普通抵销分录模板

由于很多抵销，每期的分录格式和抵销依据是比较固定的，因此提供设置普通抵销分录模板的功能；用户设好模板后，在每期手工录入抵销分录时，可以直接调用模板来做抵销分录，以减少手工录入的工作量；

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗，打开“普通抵销分录模板”界面，在该界面中可进行新增、修改、删除、审核、反审核、模板分配等操作。

新增

【用途与目的】

集团企业编制法定合并过程中涉及到的抵销分录，除了往来类、交易类、权益类通过自动生成方式外，还可以通过编制普通抵销分录模板手工编制抵销分录。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板新增〗

【使用时机】

初次维护普通抵销分录模板及以后新增普通抵销分录模板时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的新增权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，单击工具栏的新增【】进入“普通抵销分录模板”新增界面，如图所示：

在该界面中填写信息，参考下表：

完成后，单击保存【】，系统自动提示信息：“保存成功”；

逻辑说明

普通抵销分录模板保存时进行必录项的校验。

修改

【用途与目的】

由于普通抵销分录模板属性录入有误或发生变化需要修改该普通抵销分录模板。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板修改〗

【使用时机】

普通抵销分录模板属性录入有误或发生变化需要修改该普通抵销分录模板。

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的修改权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，选定所需修改的分录模板，单击工具栏的修改 【】或菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，弹出模板编辑界面，可对各项属性进行修改，修改完成后进行保存【】；

逻辑说明

普通抵销分录模板保存时进行必录项的校验；已经审批的模板不允许修改；

非当前登录组织创建的模板不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中由于普通抵销分录模板不需要使用可以执行删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板删除〗

【使用时机】

集团企业中由于普通抵销分录模板不需要使用可以执行删除操作。

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的删除权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，选定所需删除的分录模板，单击工具栏的删除 【】或菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，系统自动提示信息：“是否确认删除？”，单击【确定】，删除该分录模板，单击【取消】，取消删除操作；

逻辑说明

已经审批的模板不允许删除；非当前登录组织创建的模板不允许删除，相应按钮和菜单灰显。

审核

【用途与目的】

集团企业编制了普通抵销分录模板在使用之前需要经过审核。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板审核〗

【使用时机】

集团企业编制了普通抵销分录模板在使用之前需要经过审核。

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的审核权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，选定所需审核的分录模板，单击工具栏的审核 【】或菜单栏〖编辑〗→〖审核〗即可；普通抵销分录模板的审批，系统提供工作流驱动功能；

逻辑说明

非当前登录组织创建的模板不允许审核，相应按钮和菜单灰显。

反审核

【用途与目的】

集团企业编制的普通抵销分录模板经过审核后，发现有误需要修改时，可以执行反审核操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板反审核〗

【使用时机】

集团企业编制的普通抵销分录模板经过审核后，发现有误需要修改时。

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的反审核权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，选定所需取消审核的分录模板，单击工具栏的反审核 【】或菜单栏〖编辑〗→〖反审核〗即可；

逻辑说明

非当前登录组织创建的模板不允许反审核，相应按钮和菜单灰显。

模板分配

【用途与目的】

集团企业由集团层面统一进行抵销分录模板的编制，合并单元组要进行利用抵销分录模板进行普通抵销分录编制前需要将普通抵销分录模板分配到该合并单元组。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板分配〗

【使用时机】

集团企业中编制好普通抵销分录模板需要供合并单元组使用编制抵销分录时。

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的模板分配权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，当选中非当前组织创建的记录时，模板分配按钮灰显不可用，选择当前登录组织创建的分录模板，单击工具栏的模板分配 【】，弹出“抵销分录模板分配”的界面如下图所示：

选择合并单元执行确定，系统将选中的模板分配到相应合并单元；

若同时选择多个模板，点击模板分配，右边显示出已分配过所选择的模板的合并单元的交集，通过添加左侧合并单元到右侧可以对多个模板进行批量分配，若将右侧合并单元移除，则可以对多个模板进行批量反分配。

模板分配后，在对应合并单元，手工执行抵销分录批量新增时，只看到分配到该合并单元的已审批普通抵销分录模板；执行新增抵销分录-模板调入，在弹出的窗口勾选复选项“只显示分配到当前合并单元模板”，则只显示分配到当前合并单元的已审批普通抵销分录模板。

逻辑说明

非当前登录组织创建的模板不允许分配，相应按钮和菜单灰显。

未审核状态的模板不允许分配。

分配日志

【用途与目的】

查看普通类抵销分录模板的分配情况。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->分配日志

【使用时机】

查看普通类抵销分录模板的分配情况时。

【操作说明】

操作步骤

打开普通抵销分录模板序时簿后，选择普通类抵销分录模板，点击按钮“分配日志”，即可查看模板的分配情况。

逻辑说明

界面只显示已分配成功且目前还存在的记录。

显示本级

【用途与目的】

只显示创建组织委当前登录组织的普通抵销分录模板，不管分级管理设置是否设置了可见上级、可见下级、可见全部。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->显示本级

【使用时机】

只需查看当前登录组织创建的普通类抵销分录模板时。

【操作说明】

操作步骤

打开普通抵销分录模板序时簿后，点击按钮“显示本级”，系统会自动将序时簿中创建组织非当前登录组织（红色的）的记录隐藏，只显示当前组织创建的记录。

逻辑说明

重新进入序时簿或重新执行查询操作后，默认为“显示全部”。

修改维护组织

【用途与目的】

顶级管理单元下序时簿增加一个按钮“修改维护组织”，用以修改选中记录的维护组织。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->修改维护组织

【使用时机】

系统升级后原系统没有维护组织的基础资料的维护组织全部预置为顶级管理单元，如果其中某些需要修改为下级公司时，可以采用修改维护组织的功能实现。

【操作说明】

操作步骤

登录顶级管理单元，进入普通抵销分录模板序时簿，选中需要修改维护组织的记录，点击“修改维护组织”，然后再弹出的财务组织选择界面选择需要修改到的目标组织，点击确定。

逻辑说明

无。