【预算编制管理】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【预算编制管理】-操作手册

预算编制管理概述

预算编制管理是上级组织对下级组织预算表编制进行管理的工具,可以对下级组织上报的预算表进行认可、反认可、打回、审批、反审批、查看编制进度等操作。

预算编制管理序时簿

【用途与目的】

上级组织可检索出下级组织的预算表,进行认可、反认可、打回、审批和反审批等处理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算编制管理〗

【使用时机】

上级组织对下级组织的预算表进行认可、审批等处理

【栏位说明】

参见条件查询信息、序时簿信息的详细说明。

条件查询信息

名称

必填

业务含义

控制规则

预算模型

预算表对应的预算模型

1、F7显示登陆组织上级组织创建的未归档的预算模型,且模型关联的组织视图中包含成本中心,且控制类型为预算编制平台中创建。

2、默认显示执行的预算模型,且当前日期在日期区间内。

3、单选,可修改,修改时,重新过滤组织、预算表相关资料

预算模板

预算模型下的模板

F7显示登录组织下的预算模板(预置自定义分析模板除外),根据“包含禁用模板”设置决定是否显示禁用模板。

预算期间

预算表的预算期间

F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间,多选,可修改

币别

预算表的币别

F7显示预算模型关联的币别,可修改

预算版本

预算表的版本

F7显示预算模型关联的手工创建的预算版本,可修改

编制过程

用于区分预算编制表和分解表

下列表显示预算编制、分解编制和分解汇总,默认为预算编制,可修改

包含禁用模板

用于过滤已禁用的预算模板的预算表是否显示

默认勾选,可修改

状态

预算表的状态包括:未编制、编制中、已提交、审批中、已上报、已认可、上级打回、已审批

默认均勾选,可修改,至少要选择一个状态

序时簿信息

名称

必填

业务含义

控制规则

(左侧)预算组织

显示预算模型关联的组织视图,且组织在用户权限范围内

当选中组织时,默认检索直接下级组织符合要求的预算表若表头选择“包含所有下级”,则检索所有下级组织的符合要求的预算表。只要左侧选中的组织在用户组织范围内,则下级组织的预算表均可见,不管下级组织是否在用户组织范围内。

表头信息

成本中心

用于过滤预算模型

1、F7显示用户组织范围内的成本中心。

2、默认登录组织,可修改。

预算模型

预算表对应的预算模型

1、F7显示成本中心上级组织创建的未归档的预算模型,且模型关联的组织视图中包含成本中心,且控制类型为预算编制平台中创建。

2、默认携带条件查询中信息,可修改。

预算组织

查看指定预算组织的预算表

1、显示预算模型关联的组织视图且在用户组织范围内的非共享预算组织。

2、支持多选

模板分组

预算模板的分组

F7显示平台中手工创建的预算模板分组,单选,可修改。

预算模板

预算模型下的模板

1、模板分组为空

F7显示成本中心下的预算模板(预置自定义分析模板除外),根据“包含禁用模板”设置决定是否显示禁用模板。

2、模板分组非

F7显示成本中心模板分组下的预算模板,根据“包含禁用模板”设置决定是否显示禁用模板。

3、默认携带条件查询中信息,可修改。

预算期间

预算表的预算期间

1、F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间

2、默认携带条件查询中信息,可修改。

币别

预算表的币别

1、F7显示预算模型关联的币别

2、默认携带条件查询中信息,可修改。

预算版本

预算表的版本

1、F7显示预算模型关联的手工创建的预算版本

2、默认携带条件查询中信息,可修改。

编制过程

用于区分预算编制表和分解表

下列表显示预算编制、分解编制和分解汇总,默认条件查询携带,可修改

包含直接下级

设置查看的组织范围

1、“包含直接下级和“包含所有下级,二者只能任选其一;

2、当选中“包含直接下级”时,查看选中组织的直接下级组织的预算表。

包含所有下级

设置查看的组织范围

1、“包含直接下级和“包含所有下级,二者只能任选其一;

2、当选中“包含所有下级”时,查看选中组织的所有下级组织的预算表。

包含禁用模板

若勾选“包含禁用模板”,则查询结果显示所有预算模板满足条件的预算;若不勾选“包含禁用模板”,则显示除禁用预算模板的预算表之外的所有预算表

默认根据条件查询中“包含禁用模板”是否勾选进行显示,可修改

右侧表格

选择

预算表勾选后,才能进行处理

1、已上报、已认可、已审批状态的预算表才能选择,可修改

2、“滚动编制中”和“滚动审批中”状态的预算表,不能勾选

预算组织

预算表创建组织

不可修改

报表编码

预算表编码

不可修改

报表名称

预算表名称

不可修改

模板名称

模板名称

不可修改

模板分组

模板所在分组

不可修改

状态

预算表状态

不可修改

修改人

修改人

不可修改

修改时间

修改日期

不可修改

编制过程

预算表所属编制过程

不可修改

审批组织

预算表审批组织,用于记录该预算表是由哪个预算组织审批的

不可修改

【操作说明】

1、操作步骤

步骤双击“预算编制管理”菜单在弹出的条件查询界面录入条件,然后单击“确定”进入序时簿界面


预算表认可

【用途与目的】

上级组织对直接下级上报的预算表进行认可。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算编制管理〗

【使用时机】

上级组织需要对下级上报的预算表进行认可

【操作说明】

1、操作前提

参数“MBG_A220预算表启用认可流程”设置为“是”,预算表才能认可处理。

上报状态的预算表,才能进行认可。

2、操作步骤

步骤在预算编制管理序时簿界面中,选中一张或多张已上报状态的预算表,然后单击工具栏上的【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖认可〗,系统提示如下图,单击“确定”,即可对预算表进行认可。

3、业务逻辑处理

预算表仅支持整表认可,不支持认可表中部分数据

预算表认可后,表的状态由“已上报”变为“已认可”,根据做认可操作时左侧选中的预算组织更新预算表的审批组织

若参数MBG_A270为“否”,预算表认可时,会进行勾关系检查,勾关系检查不通过有三种处理方式:一、不通过;二、设置单元格批注,若检查的数据设置了单元格批注,即使不符合勾关系要求,也认为通过;三、仅显示错误信息,勾关系不符合要求时,仅基础资料中设定的错误信息,也认为通过。若参数MBG_A270为“是 ”,预算表仅在上报时进行勾关系检查,认可时不再检查勾关系。


预算表反认可

【用途与目的】

上级组织可以对直接下级组织中已认可的预算表进行反认可。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算编制管理〗

【使用时机】

上级组织对已认可的预算表进行反认可

【操作说明】

1、操作前提

参数“MBG_A220预算表启用认可流程”设置为“是”,预算表才能反认可处理。

已认可状态的预算表,才能进行反认可。

2、操作步骤

步骤在预算编制管理序时簿界面中,选中一张或多张已认可状态的预算表,然后单击工具栏上反认可】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖反认可〗,系统提示如下图,单击“确定”,即可对预算表进行反认可。

3、业务逻辑处理

预算表反认可后,表的状态由“已认可”变为“已上报”将预算表的审批组织清空。

预算表的反认可组织是审批组织及其上级组织时,允许表进行反认可,反认可组织是审批组织的下级组织时,不允许表进行反认可。


预算表打回

【用途与目的】

上级组织可将直接下级组织已上报的预算表进行打回处理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算编制管理〗

【使用时机】

上级组织若不认可下级组织的预算表,可进行打回处理

【操作说明】

1、操作前提

上报状态的预算表,才能进行打回。

2、操作步骤

步骤在预算编制管理序时簿界面中,选中一张或多张已上报状态的预算表,然后单击工具栏上的【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖打回〗,系统提示是否打回,单击“确定”,即可将预算表打回。

3、业务逻辑处理

预算表的状态由“已上报”变为“上级打回”。


预算表审批

【用途与目的】

上级组织对直接下级组织已认可的预算表进行审批。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算编制管理〗

【使用时机】

下级上报的预算表,上级认可之后,可进行预算表审批

【操作说明】

1、操作前提

参数“MBG_A220 预算表启用认可流程”设置为“是”,已认可状态的预算才能进行审批。

参数“MBG_A220 预算表启用认可流程”设置为“否”,已上报和已认可状态的预算表才能审批。

2、操作步骤

步骤在预算编制管理序时簿界面中,选中一张或多张已认可状态的预算表,然后单击工具栏上的【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖审批〗,可将所选预算表批量审批。

3、业务逻辑处理

预算表的状态由“已认可”(或已上报)置为“已审批”根据审批时左侧选中的预算组织更新预算表的审批组织。

编制过程为“预算编制”的预算表审批时,相应的审批下级同预算模型、同预算模板、同币别、同创建期间、同预算版本的预算表,且表状态为“编制中”、“已上报”或“已认可”。

编制过程非“预算编制”的预算表审批时,仅审批当前预算表。

若参数MBG_A270为“否”,预算表审批时,会进行勾关系检查,勾关系检查不通过有三种处理方式:一、不通过;二、设置单元格批注,若检查的数据设置了单元格批注,即使不符合勾关系要求,也认为通过;三、仅显示错误信息,勾关系不符合要求时,仅基础资料中设定的错误信息,也认为通过。若参数MBG_A270为“是 ”,预算表仅在上报时进行勾关系检查,审批时不再检查勾关系。

预算模板-模板设置界面,当“预算模板统一处理”中设置了“操作”为“审批”记录,根据审批预算表的预算模板获取所有符合要求的记录并集,判断并集中的预算表是否均审批(或审批的后续状态),满足条件才能审批成功。

预算模板-模板设置界面,当“前置模板设置”中设置了操作为“审批”的记录,根据审批预算表的预算模板获取前置模板,当前置模板的表状态符合要求时,预算表才能审批成功。


预算表反审批

【用途与目的】

上级组织对直接下级组织中已审批的预算表进行反审批。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算编制管理〗

【使用时机】

上级组织对下级组织上报的预算表进行审批之后,若因故需调整预算表,可进行反审批

【操作说明】

1、操作前提

已审批状态的预算表,才能进行反审批。

2、操作步骤

步骤在预算编制管理序时簿界面中,选中一张或多张已审批状态的预算表,然后单击工具栏上的【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖反审批〗,可将所选预算表批量反审批。

3、业务逻辑处理

预算表反审批时,支持录入反审批意见;

明细组织的预算表,如果做了调整,不允许反审批;

已经创建了实际数表的预算表,不允许反审批;

编制过程为“预算编制”,上级组织同预算模型、同预算模板、同币别、同预算期间、同预算版本的预算表存在非编制中状态的表,不允许进行反审批;

预算表的反审批组织是审批组织及其上级组织时,允许反审批,反审批组织是审批组织的下级组织时,不允许反审批;

预算表“滚动规则”非空时,预算表未滚动到下一期间,且非滚动新增的表才能反审批;

预算表反审批成功时,预算表的状态由“已审批”变为“编制中”,将预算表的审批组织清空

预算模板-模板设置界面,当“前置模板设置”中设置了操作为“反审批”的记录,根据反审批预算表的预算模板获取前置模板,当前置模板的表状态符合要求时,预算表才能反审批成功。


进度表

【用途与目的】

可对预算表的编制进度进行查看。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算编制管理〗

【使用时机】

预算表进度查看

【操作说明】

1、操作步骤

步骤在预算编制管理序时簿界面中,单击工具栏上的【】按钮,系统弹出进度查看界面,如下图所示:

步骤二:单击工具栏上的【】按钮,可按预算模板维度查看预算编制情况。

2、业务逻辑处理

分析预算组织应上报预算表数据,应上报数据根据预算模型存在的预算模板数量统计。详细分析组织预算表未编制数量及其所占应上报数比例、编制中数量及其所占应上报数比例、已上报数量及其所占应上报数比例、已认可数量及其所占应上报数比例、上级打回数量及其所占应上报数比例、已审批数量及其所占应上报数比例

“已审批”状态的表统计时,包含“滚动编制中”和“滚动审批中”状态的预算表。


【预算编制管理】-操作手册

预算编制管理概述预算编制管理是上级组织对下级组织预算表编制进行管理的工具,可以对下级组织上报的预算表进行认可、反认可、打回、审批、...
点击下载文档
确认删除?
回到顶部
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息