预算审批概述

预算的审批流程分为两种情况：一、进行本地审批，根据企业场景确定不同的审批流程；二、通过工作流进行审批。

本地审批主要支持如下场景：

1、预算编制-预算表审批

2、预算编制-预算上报-预算认可-预算审批

预算审批序时簿

【用途与目的】

对预算表进行审批或反审批处理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算审批〗

【使用时机】

需要对预算表进行审批或反审批

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：双击“预算审批”菜单，进入审批序时簿界面，如下图所示：

2、业务逻辑处理

• 显示“编制中”和“已审批”状态的预算表。

• 预算表“滚动规则”非空时，当表未滚动到下一期间，且非滚动新增的表才显示。

预算表查看

【用途与目的】

对一张表或多张表进行查看。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算审批〗

【使用时机】

对预算表进行查看

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：预算审批序时簿界面中，选中一张或多张预算表，然后单击工具栏上查看【】按钮，或单击菜单〖查看〗->〖查看〗，在弹出的预算表查看界面中，工具栏下方显示不同的预算表，如果查看多张表，则依次显示为不同的页签。

步骤二：单元格批注维护：固定表或专项表查看界面，单击右键“单元格批注”，可直接维护单元格批注信息。

2、业务逻辑处理

• 预算表查看时，固定表和专项表才能维护单元格批注，无需保存。

• 选中多张表进行查看时，会显示在同一个查看界面，表头通过页签切换查看不同的表。

预算审批

【用途与目的】

对预算表进行审批，审批后的数据才是正式的数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算审批〗

【使用时机】

对编制中的预算表审批

【操作说明】

1、操作前提

• 编制中的预算表，才能进行审批。

2、操作步骤

步骤一：在预算审批序时簿界面中，选中一张未审批的预算表，然后单击工具栏上审批【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖审批〗，在弹出的预算表审批界面中，单击工具栏“审批”，在弹出界面中可以录入审批意见，审批成功给出提示，如果选择审批不通过时，系统不改变预算表状态，仍是编制中状态，但审批意见会记录审批不通过意见。

步骤二：若要进行批量审批，可在序时簿界面中，选择一张或多张未审批的预算表，然后单击工具栏上批量审批【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖批量审批〗，进行批量审批。

3、业务逻辑处理

• 序时簿中显示编制中和已审批的预算表。

• 预算模板设置为“只读”时，预算表不能审批。

• 预算表进行审批或批量审批时，预算表的状态置为“已审批”，根据做审批操作时左侧选中的预算组织更新预算表的审批组织。

• 编制过程为“预算编制”的预算表审批时，相应的审批下级同预算模型、同预算模板、同币别、同创建期间、同预算版本、同编制过程的预算表，且表状态为“编制中”、“已上报”或“已认可”，并根据做审批操作时左侧选中的预算组织更新预算表的审批组织。

• 编制过程非“预算编制”的预算表审批时，仅审批当前预算表。

• 预算表审批时，会进行勾稽关系检查，勾稽关系检查不通过有三种处理方式：一、不通过；二、设置单元格批注，若检查的数据设置了单元格批注，即使不符合勾稽关系要求，也认为通过；三、仅显示错误信息，勾稽关系不符合要求时，仅基础资料中设定的错误信息，也认为通过。

• 预算模板-模板设置界面，当“预算模板统一处理”中设置了“操作”为“审批”的记录，根据审批预算表的预算模板获取所有符合要求的记录并集，判断并集中的预算表是否均审批（或审批的后续状态），满足条件才能审批成功。

• 预算模板-模板设置界面，当“前置模板设置”中设置了操作为“审批”的记录，根据审批预算表的预算模板获取前置模板，当前置模板的表状态符合要求时，预算表才能审批成功。

预算反审批

【用途与目的】

对已审批的预算表进行反审批。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算审批〗

【使用时机】

若因故需调整已审批的预算表，可将预算表反审批

【操作说明】

1、操作前提

• 未调整过、未创建实际数表，且已审批的预算表才能进行反审批。

2、操作步骤

步骤一：在预算审批序时簿界面中，选中一张已审批的预算表，然后单击工具栏上反审批【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖反审批〗，在弹出的预算表反审批界面中，单击工具栏“反审批”，反审批成功给出提示。

步骤二：若要进行批量反审批，可在序时簿界面中，选择一张或多张已审核的预算表，然后单击工具栏上批量反审批【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖批量反审批〗，进行批量反审批。

3、业务逻辑处理

• 预算表反审批时，支持录入反审批意见；

• 明细组织的预算表，如果做了调整，不允许反审批；

• 已经创建了实际数表的预算表，不允许反审批；

• 编制过程为“预算编制”，上级组织同预算模型、同预算模板、同币别、同预算期间、同预算版本、同编制过程的预算表存在非编制中状态的表，不允许进行反审批；

• 预算表的反审批组织是审批组织及其上级组织时，表允许反审批，反审批组织是审批组织的下级组织时，表不允许反审批；

• 预算表反审批成功时，预算表的状态由“已审批”变为“编制中”，将预算表的审批组织清空。

• 预算模板-模板设置界面，当“前置模板设置”中设置了操作为“反审批”的记录，根据反审批预算表的预算模板获取前置模板，当前置模板的表状态符合要求时，预算表才能反审批成功。

合并上报

【用途与目的】

已审批的预算表才能进行合并上报，预算表合并上报后才能合并接收，工作底稿中只能获取合并接收状态的个别数。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算审批〗

【使用时机】

当使用预算合并中工作底稿时，需要获取成本中心的个别数，需要将预算表进行合并上报。

【操作说明】

1、操作前提

• 已审批的预算表才能进行合并上报。

2、操作步骤

步骤一：预算审批序时簿界面中，选择一张或多张已审核的预算表，然后单击工具栏上合并上报【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖合并上报〗，进行预算表合并上报。

3、业务逻辑处理

• 共享组织的预算表不能合并上报。

• 预算表上参加汇总的明细预算数，若存在调整中未审批的数据，预算表合并上报失败。

• 预算表合并上报时，明细预算数若为编制中、审批中和已审批，则将其置为合并上报状态。

• 预算表合并上报时，相应的合并上报下级同预算模型、同预算模板、同币别、同创建期间、同预算版本、同专项维度（专项表才考虑该信息），已审批的预算表。

• 预算模板-模板设置界面，当“预算模板统一处理”中设置了“操作”为“合并上报”记录，根据合并上报预算表的预算模板获取所有符合要求的记录并集，判断并集中的预算表是否均上报（或合并上报的后续状态），满足条件才能合并上报成功。

撤销上报

【用途与目的】

对合并上报的预算表进行撤销上报。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算审批〗

【使用时机】

若需要对合并上报的预算表数据进行变更，需要将合并上报的预算表进行撤销上报。

【操作说明】

1、操作前提

• 合并上报状态的预算表才能进行撤销上报。

2、操作步骤

步骤一：预算审批序时簿界面中，选择一张或多张合并上报状态的预算表，然后单击工具栏上撤销上报【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖撤销上报〗，进行预算表撤销上报。

3、业务逻辑处理

• 共享组织的预算表不能撤销上报。

• 预算表撤销上报时，若参与汇总的明细预算数均为合并上报状态且合并上报组织为序时簿左侧选中的预算组织的上级组织，撤销上报失败。

• 预算表撤销上报时，对于参与汇总的合并上报状态的明细预算数，若上报组织为序时簿左侧选中的预算组织本身或其下级，将数据“合并上报”状态置为“已审批”。

• 预算表撤销上报时，相应的撤销上报下级同预算模型、同预算模板、同币别、同创建期间、同预算版本、同专项维度（专项表才考虑该信息），合并上报状态的预算表。

预算表导出

【用途与目的】

预算表可以导出进行查看。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算审批〗

【使用时机】

将预算表导出到EXCEL中进行查看

【操作说明】

预算表支持两种导出方式：一、序时簿界面中导出；二、预算表编辑或查看界面进行导出。

1、操作步骤

步骤一：序时簿界面导出，在预算审批序时簿界面中，选中一张或多张预算表，然后单击菜单〖文件〗->〖导出〗，在导出界面中设置路径及参数，然后批量导出预算表；

界面说明：

1、导出路径：选择文件导出的路径，默认最近一次设置的路径；

2、选项

1）仅导出数据：导出预算表数据；

2）导出数据和EXCEL公式：导出预算表数据，以及EXCEL取数公式；

3）导出数据和公式：导出预算表数据，以及取数公式。

3、罗列表页面维成员

1）导出：序时簿界面中导出动态表或罗列表时，若存在视点维或页面维时，则在导出的EXCEL中也会显示出来，把表上可能存在的维度组合都显示出来。

2）不导出：不导出表上的页面维。

4、文件名设置

1）界面如下图，可选择需要体现在文件名中的预算表属性：

2）默认勾选“预算组织”、“预算模型”、“报表编码”、“预算模板”、“预算期间”、“币别”、“预算版本”，可修改。其中“报表编码”为必选项。

3）预算表属性支持全选、全清。

4）预算表属性支持上移、下移，可改变生成的文件名中属性的显示顺序。

步骤二：预算查看界面导出，单击工具栏上导出【】按钮，或单击菜单〖文件〗〖导出〗，导出预算表。

2、业务逻辑处理

• 导出路径默认最近一次设置的路径。

• 表内隐藏的行列，导出的EXCEL中默认隐藏。

• 文件名设置默认最近一次设置的文件名。

预算表统一导出

【用途与目的】

将选中的预算表导出到一份EXCEL文件中，方便信息查看。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算审批〗

【使用时机】

将预算表导出到EXCEL中进行查看

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：预算审批序时簿界面中，选中一张或多张预算表，然后单击工具栏上统一导出【】按钮，或者菜单〖文件〗->〖统一导出〗，在导出界面中设置路径及页签名信息，单击确定导出预算表；

界面说明：

1、导出路径：选择文件导出的路径，默认显示最近一次导出的路径，可修改；

2、导出文件设置

1）组织分开导出：选中多个预算组织的表统一导出时，每个预算组织的表导出一份EXCEL文件；

2）组织合并导出：选中多个预算组织的表统一导出时，将选中的预算表统一导入到一份EXCEL文件中。

3、页签名处理：

1）保留页签名：导出的EXCEL文件中，保留原来预算表的页签名称；

2）原页签名+后缀：导出的EXCEL文件中，页签名风格为“原页签名+后缀”，当后缀存在多个时，中间用下划线间隔，例如：页签名_组织名称_报表编码；

3）模板名称：导出的EXCEL文件中，页签名显示为模板名称；

4）模板名称+后缀：导出的EXCEL文件中，页签名风格为“模板名称+后缀”，当后缀存在多个时，中间用下划线间隔，例如：页签名_组织名称_报表编码。

4、后缀包含内容：包含组织简称、组织名称、组织编码和报表编码，支持多选。

5、动态/罗列表页面维成员

1）导出：导出动态表或罗列表时，若存在视点维或页面维时，则在导出的EXCEL中也会显示出来，把表上可能存在的维度组合都显示出来。

2）不导出：不导出表上的页面维。

6、选项

1）仅导出数据：仅导出预算表数据；

2）导出数据和EXCEL公式：导出预算表数据，以及EXCEL取数公式；

3）导出数据和公式：导出预算表数据，以及取数公式。