合并预算报表概述

合并预算报表的数据可以直接显示工作底稿已计算的合并数，系统支持手工直接录入、复制粘贴、以及按模板引入预算数据等编辑方式。合并预算报表合并接收后，合并数是作为个别数在上级合并单元的工作底稿中展示。

合并预算编制主要功能包括：

1、支持根据固定模板、专项模板、罗列模板创建合并预算表；

2、罗列表支持动态增加维度成员。

合并预算报表序时簿

【用途与目的】

可对合并预算表进行查看、新增、修改或删除。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并预算报表〗

【使用时机】

需要对合并预算表进行增删改查

【栏位说明】

参见条件查询信息、序时簿信息的详细说明。

条件查询信息

序时簿信息

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：双击“合并预算报表”菜单，进入序时簿界面，如下图所示：

合并预算报表新增

【用途与目的】

根据合并预算模板创建合并预算表，并维护各期间的数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并预算报表〗

【使用时机】

根据合并预算模板创建合并预算表

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作前提

• 已经创建了合并预算模板。

2、操作步骤

在合并预算报表序时簿界面中，单击工具栏上新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，显示合并预算表新增界面，录入报表编码、合并预算模板、创建期间、币别和预算版本，然后单击工具栏上的保存按钮，弹出合并预算表的编辑界面。

编辑界面中，合并预算表数据生成支持五种途径：合并工作底稿数据、公式取数、合并业务规则计算、EXCEL导入预算数和手工录入预算数。其中模板类型为“固定表、专项表”的合并预算表支持公式取数，模板类型为“罗列表”的合并预算表不支持公式取数。

1）合并工作底稿数据

合并预算报表中，自动显示同一个合并单元的合并工作底稿，项目公式和预算版本一致的数据，且可以修改数据，修改完后，合并工作底稿的数据也一并更新。

2）公式取数

打开合并预算表编辑界面的同时，系统会根据在合并预算模板设置的取数公式自动取数，生成合并预算表。用户可以修改取数公式或者新增预算数取数公式，但不可修改项目公式。在修改或增加公式之前，如果想看到公式，可将菜单〖视图〗的状态切换成【公式状态】。

一般常用的公式有预算科目取数公式（MbgAggregate、MbgCsl）等，系统也支持财务取数公式、报表取数公式、合并报表取数公式等其他公式。

取数公式新增或修改后，使用合并预算表工具栏上的【】功能可重新取数生成合并预算表。公式重算以后，可点击菜单〖视图〗下的【数据状态】查看重算后的数据。

3）合并业务规则计算

合并预算模板关联了合并业务规则，对应的合并预算表新增、修改、保存时都会自动计算关联的业务规则。

4）从EXCEL中导入：具体参考合并预算表导入章节说明。

5）手工录入预算数

直接录入明细单元格数据即可，录入完毕后，单击【】即可。

3、业务逻辑处理

1）合并预算表编辑界面中，只有明细单元格数据才能录入，非明细单元格根据预算科目聚合算法、期间算法自动计算。

2）明细单元格数据说明

a）明细期间：期间所属的期间分类中，明细期间类型对应的预算期间，即为明细期间。例如：期间分类中，期间类型勾选了“年”和“半年”，那么“半年”期间就是明细期间。

b）预算版本：合并预算表创建时选择的预算版本，才能录入数据。

c）辅助维度成员：如果合并模型的特殊维度组合未设置，则辅助维度成员默认都是维度视图下的“汇总”成员才能录入数据；如果合并模型的特殊维度组合设置了，则对应的预算科目是按照设置的辅助维度的成员录入数据，其它辅助维度成员仍然是“汇总”成员录入数据。

d）当预算模板行维中设置了“手工选择”勾选的分组时，该分组下可以进行插入行和删除行操作，插入行之后，可以在单元格上F7界面中选择维度成员，维度成员选择完整后，系统自动生成项目公式。

e) 合并罗列模板上，若设置了业务关系，合并预算表创建时，业务关系处理如下：

合并预算报表修改

【用途与目的】

修改合并预算表的数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并预算报表〗

【使用时机】

编制中状态的合并预算表，如果需要修正数据，可进行合并预算表的修改

【操作说明】

1、操作前提

• 编制中状态的合并预算表，才能进行修改。

2、操作步骤

步骤一：在合并预算报表序时簿界面中，选中一张合并预算表，然后单击工具栏上修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入合并预算表编辑界面；

步骤二：可以修改合并预算表中明细单元格的预算数据，然后单击保存。

3、业务逻辑处理

• 只能修改明细单元格数据，非明细单元格的数据系统自动生成。

合并预算报表删除

【用途与目的】

删除不再需要的合并预算表。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并预算报表〗

【使用时机】

编制中状态的合并预算表时，不需要或错误，可进行删除

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：在合并预算报表序时簿界面中，选中一张或多张编制中的合并预算表，然后单击工具栏上删除【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除合并预算表。

2、业务逻辑处理

• 编制中的合并预算表才能删除。

合并预算报表提交

【用途与目的】

合并预算表支持工作流审批，编制完毕，可进行提交，进入工作流审批处理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并预算报表〗

【使用时机】

合并预算表需要进入工作流审批

【操作说明】

1、操作前提

• 编制中状态的合并预算表，可以提交。

• 提交中、审批中状态的合并预算表，当工作流已经终止时，可以提交。

• 若合并预算表需要进行勾稽关系检查，在合并基础资料中设置关联合并预算模板的合并勾稽关系，且启用。

2、操作步骤

步骤一：在合并预算报表序时簿界面中，选中一张或多张编制中状态的预算表，然后单击工具栏上【】按钮，或单击菜单〖文件〗〖提交〗，提交到工作流中进行审批处理。

3、业务逻辑处理

• 合并预算表提交后，状态变为“提交中”。

• 合并预算表提交时，若合并预算模板存在启用的合并勾稽关系，会进行检查，勾稽关系检查不通过有三种处理方式：一、不通过；二、设置单元格批注，若检查的数据设置了单元格批注，即使不符合勾稽关系要求，也认为通过；三、仅显示错误信息，勾稽关系不符合要求时，仅基础资料中设定的错误信息，也认为通过。

• 当参数MBG_A210为“是”时，预算表提交成功后会自动将预算表作为Excel上传至附件，结合单据摘要配置，可实现在移动端或者web端审批预算表。

罗列表维度成员添加

【用途与目的】

罗列模板进行创建时，有些维度成员不允许全部确定下来，可能随着业务的不断增加而增加，为了满足该类业务场景，在罗列模板中，维度可以设置为 ‘编制时选择’，这样的维度在合并预算表上可增加新的维度成员。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并预算报表〗

【使用时机】

新增了维度成员，且需要编制合并预算表时，可在合并预算表上进行维度成员添加

【操作说明】

1、操作前提

• 编制中的罗列表，且预算模板中维度设置为“编制时选择”。

2、操作步骤

步骤一：在合并预算报表序时簿界面中，选中一张编制中的罗列表，然后单击工具栏上修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入合并预算表编辑界面；

步骤二：单击工具栏上维度成员添加【】按钮，或单击菜单【数据】->【维度成员添加】，弹出维度成员添加界面：

步骤三：对于“编制时选择”的维度，可单击F7，在弹出的界面中添加新的维度成员，然后单击“确定”按钮。

3、业务逻辑处理

• 模板上存在的维度成员，不允许删除。

• 添加维度成员之后，合并预算表会根据变动后的维度成员展示维度成员。

• 如维度成员已经录入数据，那么不允许删除。

• 可添加的维度成员，根据模板上维度成员范围进行展示，若范围为空，则默认该维度下所有成员均可添加；反之，只能添加成员范围内的成员。

罗列表业务关系添加

【用途与目的】

合并罗列表模板进行创建时，有些维度成员不能全部确定下来，可能随着业务的不断增加而增加，故业务关系也要不断的进行新增，为了满足该类业务场景，增加业务关系添加功能。

罗列表中可添加新的业务关系记录，基础资料中若不存在，也会同步进行更新到基础资料“合并维度业务关系”中。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并预算报表〗

【使用时机】

罗列表中使用了业务关系，罗列表编制时需要临时增加业务关系时，编辑界面中可进行业务关系添加

【栏位说明】