自动对账方案

自动批量对账，设置了对账基础资料之后，可根据不同用户角色、业务需求创建自动对账方案，分步骤自动操作处理，设置周期性自动调度执行方案，自动实现对账、差异处理、生成合并报表抵销分录。执行报告可查看各步骤自动对账执行情况、对账差异结果，对结果进行批量反向处理；同时支持自动对账结果可快速追查至对账工作台、对账数据审核界面、抵销分录序时簿。

【用途与目的】

设置相应的对账方案，可以即时或者调度执行生成对账数据、对账数据确认、对账差异处理、对账数据审批、依据对账数据生成抵销分录，对账过程自动化。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖自动批量对账〗->〖自动对账方案〗，进入到以下界面：

【使用时机】

用户维护自动对账方案时，及查看自动对账方案执行报告时使用。

【栏位说明】

【功能说明】

新增        

【用途与目的】

便于用户新增自动对账方案。

【操作说明】

1、操作前提

自动对账方案编辑权限已设置。

2、操作步骤

在“自动对账方案”界面，单击工具栏中的新增【】按钮或者选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗进入“自动对账方案—新增”的界面，如图所示：

点击增加组织【】，可以添加单个或多个实体财务组织，如图所示：

点击合并单元页签【】，可以配置合并单元的自动对账方案，如图所示：

点击选择合并单元【】，可以添加单个或多个合并单元，如图所示：

自动对账方案新增的设置说明，参考表如下：

3、逻辑说明

自动对账方案保存时进行必录项校验，是，则保存成功，否，则提示所有未录的必录项。

查看

在“自动对账方案”界面，单击工具栏中的查看【】按钮或双击，或选择菜单栏中的〖查看〗→〖查看〗进入“自动对账方案—查看”的界面，如下图所示：

修改

在“自动对账方案”界面，选中“已禁用”勾选的方案，单击工具栏中的修改【】按钮或者选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗进入“自动对账方案—修改”的界面，如下图所示：

直接在系统中进行修改即可；修改完毕后，点击【】按钮，进行保存。

删除

在“自动对账方案”界面，选中“已禁用”勾选的方案，单击工具栏中的删除【】按钮或者选择菜单栏中的〖编辑〗→〖删除〗，系统自动提示信息：“是否确认删除？”，选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，取消删除操作。

定位

在“自动对账方案”界面，单击工具栏中的定位【】按钮或者选择菜单栏中的〖查看〗→〖定位〗进入“快速定位”的界面，如下图所示：

在<输入内容>中填写方案编码或方案名称进行快速定位和快速搜查，可向前定位或向后定位。

启用

在“自动对账方案”序时簿中，选中已禁用的记录，再单击工具栏的启用【】按钮或者选择菜单栏中的〖业务〗→〖启用〗,可进行启用操作。

禁用

在“自动对账方案”界面，选中已启用的记录，单击工具栏中的禁用【】按钮或者选择菜单栏中的〖业务〗→〖禁用〗，系统自动提示信息：“是否确认禁用选中数据？”，选择【确定】，该记录禁用，序时簿“已禁用”字段勾选，选择【取消】，取消禁用操作。

即时执行

在“自动对账方案”界面，选中已启用的记录，单击工具栏中的即时执行【】按钮或者选择菜单栏中的〖业务〗→〖即时执行〗，进入“即时执行”的界面，如下图所示：

点击合并单元页签【】，可以配置合并单元即时执行的自动操作处理及规则设置，如图所示：

默认按照方案展示，可修改，具体说明参见【新增】章节。选择【确定】，立即执行方案，选择【取消】，取消即时执行操作。

终止执行

在“自动对账方案”界面，选中已启用的记录，单击工具栏中的终止执行【】按钮或者选择菜单栏中的〖业务〗→〖终止执行〗，不再继续执行即时执行的任务。

执行报告

【用途与目的】

执行报告可查看各步骤自动对账执行情况、对账差异结果，对结果进行批量反向处理。

【操作说明】

1、操作前提

自动对账方案已建立并执行，当前登录用户有执行报告-查看权限。

2、操作步骤

（1）在“自动对账方案”界面，选中已创建的对账方案，单击工具栏中的执行报告【】按钮或者选择菜单栏中的〖业务〗→〖执行报告〗，进入“执行报告”的界面。

（2）执行报告界面可根据切换不同组织树变化，可选择“对账组织”或“合并单元”。选择对账组织【】时，展示对账组织视图，如下图所示：

（3）对账组织视图可展示对账主体、【生成对账数据、对账数据确认】的执行状态、对账差异值、执行时间。

• 删除对账数据：勾选记录后，点击删除对账数据【】按钮，系统自动提示信息：“是否确认删除对账方案生成的本方公司对账数据？”，选择【确定】，系统删除对账数据，选择【取消】，取消删除操作。

• 反确认对账数据：勾选记录后，点击反确认对账数据【】按钮，系统自动提示信息：“是否反确认对账方案生成的本方公司对账数据？”，选择【确定】，系统反确认已确认的对账数据，选择【取消】，取消反确认操作。

• 详细日志：勾选记录后，点击详细日志【】按钮，打开“详细日志”界面。显示全部执行状态失败的日志，如果双击序时簿上某个“执行失败”的单元格，仅显示该条对应失败日志。

详细日志包括对账组织、自动处理环节、状态和失败原因，如下图所示：

• 查询至对账工作台：鼠标放置到组织树节点上，点击右键，显示“查询至对账工作台”，可在对账工作台查询到该组织对应币别、期间的对账数据。

• 追查对账差异值：鼠标放置对账差异值不为0的单元格，双击跳转至对账工作台，过滤出相应差异值的数据，便于追查对账差异。

（4）选择合并单元【】时，展示合并单元视图，如下图所示：

（5）合并单元视图可展示合并单元、对账主体、【对账差异自动处理、对账数据审核、生成抵销分录】的执行状态、差异自动处理方式、对账差异值、执行时间。

• 反审核对账数据：勾选记录后，点击反审核对账数据【】按钮，系统自动提示信息：“是否反审核对账数据？”，选择【确定】，系统反审核已审核的对账数据，选择【取消】，取消反审核操作。

• 删除抵销分录：勾选记录后，点击删除抵销分录【】按钮，系统自动提示信息：“是否删除对账生成的抵销分录？”，选择【确定】，系统删除对账生成的抵销分录，选择【取消】，取消删除抵销分录操作。

• 详细日志：勾选记录后，点击详细日志【】按钮，打开“详细日志”界面。显示全部执行状态失败的日志，如果双击序时簿上某个“执行失败”的单元格，仅显示该条对应失败日志。

详细日志包括合并单元、自动处理环节、状态和失败原因，如下图所示：

• 查询至对账数据审核界面、查询至抵销分录序时簿：鼠标放置到组织树节点上，点击右键，显示“查询至对账数据审核界面”、“查询至抵销分录序时簿”，可在对账工作台查询到该合并单元对应币别、期间的对账数据审核界面/抵销分录序时簿。

• 追查对账差异值：鼠标放置对账差异值所在单元格，双击跳转至对账数据审核界面，过滤出相应差异值的数据。

设置调度

【用途与目的】

设置自动调度功能可以满足用户需要定时在某一时间点自动执行该对账方案。

【操作说明】

1、操作前提

自动对账方案已建立。

2、操作步骤

（1）在“自动对账方案”界面，选定需要自动调度的自动对账方案，单击工具栏中的设置调度【】按钮或者选择菜单栏中的〖业务〗→〖设置调度〗，进入“设置调度”的界面，如下图所示：

“调度周期”可选本期或上期，默认为上期。本期为当前系统时间对应的期间，上期默认为当前系统时间对应的上一期间。例如报表周期为季报，调度周期设置为本期，系统对应月份为4月，则调度的是第2季；其他条件相同，调度周期设置为上期，则调度的是第1季度。

（2）点击周期调度【】按钮进入“设置调度周期”向导，逐步确定调度周期。设置完毕，点击“完成”返回设置调度界面。

（3）设置完毕，点击“完成”返回设置调度界面。点击【确定】该方案即可按照设置好的时间方案，定时调度执行，点击【取消】则取消设置调度操作。

取消调度

在“自动对账方案”界面，选中方案，单击工具栏中的取消调度【】按钮或者选择菜单栏中的〖业务〗→〖取消调度〗，可取消已设置的调度任务。