【版本复制】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【版本复制】-操作手册

版本复制概述

版本复制功能是指从一个版本的数据复制到另一个版本,用于目标版本的预算编制和多个版本之间数据的对比分析

支持两种方式:按数据复制、按表复制。

版本复制序时簿

【用途与目的】

企业在进行预算编制时,通常需要进行几上几下的编制,在编制不同版本的预算数据时,可以根据上一个版本的数据复制生成新版本的数据,然后在此基础上维护数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖版本复制〗

【使用时机】

集团上下级组织编制完一个版本的数据后,需要进行较大幅度的调整,而且需要对调整前后的数据进行比较,所以需要快速的生成一个新版本的数据,在新版本的基础上进行调整,和原版本数据进行对比。

【栏位说明】

参见序时簿、按数据复制、按表复制的详细说明。

序时簿说明

名称

必填

业务含义

控制规则

表头信息

成本中心

选择成本中心,主要用于过滤预算模型

F7显示拥有版本复制序时簿权限的成本中心,可修改

预算模型

选择需要进行版本复制的预算模型,如果为空,默认显示所有模型的复制记录

1、F7显示成本中心或上级组织创建的预算模型,且模型关联的组织视图中包含当前组织,且控制类型为预算编制平台中创建。

2、默认显示执行的预算模型,且当前日期在日期区间内。

3、单选,可修改

表格字段

显示按数据复制、按表复制的记录

显示按数据复制、按表复制时选中的字段,不可修改

按数据复制说明

名称

必填

业务含义

控制规则

预算模型

选择需要进行版本复制的预算模型

1、F7显示成本中心或上级组织创建的未归档预算模型,且模型关联的组织视图中包含当前组织,且控制类型为预算编制平台中创建。

2、单选,可修改

预算情景

选择需要复制哪个预算情景的数据

F7显示预算模型关联的预算数类型的情景,支持多选

预算期间

选择需要复制那些预算期间的数据

1、F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间,支持多选。

2、如果选择非明细期间,则复制该期间的所有下级明细期间的数据,如果选择多个期间,则取多个期间的并集。

3、支持设置期间变量。

基准期间

为了实现版本复制信息的复用,预算期间支持设置为期间变量,根据基准期间的值替换预算期间变量。

F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间,单选。

源版本

选择被复制的是哪个版本的数据

F7显示预算模型关联的手工创建的预算版本,单选。

目标版本

选择需要复制到的目标版本

F7显示预算模型关联的手工创建的预算版本,单选。

预算组织

选择需要复制数据的预算组织

F7显示预算模型关联的组织视图下的非共享明细组织,支持多选,当为空时,默认所有明细组织均要复制

源版本表状态

源版本中的数据支持复制所有状态和已审批状态两种场景

1、下拉列表显示:“所有状态”和“已审批”

2、目标版本为预置的“执行版”时,只能选择“已审批”,且不能修改;反之,可修改。

目标版本保留源版本的预算表和数据状态

目标版本生成的预算表和数据状态是否和源版本中保持一致

1、目标版本为预置的“执行版”时,默认勾选,且不可修改。

2、目标版本预置的“执行版”

2.1)“源版本数据状态”为“所有状态”,默认不勾选,且不可修改。

2.2)“源版本数据状态”为“已审批”,可修改。

更新已存在的目标版本数据

如果目标版本数据已存在,是否需要覆盖

如果不选中该选项,则进行版本复制操作时,目标版本的数据已存在就不覆盖;如果选中该选项,则进行版本复制操作时,覆盖已存在的目标板本的数据(目标版本的数据状态是“编制中”,非“编制中”状态的数据无法覆盖)。

保留源版本预算表的创建人、修改人及审批人

复制生成的目标版本的预算表创建人、修改人和审批人是否与源版本中的表保持一致

如果不勾选该项,目标版本中复制新增的预算表创建人、修改人和审批人默认登录用户;如果勾选该项,默认与源版本中预算表保持一致。

按表复制说明

名称

必填

业务含义

控制规则

预算模型

选择需要进行版本复制的预算模型

1、F7显示成本中心或上级组织创建的未归档预算模型,且模型关联的组织视图中包含当前组织,且控制类型为预算编制平台中创建。

2、单选,可修改

预算组织

选择需要版本复制的预算组织,如果为空,表示复制模型关联组织视图下的所有组织

1、F7显示预算模型关联组织视图下的未封存预算组织,多选,可修改。

2、多选,可修改

预算模板

选择需要复制的预算模板,如果为空,表示复制所有模板的预算表

1、F7显示预算模型下所有预算模板

2、多选,可修改

预算期间

选择需要版本复制的预算表属性界面中的期间

F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间,,可修改

币别

选择需要版本复制的预算表属性界面中的币别,如果为空,表示预算模型关联的所有币别

F7显示预算模型关联的币别,多选,可修改。

源版本

选择被复制的是哪个版本的数据

F7显示预算模型关联的预算版本,单选。

目标版本

选择需要复制到的目标版本

F7显示预算模型关联的预算版本,单选。

源版本表状态

源版本中的数据支持复制所有状态和已审批状态两种场景

1、下拉列表显示:“所有状态”和“已审批”。

2、目标版本为预置的“执行版”时,只能选择“已审批”,且不能修改;反之,可修改。

目标版本保留源版本的预算表和数据状态

目标版本生成的预算表和数据状态是否和源版本中保持一致

1、如果不勾选该选项,则进行版本复制操作时,目标版本的预算表和数据已存在就不覆盖;

2如果勾选该选项,则进行版本复制操作时,覆盖已存在的目标版本的“编制中”或“上级打回”状态的预算表,其他状态的预算表不更新。

2.1)若勾选“目标版本保留源版本的预算表和数据状态”,且参数MBG_A260为“是”,则目标版本已存在“编制中”或“上级打回”状态的预算表中所有状态数据均会被覆盖更新。

2.2)若未勾选“目标版本保留源版本的预算表和数据状态”或者参数MBG_A260为“否”,则目标版本已存在“编制中”或“上级打回”状态的预算表中,“编制中”才会覆盖更新,非“编制中”状态的数据无法覆盖。

覆盖已经存在“编制中”或“上级打回”状态的预算表和数据

如果目标版本中已经存在“编制中”、“上级打回”状态的预算表时,是否需要覆盖

如果勾选,当目标版本中已存在“编制中”或“上级打回”状态的预算表,预算表和表内的明细数据覆盖。

如果不勾选,不覆盖预算表和明细数据。

保留源版本预算表的创建人、修改人及审批人

复制生成的目标版本的预算表创建人、修改人和审批人是否与源版本中的表保持一致

如果不勾选该项,目标版本中复制新增的预算表创建人、修改人和审批人默认登录用户;如果勾选该项,默认与源版本中预算表保持一致。

按数据复制

点击工具栏上的【按数据复制】按钮,弹出的界面上设置条件,点击“确定”,版本复制操作完成,系统显示版本复制报告,可查看本次的版本复制结果。

版本复制报告会显示预算表新增结果和数据复制结果,如果目标版本数据状态非“编制中”,则数据复制不成功。

如果目标版本是“执行版”,则只复制数据状态是“已审批”、“合并上报”、“合并接收”的数据,复制到“执行版”的数据状态都是“已审批”。

如果目标版本非“执行版”,当“目标版本保留源版本的预算表和数据状态”勾选时,生成目标版本的数据与源版本中保持一致。如果源版本中数据状态为“合并上报”“合并接收”,那么生成到目标版本中默认为“已审批”

若目标版本已存在数据,如果不勾选“更新已存在的目标版本数据”,则进行版本复制操作时,目标版本的数据已存在就不覆盖;若勾选“更新已存在的目标版本数据”,则版本复制时按照以下逻辑更新:

若勾选“目标版本保留源版本的预算表和数据状态”,且参数MBG_A260为“是”,则目标版本所有状态数据均会被覆盖更新

若未勾选“目标版本保留源版本的预算表和数据状态”或者参数MBG_A260为“否”,则目标版本“编制中”才会覆盖更新,非“编制中”状态的数据无法覆盖。


按表复制

点击工具栏上的【按表复制】按钮,弹出的界面上设置条件,点击“确定”,版本复制操作完成,系统显示版本复制报告,可查看本次的版本复制结果。

非明细组织的预算表,复制到目标版本时,仅复制生成预算表,不复制数据。

明细组织的预算表,复制到目标版本时,除了复制生成预算表,也会复制生成明细预算数。

目标版本为“执行版”时,仅复制源版本中已审批、调整中、合并上报和合并接收状态的预算表,且数据状态为“已审批”、“合并上报”、“合并接收”的明细数据才复制到目标版本,生成的数据状态为“已审批”。

目标版本非“执行版”时,当“目标版本保留源版本的预算表和数据状态”勾选时,生成目标版本的表和数据与源版本中保持一致。如果源版本中预算表和数据状态为“合并上报”或“合并接收”,那么生成到目标版本中默认为“已审批”。

当目标版本中已存在“编制中”或“上级打回”预算表,如果不勾选“覆盖已经存在“编制中”或“上级打回”状态的预算表和数据”,则进行版本复制操作时,目标版本的预算表和数据已存在就不覆盖更新;如果“覆盖已经存在“编制中”或“上级打回”状态的预算表和数据”,则版本复制时按照以下逻辑更新:

若勾选“目标版本保留源版本的预算表和数据状态”,且参数MBG_A260为“是”,则目标版本已存在“编制中”或“上级打回”状态的预算表中所有状态数据均会被覆盖更新。

若未勾选“目标版本保留源版本的预算表和数据状态”或者参数MBG_A260为“否”,则目标版本已存在“编制中”或“上级打回”状态的预算表中,“编制中”才会覆盖更新,非“编制中”状态的数据无法覆盖。

目标版本中已存在预算表,且表状态非“编制中”和“上级打回”,则不复制预算表及数据。


删除

选中版本复制方案,单击工具栏上【】按钮,删除记录的同时将版本复制报告一并删除。


【版本复制】-操作手册

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