折算方案维护

定义外币折算方案时要设置报表项目的折算方式，有四种折算方式：期末汇率、平均汇率、历史汇率、自定义汇率，当报表项目是[总计项]时，该报表项目不能设置外币折算方式。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖折算方案维护〗，进入“折算方案维护”界面，如图所示：

在该界面可进行外币折算方案的新增、修改、删除、查询和查看明细等操作。

新增

【用途与目的】

集团企业中涉及到许多外币核算的业务，因此在编制法定合并的过程中涉及到外币折算的问题。外币折算方案为用户提供了设置实现报表项目批量自定义折算的方案，用户在进行外币折算时可以调用此处设置的外币折算方案。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖折算方案维护〗->〖外币折算方案新增〗

【使用时机】

初次维护外币折算方案及以后新增外币折算方案时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

外币折算方案的新增权限已经设置；

操作步骤

在“外币折算方案”界面，单击工具栏的新增【】进入“外币折算方案新增”的界面，如图所示：

外币折算方案各属性说明，参考下表：

逻辑说明

外币折算方案保存时进行必录项的校验。

修改

【用途与目的】

由于外币折算方案属性录入有误或发生变化需要修改该外币折算方案。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖折算方案维护〗->〖外币折算方案修改〗

【使用时机】

外币折算方案属性录入有误或发生变化需要修改该外币折算方案。

【操作说明】

操作前提

外币折算方案的修改权限已经设置；

操作步骤

在“外币折算方案”界面，选定所需修改的外币折算方案，单击工具栏的修改【】或者直接双击，进入“外币折算方案”的修改界面，在此可以对外币折算方案的各个属性进行修改，修改后单击【保存】，系统自动提示信息：“外币折算方案，保存成功”，再单击返回【】；

逻辑说明

外币折算方案保存时进行必录项的校验；非当前登录组织创建的模板不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中由于外币折算方案不需要使用可以执行删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖折算方案维护〗->〖外币折算方案删除〗

【使用时机】

集团企业中由于外币折算方案不需要使用可以执行删除操作。

【操作说明】

操作前提

外币折算方案的删除权限已经设置；

操作步骤

在“外币折算方案”界面，先选定所需删除的外币折算方案，单击工具栏的删除 【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？” 选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作；

逻辑说明

非当前登录组织创建的模板不允许删除，相应按钮和菜单灰显。

自定义取数类型对应

【用途与目的】

用于设置自定义取数类型对应系统预设取数类型的的折算方式。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖折算方案维护〗->〖自定义取数类型对应〗

【使用时机】

对自定义取数类型对应的系统预设取数类型折算方式的设置时使用。

【操作说明】

操作前提

外币折算方案的新增权限已经设置；

操作步骤

在“折算方案维护”界面，点击工具栏中〖工具〗->〖自定义取数类型对应〗，或点击自定义取数类型对应【】按钮，系统自动进入自定义取数类型序时簿，如下图所示：

通过下拉选择系统预设取数类型建立对应关系。

逻辑说明

无。

查看明细

【用途与目的】

用于查看外币折算方案的具体明细

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖折算方案维护〗->〖查看明细〗

【使用时机】

查看外币折算方案的具体明细时使用

【操作说明】

操作前提

外币折算方案的查看权限已经设置；

操作步骤

在“折算方案维护”界面，点击工具栏中〖查看〗->〖查看明细〗，或点击查看明细【】按钮，系统自动进入外币折算方案明细序时簿，如下图所示：

在“外币折算方案明细”序时簿可以看到该外币折算方案的具体信息。

显示本级

【用途与目的】

只显示创建组织委当前登录组织的折算方案，不管分级管理设置是否设置了可见上级、可见下级、可见全部。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖折算方案维护〗->〖显示本级〗

【使用时机】

只需查看当前登录组织创建的折算方案时。

【操作说明】

操作步骤

打开折算方案序时簿后，点击按钮“显示本级”，系统会自动将序时簿中创建组织非当前登录组织（红色的）的记录隐藏，只显示当前组织创建的记录。

逻辑说明

重新进入序时簿或重新执行查询操作后，默认为“显示全部”。

修改维护组织

【用途与目的】

顶级管理单元下序时簿增加一个按钮“修改维护组织”，用以修改选中记录的维护组织。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖折算方案维护〗->〖修改维护组织〗

【使用时机】

系统升级后原系统没有维护组织的基础资料的维护组织全部预置为顶级管理单元，如果其中某些需要修改为下级公司时，可以采用修改维护组织的功能实现。

【操作说明】

操作步骤

登录顶级管理单元，进入折算方案序时簿，选中需要修改维护组织的记录，点击“修改维护组织”，然后再弹出的财务组织选择界面选择需要修改到的目标组织，点击确定。

逻辑说明

无。