适用版本：8.6.1版本及以上（需单独购买智能对账平台license）

一、用户场景

用户内部的往来交易及现金流量等财务数据需要定期进行核对，核对后的数据作为合并报表编制抵销分录的来源。

为保证报表编报的时效性，对账工作可能在结账前几天提前进行预对账，进行对账频率高，对账数据可能变动频繁。

财务对账量大，流程繁琐，经过财务组织核对、差异处理、确认后再到合并层进行审核、差异处理，依据审核后的数据生成抵销分录，出具合并报表。

二、解决方案

智能对账平台菜单下的自动对账方案功能，用户可根据不同角色、不同业务需求，分步骤配置对账方案，一键自动实现批量对账、差异处理、生成合并报表抵销分录。

三、功能介绍

1、使用前提条件

给用户分配智能对账平台->基础设置、智能对账平台->自动批量对账->自动对账方案菜单下相应的查看、编辑等权限。

配置了智能对账平台-基础设置里的相应基础资料，该部分具体介绍参见https://vip.kingdee.com/article/492006986242634752?productLineId=8&isKnowledge=2

2、新增自动对账方案

（1）用途与目的：根据不同角色、不同业务需求，分步骤配置对账方案。

（2）操作路径：【战略管理】→【智能对账平台】→【自动批量对账】→【自动对账方案】新增

（3）功能说明

①对账组织视图：

A. 可选择的自动操作处理及规则设置说明

B. 可选择的对账组织为【基础资料-对账组织设置】中当前登录组织有组织范围权限的对账组织。

②合并单元视图：

A. 可选择的自动操作处理及规则设置说明

B. 可选择的对账组织为当前登录组织有组织范围权限的合并单元。

（4）功能界面展示

3、自动调度执行

（1）用途与目的：设置自动调度周期，自动定时执行对账方案。

（2）操作路径：【战略管理】→【智能对账平台】→【自动批量对账】→【自动对账方案】设置调度

（3）功能说明

①设置调度任务的周期：可以每天/每周/每月/一次性/自定义调度时间；

②调度周期选择的本期/上期，以当前系统时间为标准。

（4）功能界面展示

4、即时执行

（1）用途与目的：即时执行对账方案。

（2）操作路径：【战略管理】→【智能对账平台】→【自动批量对账】→【自动对账方案】即时执行

（3）功能说明

可修改报表周期、期间、币别、自动操作处理等内容，即时执行自动对账方案

（4）功能界面展示

5、执行报告

（1）用途与目的：执行报告可查看各步骤自动对账执行情况、对账差异结果，对结果进行批量反向处理。

（2）操作路径：【战略管理】→【智能对账平台】→【自动批量对账】→【自动对账方案】执行报告

（3）功能说明

①执行报告可显示不同方案各自动操作处理步骤的执行结果、执行时间，以及对账差异值；

②执行报告组织树上选中节点点击右键，可快速追查至对账工作台、对账数据审核界面、抵销分录序时簿；

③执行报告界面可以批量删除、批量反确认、批量反审核自动对账方案生成的对账数据，批量删除自动对账方案生成的抵销分录；

④执行报告序时簿界面双击对账差异值不为0的单元格，可快速查询至对账工作台、对账数据审核界面，过滤出相应存在差异的对账数据。

（4）功能界面展示

四、注意事项

当前自动对账方案仅支持对账项目为会计科目的方案设置，暂不支持对账项目为报表项目的对账设置。