选中已启用的对账项目设置，再单击工具栏的禁用【】,可进行禁用操作，若该记录未被对账规则设置、报表项目-对账项目映射引用，则可禁用成功，否则禁用失败。已禁用的对账项目在对账规则设置和报表项目-对账项目映射中选择对账项目时不显示，无法选择。

逻辑说明

   无。