权益抵销分录底稿模板

【用途与目的】

权益抵销分录底稿模板是集团生成权益调整、抵销分录的基础，集团要实现通过触发条件和业务场景生成权益调整、抵销分录，首先需要制作权益抵销分录底稿模板。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖抵销业务〗->〖权益抵销分录底稿模板〗

【使用时机】

用户要维护权益抵销分录底稿模板时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

1、权益抵销分录底稿模板的权限已经设置；

2、业务场景序时簿存在已启用的业务场景。

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖抵销业务〗→〖权益抵销分录底稿模板〗；在该界面可进行新增、删除、修改、查看、审批与反审批、分配与反分配等操作。

新增

在“权益抵销分录底稿模板”界面，单击工具栏的新增【】进入“权益抵销分录底稿模板-新增”的界面，如图所示：

各个属性信息说明，参考下表：

修改

在“权益抵销分录底稿模板”界面，先选定所需修改的底稿模板，再单击工具栏的修改 【】进入“权益抵销分录底稿模板—修改”的界面，可进行权益抵销分录底稿模板的属性信息的修改；修改完成后，再单击【保存】即可修改成功。

格式修改

在“权益抵销分录底稿模板”界面，先选定所需修改格式的报表，再单击工具栏的格式修改 【】或者是选择菜单〖业务〗〖格式修改〗，（非当前登录组织创建的记录不允许格式修改，相应的按钮和菜单灰显。）进入“格式修改”的界面。

在此界面可以设置底稿模板的格式；设置完成后，单击保存【】，即系统保存最新修改的模板格式，其“格式修改”界面如图所示：

在此界面中，可进行权益抵销分录底稿模板向导的操作，选择菜单〖工具〗〖分录底稿向导〗，进入“权益抵销分录底稿模板向导”界面，如图所示：

单击场景选择【】，可选择已启用的业务场景，同时可根据需要选择列头显示的内容以及底稿分录排序，设置完后单击确定【】，完成底稿模板的制作。

删除

在“权益抵销分录底稿模板”界面，先选定未审批的底稿模板，再单击工具栏的删除【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？”。点击确定可执行删除操作。

审批

在“权益抵销分录底稿模板”界面，先选中一个待审批的底稿模板，单击工具栏的格式修改 【】或者双击待审批的底稿模板，进入“权益抵销分录底稿模板-编辑”的界面，选择菜单〖工具〗〖审批〗，可进行审批操作。

反审批

在“权益抵销分录底稿模板”界面，先选中一个已审批的底稿模板，双击该记录进入“权益抵销底稿模板-查看”的界面；选择菜单〖工具〗→〖反审批〗，可进行反审批操作。

分配

权益抵销分录底稿模板可以分配到合并范围的不同合并单元组。

1、权益抵销分录底稿模板分配时，先选择合并范围，再分配至该合并范围下的合并单元组。权益抵销分录底稿模板只能分配至合并范围下的合并单元组（不包括公司）。

2、合并范围分配时检查：当前合并范围组、当前报表类型的报表项目是否重复，如果重复则不能分配。保证每个合并单元组项目数据的唯一性。

3、模板反分配时，显示当前模板已分配的合并范围及合并单元组，并提供“全选”“全清”功能。反分配时，只有未用此模板制作报表的单元组可以反分配，做了报表的单元组就不能反分配，如要反分配必须删除报表或将模板版本化。

4、支持通过Ctrl或Shift选择多个模板，进行批量分配。新增报表时，检查当前合并范围组分配了哪些模板，只有分配到当前组的模板才能新增报表。

反分配

在“权益抵销分录底稿模板”界面，先选定一个已分配的底稿模板，再单击工具栏的模板分配 【】，进入“报表模板反分配”的界面，在所要反分配的报表模板名称前打“√”，进行【】即可。

分配日志

在“权益抵销分录底稿模板”界面，单击【】，可查看底稿模板分配情况。

分配日志各属性说明，参考下表：

逻辑说明

无。