【预算编制】-操作手册
预算编制概述
企业的战略目标是预算管理的导向，企业实施预算管理是为企业战略目标的实现服务的，企业全面预算管理目标应与企业发展的目标一致。因此，预算的编制必须以企业的战略目标为基础，根据企业的战略目标提出企业的长短期计划，确定预算的长短期目标，并通过执行使预算管理的目标落到实处，促使企业充分挖掘合理利用一切资源。
预算编制主要功能包括：
1、支持预算表和分解表的编制；
2、支持四种类型模型的表创建：固定表、专项表、动态表和罗列表；
3、动态表/罗列表支持增加维度成员、维度业务关系添加、预算组织添加等处理。
预算编制序时簿
【用途与目的】
可对预算表进行查看、新增、修改或删除。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算编制〗
【使用时机】
需要对预算表进行增删改查
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
成本中心 | 是 | 选择成本中心，主要用于过滤预算模型 | F7显示用户拥有预算编制序时簿权限的成本中心，可修改 |
预算模型 | 是 | 预算表所属的预算模型 | 1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为预算编制平台中创建。 2、默认显示执行的预算模型，且当前日期在日期区间内。 3、单选，可修改 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的预算表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中预算组织的预算表 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的预算表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其直接下级组织的预算表 |
包含所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的预算表 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其所有下级组织的预算表 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板及预算表 | 当勾选时，支持显示禁用模板和预算表；当不勾选时，不显示禁用模板和预算表。 |
模板分组 | 否 | 查看指定模板分组下的预算表 | 1、F7显示平台中手工创建的模板分组。 2、当为空时，查看预算模型下所有模板分组预算表；当非空时，只能查看指定模板分组的预算表。 3、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算模板 | 否 | 查看指定模板的预算表 | 1、当为空时，查看预算模型下所有模板的预算表（预置自定义分析模板的表除外）；当非空时，只能查看指定模板的预算表。（注意：根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板） 2、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算组织 | 否 | 查看指定预算组织的预算表 | 1、显示当前预算模型关联的组织视图中且在当前用户组织范围内的非共享预算组织。 2、支持多选 |
预算版本 | 否 | 查看指定预算版本的预算表 | 1、F7显示预算模型关联的手工创建的预算版本，支持多选，可修改 2、当为空时，查看预算模型下所有版本的预算表；当非空时，只能查看指定版本的预算表 3、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算期间 | 否 | 查看指定预算期间的预算表 | 1、当为空时，查看预算模型下所有创建期间的预算表；当非空时，只能查看指定预算期间的预算表 2、当有其他查询条件时，取交集。 |
编制过程 | 否 | 用于区分预算编制表和分解表 | F7显示预算编制、分解编制、分解下达和分解汇总，默认为空，非必录，支持多选 |
左侧区域 | |||
预算组织 | 是 | 显示预算组织树 | 1、显示预算模型关联的组织视图，且组织在用户权限范围内。 2、根据选择的预算组织，以及表头其他查询条件，检索预算表 3、当选中共享组织，即：组织名称后面显示“（S）”的组织，只能查看预算表，不允许增删改等操作。 |
右侧表格 | |||
预算组织 | 是 | 预算表创建组织 | 不可修改 |
报表编码 | 是 | 预算表编码 | 不可修改 |
报表名称 | 是 | 预算表名称 | 不可修改 |
模板名称 | 是 | 模板名称 | 不可修改 |
专项维度 | 否 | 只有专项表才存在专项维度，表创建时，专项维度成员为空时，可以指定维度成员 | 不可修改 |
只读 | 否 | 只读勾选的表，表编辑界面中不允许修改任何内容，只能查看 | 默认携带模板上的信息，不可修改 |
预算期间 | 是 | 预算表预算期间 | 不可修改 |
币别 | 是 | 预算表创建时的币别 | 不可修改 |
预算版本 | 是 | 预算表创建时的版本 | 不可修改 |
计量单位 | 是 | 预算表创建时的计量单位 | 不可修改 |
状态 | 是 | 预算表状态 | 不可修改 |
编制过程 | 是 | 预算表所属编制过程 | 不可修改 |
审批组织 | 否 | 预算表审批组织，用于记录该预算表是由哪个预算组织审批的 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“预算编制”菜单，进入“预算编制序时簿”界面，如下图所示：
报表新增
【用途与目的】
根据预算模板创建预算表，支持批量创建多个组织多张模板的表。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算编制〗
【使用时机】
需要根据预算模板编制预算表，并录入预算数据
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
预算组织 | 是 | 选择需要创建预算表的组织 | F7显示模型关联组织视图下，拥有预算表新增权限的预算组织 |
报表编码 | 是 | 预算表的编码 | 预算表启用编码规则时，根据编码规则生成；反之，若没有符合要求的编码规则时，手工录入编码 可修改，支持多选 |
报表名称 | 是 | 预算表的名称 | 预算表启用名称的编码规则时，根据编码规则生成；反之，若没有符合要求的编码规则时，默认按照“期间名称-模板名称-版本名称”的规则生成预算表名称，可修改 |
预算模板 | 是 | 选择需要创建预算表的预算模版 | F7显示预算组织下共有的启用的预算模板，且预算模板分组不是预置的“自定义分析模板分组”，可修改，支持多选 |
币别 | 是 | 预算表的币别 | F7显示预算模型关联的币别，默认显示模型中设置的默认显示成员，可修改，单选 |
模板分组 | 否 | 预算模板所属的分组 | 由预算模板携带出来，当选择的模板隶属多个分组，则默认为空，不可修改 |
预算期间 | 是 | 预算表的预算期间 | F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间，可修改，支持多选 |
预算版本 | 是 | 预算表所属的版本 | F7显示预算模型关联的预算版本，可修改，支持多选 |
模板类型 | 是 | 预算模板类型 | 由预算模板携带出来，若预算模板存在多个模板类型，则默认为空，不可修改 |
金额单位 | 是 | 预算表的计量单位 | 固定模板/专项模板/动态模板，默认携带模板上的“计量单位”，不可修改 罗列模板默认携带关联的格式设置中的“金额单位”，不可修改 |
创建人 | 是 | 创建预算表的用户 | 系统自动生成，不可修改 |
创建时间 | 是 | 创建预算表的日期 | 系统自动生成，不可修改 |
编制过程 | 是 | 区分预算编制和分解编制 | 默认“预算编制”，不可修改 |
模板已分配组织统一新增 | 否 | 用于确定预算表新增的组织范围 | 默认不勾选，可修改 勾选时，在模板分配的预算组织新增预算表；不勾选时，在指定的预算组织创建预算表 |
专项维度设置 | |||
维度名称 | 是 | 专项维度的主要作用就是模板上可以不指定具体成员，预算表创建时，再指定专项维度成员，这样同一张模板可以创建出不同专项维度成员对应的预算表 | 显示选中专项模板上设置的专项维度，不可修改 |
业务关系 | 否 | 模板上的专项维度可以选择业务关系，专项表新增时，专项维度成员按照各自组织的业务关系记录，自动回填 | 显示模板上设置的专项维度对应的业务关系分组，不可修改 |
维度成员 | 否 | 当模板上维度成员指定时，那么专项表创建时，专项维度默认按照指定的成员生成；若维度成员为空时，则新增专项表时，可以手工指定成员 | 1、业务关系为空 1）若模板上指定了单个维度成员，那么专项表创建时，维度成员默认携带模板上设定的成员，且不可修改。 2）若模板上指定了多个维度成员，那么专项表创建时，维度成员只能选择模板指定维度成员内的成员。 3）若模板上维度成员为空，那么F7显示预算模型关联的辅助维度视图下的成员，单选，保存前可修改。 4）当专项维度只有一个时，维度成员F7支持选择多个成员，同时创建多个专项维度成员的预算表。 2、业务关系非空 1）预算组织中，若业务关系分组下只有一条业务关系记录，那么系统会自动生成维度成员；反之，若存在多条业务关系记录时，F7可选择业务关系分组下的记录，单选，保存前可修改。 |
隐藏 | 否 | 专项维度显示在页面维，可以设定是否显示 | 勾选时，维度不显示出来；反之，显示出来 |
备注 | 否 | 预算表的说明 | 手工录入，可修改 |
【操作说明】
1、操作前提
• 已经创建了预算模板。
2、操作步骤
步骤一：预算编制序时簿界面中，单击工具栏上新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出预算表新增界面，录入报表编码、预算模板、预算期间、币别和预算版本、专项维度、备注等信息，然后单击工具栏上的保存按钮。若新增单张表则弹出预算表的编辑界面，反之，则不弹出编辑界面。
步骤二：固定表/专项表编辑界面，预算数生成支持四种途径：取数公式、业务规则计算、EXCEL导入预算数和手工录入预算数。
1）公式取数
打开预算表编辑界面的同时，系统会根据预算模板上设置的取数公式自动取数。用户可以修改取数公式或者新增预算数取数公式，但不可修改模板携带的项目公式。如果需要查看公式，可将菜单〖视图〗的状态切换成【公式状态】。
一般常用的公式有预算数取数公式（MBgAggregate）等，系统也支持财务取数公式、报表取数公式、合并报表取数公式等其他公式。
取数公式新增或修改后，使用预算表工具栏上的【
】计算当前表页功能可重新取数。公式重算以后，可点击菜单〖视图〗下的【数据状态】查看重算后的数据。
2）从EXCEL中导入：具体参考预算表导入章节说明。
3）手工录入预算数
4）业务规则计算：如果数据设置了业务规则，表打开、修改、保存时会自动计算生成。
步骤三：动态表/罗列表编辑界面，预算数生成支持三种途径：业务规则计算、EXCEL导入预算数和手工录入预算数。
3、业务逻辑处理
• 预算表编制过程不同时，数据分别保存。
• 预算表编辑界面中，明细数据才能录入，非明细数据根据预算组织聚合算法、预算科目聚合算法、期间算法和业务规则自动计算。
• 明细单元格数据说明
1）明细组织：预算模型关联的组织视图中，叶子组织为明细组织，明细组织才能录入数据。
2）明细期间：期间所属的期间分类中，明细期间类型对应的预算期间，即为明细期间。例如：期间分类中，期间类型勾选了“年”和“半年”，那么“半年”期间就是明细期间。
3）预算版本：预算表创建时选择的预算版本，才能录入数据。
4）预算情景：预算数类型的情景可以录入数据。
5）其他维度成员：维度成员必须是最明细的成员，且在预算表创建组织中存在时，才能录入数据。
• 固定表/专项表上的取数公式修改受参数控制，当参数”MBG_A030 打开固定预算表或专项表时锁定取数公式”设置为“是”，预算表取数公式不可修改，用户可先解除单元格锁定，再进行取数公式的修改。
• 固定表/专项表上的取数公式计算的时机根据参数来决定：一、参数“ MBG_A010新建固定预算表或专项表时计算取数公式”，当设置为“是”，新建并打开预算表时，自动计算取数公式；反之，不计算。二、参数“MBG_A020保存固定预算表或专项表时计算取数公式” 当设置为“是”，保存预算表时，自动计算取数公式；反之，不计算。
• 固定表/专项表中，支持手工新增项目公式，对于新增的项目公式，可以通过右键“清除-项目公式”来处理，对于明细预算数，若数据状态为编制中，且仅在当前表中存在，那么清除项目公式时，将数据一并清除；当数据存在多张预算表中时，仅清除项目公式，后台不删除数据。若明细数据非编制中状态，清除项目公式时，不删除后台数据。DELETE单元格内容时，需要清除单元格上的取数公式、文本信息。（注意：取数公式能否清除，参考参数“MBG_A30 打开固定表或专项表时锁定取数公式”设定，未锁定时可以清除）
• 罗列表中，当预算模板行维中设置了“手工选择”勾选的分组时，该分组下可以进行插入行和删除行操作，插入行之后，可以在单元格上F7界面中选择维度成员，维度成员选择完整后，系统自动生成项目公式。
• 罗列模板上，若设置了业务关系，预算表创建时，业务关系处理如下：
模板上业务关系记录 | 新增罗列表逻辑 |
勾选了业务关系分组和业务关系记录 | 根据模板上勾选的业务关系记录生成到预算表中，且该记录在预算表所属的组织中存在 |
仅勾选了业务关系分组 | 预算模板上维度F7中，根据“未指定记录处理方式”处理： 1）当选择 “按基础资料生成”，根据基础资料中的业务关系分组下的启用记录生成。 2）当选择“不生成”，生成的预算表中对应关系记录为空。 |
• 动态模板上，若设置了业务关系，预算表创建时，业务关系处理如下：
模板上业务关系记录 | 编制时选择 | 新增动态表逻辑 |
指定业务关系记录 | 勾选 | 根据模板上指定的业务关系记录生成到预算表中 |
不勾选 | ||
空 | 勾选 | 生成的预算表中对应关系记录为空 |
不勾选 | 根据基础资料中启用的业务关系记录生成到预算表中 |
• 若表中存在取数公式ElimData（抵销分录取数公式），当参数“公司”为空时，根据预算表所属组织对应的财务组织进行回填，获取指定合并范围、合并单元组下公司的抵销数。获取财务组织逻辑为：根据预算表所属预算组织，获取成本中心委托的财务组织，若财务组织为空，则判断预算组织是否为财务组织，若是，则取预算组织；若不是，则寻找上级组织重复上述判断，直到找到符合要求的财务组织。
• 预算模板如果关联了滚动规则，预算表需要符合滚动规则要求：
滚动场景 | 表属性期间 | 表内期间 |
按月周/月滚动 | 预算期间必须选择月度且为明细期间 | 表内必须存在大于等于滚动期间的月周和月度期间，且这两类期间都是明细期间 |
按月/季滚动 | 预算期间必须选择季度且为明细期间 | 表内必须存在大于等于滚动期间的月度和季度期间，且这两类期间都是明细期间 |
按月滚动 | 预算期间必须选择月度且为明细期间 | 表内必须存在大于等于滚动期间的月度期间，且为明细期间 |
其他 | 与按月滚动类似，预算期间必须选择与滚动场景一致的明细期间 | 表内必须存在大于等于滚动期间，且与滚动场景一致的明细期间 |
分解新增
【用途与目的】
根据预算模板创建分解编制预算表和分解汇总表。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算编制〗->〖预算编制〗
【使用时机】
上级组织需要分解编制或汇总预算
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
预算组织 | 是 | 选择需要创建预算表的组织 | F7显示模型关联组织视图下，拥有预算表新增权限的非明细预算组织 |
报表编码 | 是 | 预算表的编码 | 预算表启用编码规则时，根据编码规则生成；反之，若没有符合要求的编码规则时，手工录入编码 可修改，支持多选 |
报表名称 | 是 | 预算表的名称 | 预算表启用名称的编码规则时，根据编码规则生成；反之，若没有符合要求的编码规则时，默认按照“期间名称-模板名称-版本名称”的规则生成预算表名称，可修改 |
预算模板 | 是 | 选择需要创建预算表的预算模版 | F7显示预算组织下共有的预算模板，且预算模板分组不是预置的“自定义分析模板分组”，可修改，支持多选 |
币别 | 是 | 预算表的币别 | F7显 |
