【对账规则设置】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【对账规则设置】-操作手册

对账规则设置

【用途与目的】

在对账规则设置界面，集团用户可以选取对账项目设置中已经设置好的对账项目，设置一对一、一对多、多对一或者多对多的对账规则，对账工作台根据对账规则组合展示本方公司和对方公司的对账数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账规则设置〗

【使用时机】

维护对账规则时。

【栏位说明】

1、项目类型为会计科目：

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	对账规则的编码	手工录入，唯一性校验
项目类型	是	对账项目的项目类型	跟当前序时簿的项目类型一致，显示为会计科目，置灰，不可修改。
对账类型	是	对账规则的所属类型	1、下拉框选择，选项有往来类、交易类。 2、单选，可修改。
会计科目表	是	对账规则使用会计科目的所属会计科目表	根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。
项目编码	是	对账规则使用会计科目的编码	根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。
项目名称	是	对账规则使用会计科目的名称	根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。
取数类型	是	对账规则使用会计科目的取数类型	根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。
摘要	否	对账规则的摘要	手工录入，可修改。
已禁用	是	对账规则是否已禁用	1、复选框，默认不勾选。 2、系统自动生成，可使用工具栏“启用”或“禁用”按钮修改。
创建人	是	对账规则的创建人	系统自动生成，不可修改。
创建时间	是	对账规则的创建时间	系统自动生成，不可修改。
修改人	是	对账规则的修改人	系统自动生成，不可修改。
修改时间	是	对账规则的修改时间	系统自动生成，不可修改。
取数来源	是	对账项目的取数规则	1、下拉框选择，选项有自动取数、差额。 2、单选，可修改。 3、一条对账规则仅一个对账项目取数来源可以设置为差额。 4、设置为差额的对账项目，将不再从总账系统取数，且无法导入数据，只会根据差额倒挤逻辑计算数据。

2、项目类型为报表项目：

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	对账规则的编码	手工录入，唯一性校验
项目类型	是	对账项目的项目类型	跟当前序时簿的项目类型一致，显示为会计科目，置灰，不可修改。
对账类型	是	对账规则的所属类型	1、下拉框选择，选项有往来类、交易类。 2、单选，可修改。
项目编码	是	对账规则使用报表项目的编码	根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。
项目名称	是	对账规则使用报表项目的名称	根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。
取数类型	是	对账规则使用报表项目的取数类型	根据选择的对账项目设置自动生成，不可修改。
摘要	否	对账规则的摘要	手工录入，可修改。
已禁用	是	对账规则是否已禁用	1、复选框，默认不勾选。 2、系统自动生成，可使用工具栏“启用”或“禁用”按钮修改。
创建人	是	对账规则的创建人	系统自动生成，不可修改。
创建时间	是	对账规则的创建时间	系统自动生成，不可修改。
修改人	是	对账规则的修改人	系统自动生成，不可修改。
修改时间	是	对账规则的修改时间	系统自动生成，不可修改。
取数来源	是	对账项目的取数规则	1、下拉框选择，选项有自动取数、差额。 2、单选，可修改。 3、一条对账规则仅一个对账项目取数来源可以设置为差额。 4、设置为差额的对账项目，将不再根据取数公式取数或会计科目用于报表项目取数生成，且无法导入数据，只会根据差额倒挤逻辑计算数据。

【操作说明】

操作前提

1、对账规则设置的操作权限已经设置。

2、对账项目设置序时簿存在已启用的记录。

操作步骤

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖智能对账平台〗→〖基础设置〗→〖对账规则设置〗，弹出如下条件查询框：

1、若项目类型选择“会计科目”，则进入会计科目的对账规则设置序时簿，在该界面中可以进行关于会计科目对账规则设置的新增、修改、查看、启用、禁用、删除等操作。

2、若项目类型选择“报表项目”，则进入报表项目的对账规则设置序时簿，在该界面中可以进行关于报表项目对账规则设置的新增、修改、查看、启用、禁用、删除等操作。

新增

1、项目类型为会计科目

在“对账规则设置”序时簿中，单击工具栏的新增【】，弹出“对账规则设置-新增”界面，如图示：

输入编码，选择对账类型后，点击选择对账项目【】，弹出“选择对账项目”界面，可以添加需要设置对账规则的对账项目，如图所示：

选择需要对账项目和对应对账项目后，分别加入左下和右下项目列表，点击【确定】，返回“对账规则设置-新增”界面，再点击【保存】即可保存对账规则。

注意

1、上方会计科目待选区域，根据对账项目设置序时簿的记录过滤，只显示出已启用的记录，每条记录仅可以被选择一次。

2、下方两个项目列表，左右两边分别代表需要进行对账的会计科目和对应会计科目，加入左侧的会计科目以白色底色显示，加入右侧的会计科目以紫色底色显示。

3、对账项目和对应对账项目两边科目不能相同，添加到其中一边后就不会在上方待选区域出现。对账项目或对应对账项目同一侧添加的科目会计科目表必须相同。

4、下方两个项目列表，若只选择了一边，代表单边对账。

5、保存时至少有一条记录，否则保存失败。

6、根据会计科目表、科目、取数类型确定科目的唯一性，保存对账规则时的重复性校验逻辑：假设待保存的对账规则是科目表A和科目表B的对账规则，保存时校验序时簿中存在的科目表A和科目表B的对账规则中，是否存在同会计科目表+科目+取数类型的记录，若不存在，可保存成功，否则保存失败。

7、取数来源包括“自动取数”、“差额”，默认为“自动取数”，可以手动点击单元格出现下拉框修改，设置了双边对账规则的可以设置其中一个对账项目来源为“差额”，如果只设置了单边对账规则，无法设置取数来源为差额。

2、项目类型为报表项目

在“对账规则设置”序时簿中，单击工具栏的新增【】，弹出“对账规则设置-新增”界面，如图示：

输入编码，选择对账类型后，点击选择对账项目【】，弹出“选择对账项目”界面，可以添加需要设置对账规则的对账项目，如图所示：

注意

1、上方报表项目待选区域，根据对账项目设置序时簿的记录过滤，只显示出已启用的记录，每条记录仅可以被选择一次。

2、下方两个项目列表，左右两边分别代表需要进行对账的报表项目和对应报表项目，加入左侧的报表项目以白色底色显示，加入右侧的报表项目以紫色底色显示。

4、对账项目和对应对账项目两边项目不能相同，添加到其中一边后就不会在上方待选区域出现。

5、下方两个项目列表，若只选择了一边，代表单边对账。

6、保存时至少有一条记录，否则保存失败。

7、根据报表项目、取数类型确定项目的唯一性，若序时簿中不存在同报表项目+取数类型的记录，可保存成功，否则保存失败。

8、取数来源包括“自动取数”、“差额”，默认为“自动取数”，可以手动点击单元格出现下拉框修改，设置了双边对账规则的可以设置其中一个对账项目来源为“差额”，如果只设置了单边对账规则，无法设置取数来源为差额。

导入

在“对账规则设置”序时簿中，点击菜单栏“文件”-“导入”，可从EXCEL文件中导入对账规则。

项目类型：会计科目、报表项目，编码分别为001、002。

导出

在“对账规则设置”序时簿中，点击菜单栏“文件”-“导出”，可将当前序时簿的记录导出。

修改

在“对账规则设置”序时簿中，单击工具栏的修改【】，弹出“对账规则设置-修改”界面，如图所示：

直接在系统中对记录进行修改即可，修改完毕后，进行【保存】。若修改的对账规则被对账工作台引用，该对账规则只能在原基础上新增对账项目，不能修改或删减原有对账项目。

查看

在“对账规则设置”的序时簿中，选中对账规则双击或点击工具栏中的查看【】，可进行对账规则查看。

删除

在“对账规则设置”的序时簿中，选中记录再单击工具栏的删除【】,系统自动提示信息：“是否确认删除？”，单击【确定】，可进行删除操作，若该记录未被对账工作台引用，则可删除成功，否则删除失败。若对账规则已被用于生成对账数据，但是后续不使用该对账规则，可以进行禁用操作。

启用

在“对账规则设置”序时簿中，选中已禁用的记录，再单击工具栏的启用【】,可进行启用操作。

禁用

在“对账规则设置”序时簿中，选中已启用的记录，再单击工具栏的禁用【】,可进行禁用操作。若对账工作台存在一方已确认，另一方未确认的数据时，点击“禁用”，弹窗提示“编号规则为XXX的对账规则在对账工作台存在单方确认数据，禁用后仍按原对账规则显示，是否确认禁用？”，选择【确定】，可继续进行禁用操作。如需按照新的对账规则显示，需将单方确认的数据反确认再重新获取对账数据。