【抵销调整表】-操作手册
抵销调整表概述
抵销调整表,由抵销调整模板生成,并维护数据。抵销调整表包含模板的所有功能,可以删除模板的表页、行列等,也可以增加所需的表页、行列等;抵销调整表的抵销数据或合并数据审批后,直接成为工作底稿的抵销数据或合并预算表的合并数据。
抵销调整表序时簿
【用途与目的】
可对抵销调整表进行新增、查看、修改或删除。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖抵销调整表〗
【使用时机】
需要对抵销调整表进行增删改查
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
合并范围 | 是 | 指定是哪个合并范围下进行抵销调整表的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并范围,则自动携带,允许修改 2、可选择在“基础数据管理-组织架构-合并范围”中已经启用、勾选了“用于预算”,且在用户组织范围内的合并范围,单选,必选 |
合并模型 | 是 | 指定是哪个合并模型下进行抵销调整表的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并模型,则自动携带,允许修改 2、如果“合并范围选择”界面未指定合并模型,则可选择所选合并范围对应的合并模型,单选,必选 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的抵销调整表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”,三者只能任选其一; 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时,“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时,仅查看左侧区域中选中合并单元的抵销调整表 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织,以及直接下级组织的抵销调整表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”,三者只能任选其一; 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时,“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时,查看左侧区域中选中合并单元,以及其直接下级合并单元的抵销调整表 |
包含所有下级 | 否 | 查看选中组织,以及其所有下级组织的抵销调整表 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”,三者只能任选其一; 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时,“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时,查看左侧区域中选中合并单元,以及其所有下级合并单元的抵销调整表 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板及表 | 当勾选时,支持显示禁用模板和表;当不勾选时,不显示禁用模板和表。 |
抵销模版 | 否 | 查看指定模版的表 | F7显示左侧选中合并单元下的模版,根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板。 |
预算版本 | 否 | 查看指定预算版本的预算表 | 1、F7显示合并模型关联的手工创建的预算版本,支持多选,可修改 2、当为空时,查看合并模型下所有版本的表;当非空时,只能查看指定版本的表 3、当有其他查询条件时,取交集。 |
预算期间 | 否 | 查看指定预算期间的预算表 | 1、当为空时,查看合并模型下所有预算期间的表;当非空时,只能查看指定预算期间的表 2、当有其他查询条件时,取交集。 |
左侧区域 | |||
组织列表 | 是 | 序时簿所选合并范围下的合并单元组织树 | 按照合并范围选择界面选择的合并单元为根节点展示 |
右侧表格 | |||
合并单元 | 是 | 抵销调整表创建组织 | 不可修改 |
编码 | 是 | 抵销调整表编码 | 不可修改 |
名称 | 是 | 抵销调整表名称 | 不可修改 |
抵销模板 | 是 | 抵销模板名称 | 不可修改 |
状态 | 是 | 抵销调整表状态 | 不可修改 |
页面维度成员 | 否 | 抵销调整表的页面维度成员 | 不可修改 |
预算期间 | 是 | 抵销调整表创建期间 | 不可修改 |
币别 | 是 | 抵销调整表创建时的币别 | 不可修改 |
预算版本 | 是 | 抵销调整表创建时的版本 | 不可修改 |
备注 | 是 | 抵销调整表属性界面输入的备注 | 不可修改 |
修改人 | 是 | 抵销调整表的修改人 | 不可修改 |
修改时间 | 是 | 抵销调整表的修改时间 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一:双击“抵销调整表”菜单,进入序时簿界面,如下图所示:
抵销调整表新增
【用途与目的】
根据抵销调整模板创建抵销调整表,并维护各期间的数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖抵销调整表〗
【使用时机】
根据抵销调整模板创建抵销调整表
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
报表编码 | 是 | 抵销调整表的编码 | 启用编码规则时,根据编码规则生成; 没有符合要求的编码规则时,可手工录入编码。 |
报表名称 | 是 | 抵销调整表的名称 | 按照“期间名称-模板名称-版本名称” 的规则生成抵销调整表名称,可修改 |
抵销模板 | 是 | 显示序时簿所选的合并范围及合并模型下的抵销调整模板 | 单选,可修改 |
预算期间 | 是 | 抵销调整表的创建期间 | F7选择,可修改 |
币别 | 是 | 抵销调整表的币别 | F7选择,可修改 |
预算版本 | 是 | 抵销调整表的预算版本 | F7选择,可修改 |
合并单元 | 是 | 抵销调整表的创建组织 | 不可修改 |
计量单位 | 是 | 由模板携带出来 | 不可修改 |
页面维度设置 | 否 | 如果模板已经指定了维度成员,则自动携带,且不可修改 | 1、如果业务关系未选择,维度成员过滤出对应维度的成员F7;如果业务关系已经选择,维度成员显示对应业务关系的业务关系成员F7。 2、如果抵销调整模板的专项维度成员已经选择,自动携带,且不可修改; 3、是否隐藏选项从合并模板携带,可修改。 |
备注 | 否 | 抵销调整表的说明 | 手工录入,可修改 |
【操作说明】
1、操作前提
• 已经创建了抵销调整模板。
2、操作步骤
在抵销调整表序时簿界面中,单击工具栏上新增【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖新增〗,显示抵销调整表新增界面,录入报表编码、抵销调整模板、预算期间、币别和预算版本,然后单击工具栏上的保存按钮,弹出抵销调整表的编辑界面。
编辑界面中,抵销调整表可以增加项目公式,可以插行列、删除行列、插表页、删除表页,也可以修改、删除模板中携带的项目公式。
增加项目公式的操作步骤请参考抵销调整模板的说明。
编辑界面中,抵销调整表数据生成支持四种途径:公式取数、合并业务规则计算、EXCEL导入预算数和手工录入预算数。
1)公式取数
打开抵销调整表编辑界面的同时,系统会根据在抵销调整模板设置的取数公式自动取数。用户可以修改取数公式或者新增预算数取数公式,可修改项目公式。在修改或增加公式之前,如果想看到公式,可将菜单〖视图〗的状态切换成【公式状态】。
一般常用的公式有预算科目取数公式(MbgAggregate、MbgCsl)等,系统也支持财务取数公式、报表取数公式、合并报表取数公式等其他公式。
取数公式新增或修改后,使用抵销调整表工具栏上的【】功能可重新取数生成抵销调整表。公式重算以后,可点击菜单〖视图〗下的【数据状态】查看重算后的数据。
说明 1、抵销调整表的取数公式修改受参数控制,当参数”MBG_A030 打开固定表或专项表时锁定取数公式”设置为“是”,抵销调整表取数公式不可修改,用户可先解除单元格锁定,再进行取数公式的修改。 2、取数公式计算的时机根据参数来决定:一、参数“ MBG_A010新建固定预算表或专项预算表时计算取数公式”,当设置为“是”,新建并打开抵销调整表时,自动计算取数公式;反之,不计算。二、参数“MBG_A020保存固定预算表或专项预算表时计算取数公式” 当设置为“是”,保存抵销调整表时,自动计算取数公式;反之,不计算。 3、若存在取数公式ElimData(抵销分录取数公式),当参数“公司”为空时,获取指定合并范围、合并单元下抵销的汇总数,不区分公司。 |
2)合并业务规则计算
抵销调整模板关联了合并业务规则,对应的抵销调整表新增、修改、保存时都会自动计算关联的业务规则。
3)从EXCEL中导入:具体参考抵销调整表导入章节说明。
4)手工录入预算数
直接录入明细单元格数据即可,录入完毕后,单击【】即可。
3、业务逻辑处理
1)抵销调整表编辑界面中,只有明细单元格数据才能录入,非明细单元格根据预算科目聚合算法、期间算法自动计算。
2)明细单元格数据说明
a)明细期间:期间所属的期间分类中,明细期间类型对应的预算期间,即为明细期间。例如:期间分类中,期间类型勾选了“年”和“半年”,那么“半年”期间就是明细期间。
b)预算版本:抵销调整表创建时选择的预算版本,才能录入数据。
c)辅助维度成员:如果合并模型的特殊维度组合未设置,则辅助维度成员默认都是维度视图下的“汇总”成员才能录入数据;如果合并模型的特殊维度组合设置了,则对应的预算科目是按照设置的辅助维度的成员录入数据,其它辅助维度成员仍然是“汇总”成员录入数据。
抵销调整表修改
【用途与目的】
修改抵销调整表的数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖抵销调整表〗
【使用时机】
编制中状态的抵销调整表,如果需要修正数据,可进行抵销调整表的修改
【操作说明】
1、操作前提
• 编制中状态的抵销调整表,才能进行修改。
2、操作步骤
步骤一:在抵销调整表序时簿界面中,选中一张抵销调整表,然后单击工具栏上修改【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗,进入抵销调整表编辑界面;
步骤二:可以修改抵销调整表中明细单元格的预算数据,然后单击保存。
3、业务逻辑处理
• 修改的逻辑和新增的逻辑一致。
• 只能修改明细单元格数据,非明细单元格的数据系统自动生成。
抵销调整表删除
【用途与目的】
删除不再需要的抵销调整表。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖抵销调整表〗
【使用时机】
编制中状态的抵销调整表时,不需要或错误,可进行删除
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一:在抵销调整表序时簿界面中,选中一张或多张编制中的抵销调整表,然后单击工具栏上删除【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗,删除抵销调整表。
2、业务逻辑处理
• 编制中的抵销调整表才能删除。
合并业务规则计算
【用途与目的】
企业在编制抵销调整表的过程中,预算数据之间可能存在计算关系,当某一个数据发生改变时,引用了该数据的其他数据也要相应的重新计算,才能得到正确的数据。
业务规则的主要作用:将数据间的计算关系抽象出可复用的规则,当数据发生改变时,可通过查看或修改抵销调整表进行数据更新,也可手工调用业务规则进行计算相关的数据,也可通过调用后台事务实现,这样就可以有目的性的进行更新,大大减少数据的运算量,提高性能。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖抵销调整表〗
【使用时机】
业务规则表达式中,当来源数据发生变更,需要进行业务规则计算,及时更新相关数据
【操作说明】
1、操作前提
• 抵销调整表上进行业务规则计算:业务规则关联了抵销调整表对应的抵销调整模板,且已启用,抵销调整表新建、查看、修改或保存时,才会计算业务规则。
2、操作步骤
业务规则的计算有三种方式:一、业务规则基础资料中,可以选中业务规则记录,单击“执行”手动执行业务规则;二、抵销调整表新增、查看、修改或保存时,若业务规则关联了抵销调整模板,则计算业务规则;三、通过后台事务执行业务规则,基础资料中“后台执行”勾选且已启用的业务规则,才能执行。
步骤一:在抵销调整表序时簿界面中,选中一张抵销调整表,然后单击工具栏上修改【】按钮(或查看),或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗(或查看),进入抵销调整表编辑界面时,系统会自动调用业务规则进行计算;
步骤二:抵销调整表编辑界面中,数据修改完毕,单击工具栏保存按钮,系统会自动调用业务规则进行计算;
步骤三:手工执行业务规则:在业务规则序时簿中,选中一条或条多记录,然后单击工具上执行【】按钮,或单击菜单〖业务〗->〖执行〗,系统会根据业务规则设定进行计算。
步骤四:后台事务调度:单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗->〖战略管理〗->〖预算编制平台〗下的预置的业务规则事务,可进行定期调度设置,仅执行“后台执行”勾选且启用的业务规则。
3、业务逻辑处理
• 抵销调整表新增、查看、修改或保存时,若业务规则关联了抵销调整模板且启用,则计算业务规则,通过业务规则计算表上存在的数据。
• 若计算的明细数据原来不存在,那么数据状态默认为“编制中”。
合并勾稽关系检查
【用途与目的】
企业在编制抵销调整表的过程中,预算数据之间存在逻辑性和合理性校验的需求,勾稽关系就是提供的一种数据间合理性校验的方式。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖抵销调整表〗
【使用时机】
支持手工进行勾稽关系检查
抵销调整表在进行审批时,自动进行勾稽关系检查
【操作说明】
1、操作前提
• 勾稽关系关联了抵销调整表对应的抵销调整模板,且已启用。
2、操作步骤
在抵销调整表序时簿界面中,选中一张或多张抵销调整表,然后单击工具栏上【】按钮,若抵销调整表对应的抵销调整模板,设定了勾稽关系,且已启用,那么系统会进行勾稽关系的检查,检查完毕,系统会弹出检查报告。
3、业务逻辑处理
• 勾稽关系检查不通过有三种处理方式:一、不通过;二、设置单元格批注,若检查的数据设置了单元格批注,即使不符合勾稽关系要求,也认为通过;三、仅显示错误信息,勾稽关系不符合要求时,仅基础资料中设定的错误信息,也认为通过。
以EXCEL打开
【用途与目的】
抵销调整表可以通过excel打开,直接在excel编辑、计算,再保存回系统。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖抵销调整表〗
【使用时机】
编制中状态的抵销调整表以excel打开计算或者编辑
【操作说明】
1、有项目公式的行列、单元格不允许删除,没有项目公式的行列、单元格允许删除,允许插入行列。
2、不允许在excel中删除系统已经存在的表页,可以新增表页,删除新增的表页。
3、可以修改除系统锁定保护不允许修改的单元格以外的单元格数据,支持修改数值、excel公式、单元格格式,不支持修改系统取数公式、项目公式。(可以直接输入系统取数公式,返回到系统中进行计算)
4、编辑好数据,点击保存至EAS Cloud按钮,修改的内容(包含字符、数值、excel公式、单元格批注)保存至系统中,修改的格式不予保存。
5、打开报表时,如果打开时报表是已审批状态,点击“保存至EAS Cloud”,提示:报表已经审批,不能再保存。
6、excel报表保存时,如果EAS Cloud已经超时断开、网络异常断开、客户端关闭,则给出提示“与服务端连接中断,请重新再EAS Cloud客户端打开报表”。
7、Excel客户端打开的报表支持另存为本地路径。
说明 在使用以excel打开时,提示错误信息:“ 不信任到Visual Basic Project 的程序连接”。按如下步骤操作:打开Excel选项——信任中心——信任中心设置——宏设置——安 |