【抵销调整表】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【抵销调整表】-操作手册

抵销调整表概述

抵销调整表,由抵销调整模板生成,并维护数据。抵销调整表包含模板的所有功能,可以删除模板的表页、行列等,也可以增加所需的表页、行列等;抵销调整表的抵销数据或合并数据审批后,直接成为工作底稿的抵销数据或合并预算表的合并数据。

抵销调整表序时簿

【用途与目的】

可对抵销调整表进行新增、查看、修改或删除。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->抵销调整表〗

【使用时机】

需要对抵销调整表进行增删改查

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

表头信息

合并范围

指定是哪个合并范围下进行抵销调整表的业务操作

1、如果“合并范围选择”界面指定了合并范围,则自动携带,允许修改

2、可选择在“基础数据管理-组织架构-合并范围”中已经启用、勾选了“用于预算”,且在用户组织范围内的合并范围,单选,必选

合并模型

指定是哪个合并模型下进抵销调整表的业务操作

1、如果“合并范围选择”界面指定了合并模型,则自动携带,允许修改

2、如果“合并范围选择”界面未指定合并模型,则可选择所选合并范围对应的合并模型,单选,必选

当前组织

仅查看选中组织的抵销调整表

1、“当前组织、 “包含直接下级和“包含所有下级,三者只能任选其一;

2、当选择“包含直接下级或“包含所有下级时,“当前组织”自动置为选中。

3、当选中“当前组织”时,仅查看左侧区域中选中合并单元的抵销调整表

包含直接下级

查看选中组织,以及直接下级组织的抵销调整表

1、“当前组织、 “包含直接下级和“包含所有下级,三者只能任选其一;

2、当选择“当前组织或“包含所有下级时,“包含直接下级”自动置为选中。

3、当选中“包含直接下级”时,查看左侧区域中选中合并单元,以及其直接下级合并单元的抵销调整表

包含所有下级

查看选中组织,以及其所有下级组织的抵销调整表

1、“当前组织、 “包含下级组织和“包含所有下级,三者只能任选其一;

2、当选择“当前组织或“包含直接下级时,“包含所有下级”自动置为选中。

3、当选中“包含所有下级”时,查看左侧区域中选中合并单元,以及其所有下级合并单元的抵销调整表

包含禁用模板

是否显示禁用模板及表

当勾选时,支持显示禁用模板和表;当不勾选时,不显示禁用模板和表。

抵销模版

查看指定模版的表

F7显示左侧选中合并单元下的模版,根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板

预算版本

查看指定预算版本的预算表

1、F7显示合并模型关联的手工创建的预算版本,支持多选,可修改

2、当为空时,查看合并模型下所有版本的表;当非空时,只能查看指定版本的表

3、当有其他查询条件时,取交集。

预算期间

查看指定预算期间的预算表

1、当为空时,查看合并模型下所有预算期间的表;当非空时,只能查看指定预算期间的表

2、当有其他查询条件时,取交集。

左侧区域

组织列表

序时簿所选合并范围下的合并单元组织树

按照合并范围选择界面选择的合并单元为根节点展示

右侧表格

合并单元

抵销调整表创建组织

不可修改

编码

抵销调整表编码

不可修改

名称

抵销调整表名称

不可修改

抵销模板

抵销模板名称

不可修改

状态

抵销调整表状态

不可修改

页面维度成员

抵销调整表的页面维度成员

不可修改

预算期间

抵销调整表创建期间

不可修改

币别

抵销调整表创建时的币别

不可修改

预算版本

抵销调整表创建时的版本

不可修改

备注

抵销调整表属性界面输入的备注

不可修改

修改人

抵销调整表的修改人

不可修改

修改时间

抵销调整表的修改时间

不可修改

【操作说明】

1、操作步骤

步骤双击“抵销调整表”菜单进入序时簿界面,如下图所示:

抵销调整表新增

【用途与目的】

根据抵销调整模板创建抵销调整表,并维护各期间的数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->抵销调整表〗

【使用时机】

根据抵销调整模板创建抵销调整表

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

报表编码

抵销调整表的编码

启用编码规则时,根据编码规则生成;

没有符合要求的编码规则时,可手工录入编码。

报表名称

抵销调整表的名称

按照“期间名称-模板名称-版本名称” 的规则生成抵销调整表名称,可修改

抵销模板

显示序时簿所选的合并范围及合并模型下的抵销调整模板

单选,可修改

预算期间

抵销调整表的创建期间

F7选择,可修改

币别

抵销调整表的币别

F7选择,可修改

预算版本

抵销调整表的预算版本

F7选择,可修改

合并单元

抵销调整表的创建组织

不可修改

计量单位

由模板携带出来

不可修改

页面维度设置

如果模板已经指定了维度成员,则自动携带,且不可修改

1、如果业务关系未选择,维度成员过滤出对应维度的成员F7;如果业务关系已经选择,维度成员显示对应业务关系的业务关系成员F7。

2、如果抵销调整模板的专项维度成员已经选择,自动携带,且不可修改;

3、是否隐藏选项从合并模板携带,可修改。

备注

抵销调整表的说明

手工录入,可修改

【操作说明】

1、操作前提

已经创建了抵销调整模板。

2、操作步骤

抵销调整表序时簿界面中,单击工具栏上新增【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖新增〗,显示抵销调整表新增界面,录入报表编码、抵销调整模板、预算期间、币别和预算版本,然后单击工具栏上的保存按钮,弹出抵销调整表的编辑界面。

编辑界面中,抵销调整表可以增加项目公式,可以插行列、删除行列、插表页、删除表页,也可以修改、删除模板中携带的项目公式。

增加项目公式的操作步骤请参考抵销调整模板的说明。

编辑界面中,抵销调整表数据生成支持四种途径:公式取数、合并业务规则计算、EXCEL导入预算数和手工录入预算数。

1)公式取数

打开抵销调整表编辑界面的同时,系统会根据在抵销调整模板设置的取数公式自动取数。用户可以修改取数公式或者新增预算数取数公式,可修改项目公式。在修改或增加公式之前,如果想看到公式,可将菜单〖视图〗的状态切换成【公式状态】。

一般常用的公式有预算科目取数公式(MbgAggregateMbgCsl)等,系统也支持财务取数公式、报表取数公式、合并报表取数公式等其他公式。

取数公式新增或修改后,使用抵销调整表工具栏上的【】功能可重新取数生成抵销调整表。公式重算以后,可点击菜单〖视图〗下的【数据状态】查看重算后的数据。

说明

1、抵销调整表的取数公式修改受参数控制,当参数MBG_A030 打开固定表或专项表时锁定取数公式设置为“是”,抵销调整表取数公式不可修改,用户可先解除单元格锁定,再进行取数公式的修改。

2、取数公式计算的时机根据参数来决定:一、参数“ MBG_A010新建固定预算表或专项预算表时计算取数公式”,当设置为“是”,新建并打开抵销调整表时,自动计算取数公式;反之,不计算。二、参数“MBG_A020保存固定预算表或专项预算表时计算取数公式” 当设置为“是”,保存抵销调整表时,自动计算取数公式;反之,不计算。

3、若存在取数公式ElimData抵销分录取数公式),当参数“公司”为空时,获取指定合并范围、合并单元下抵销的汇总数,不区分公司。

2)合并业务规则计算

抵销调整模板关联了合并业务规则,对应的抵销调整表新增、修改、保存时都会自动计算关联的业务规则。

3)从EXCEL中导入:具体参考抵销调整表导入章节说明。

4)手工录入预算数

直接录入明细单元格数据即可,录入完毕后,单击【】即可。

3、业务逻辑处理

1)抵销调整表编辑界面中,只有明细单元格数据才能录入,非明细单元格根据预算科目聚合算法、期间算法自动计算。

2)明细单元格数据说明

a)明细期间:期间所属的期间分类中,明细期间类型对应的预算期间,即为明细期间。例如:期间分类中,期间类型勾选了“年”和“半年”,那么“半年”期间就是明细期间。

b)预算版本:抵销调整表创建时选择的预算版本,才能录入数据。

c)辅助维度成员:如果合并模型的特殊维度组合未设置,则辅助维度成员默认都是维度视图下的“汇总”成员才能录入数据;如果合并模型的特殊维度组合设置了,则对应的预算科目是按照设置的辅助维度的成员录入数据,其它辅助维度成员仍然是“汇总”成员录入数据。

抵销调整表修改

【用途与目的】

修改抵销调整表的数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->抵销调整表〗

【使用时机】

编制中状态的抵销调整表,如果需要修正数据,可进行抵销调整表的修改

【操作说明】

1、操作前提

编制中状态的抵销调整表,才能进行修改。

2、操作步骤

步骤抵销调整表序时簿界面中,选中一张抵销调整表,然后单击工具栏上修改【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗,进入抵销调整表编辑界面;

步骤二:可以修改抵销调整表中明细单元格的预算数据,然后单击保存。

3、业务逻辑处理

修改的逻辑和新增的逻辑一致。

只能修改明细单元格数据,非明细单元格的数据系统自动生成。

抵销调整表删除

【用途与目的】

删除不再需要的抵销调整表。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->抵销调整表〗

【使用时机】

编制中状态的抵销调整表时,不需要或错误,可进行删除

【操作说明】

1、操作步骤

步骤抵销调整表序时簿界面中,选中一张或多张编制中的抵销调整表,然后单击工具栏上删除【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗,删除抵销调整表。

2、业务逻辑处理

编制中的抵销调整表才能删除。

合并业务规则计算

【用途与目的】

企业在编制抵销调整表的过程中,预算数据之间可能存在计算关系,当某一个数据发生改变时,引用了该数据的其他数据也要相应的重新计算,才能得到正确的数据。

业务规则的主要作用:将数据间的计算关系抽象出可复用的规则,当数据发生改变时,可通过查看或修改抵销调整表进行数据更新,也可手工调用业务规则进行计算相关的数据,也可通过调用后台事务实现,这样就可以有目的性的进行更新,大大减少数据的运算量,提高性能。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->抵销调整表〗

【使用时机】

业务规则表达式中,当来源数据发生变更,需要进行业务规则计算,及时更新相关数据

【操作说明】

1、操作前提

抵销调整表上进行业务规则计算:业务规则关联了抵销调整表对应的抵销调整模板,且已启用,抵销调整表新建、查看、修改或保存时,才会计算业务规则。

2、操作步骤

业务规则的计算有三种方式:一、业务规则基础资料中,可以选中业务规则记录,单击“执行”手动执行业务规则;二、抵销调整表新增、查看、修改或保存时,若业务规则关联了抵销调整模板,则计算业务规则;三、通过后台事务执行业务规则,基础资料中“后台执行”勾选且已启用的业务规则,才能执行。

步骤抵销调整表序时簿界面中,选中一张抵销调整表,然后单击工具栏上修改【】按钮(或查看),或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗(或查看),进入抵销调整表编辑界面时,系统会自动调用业务规则进行计算;

步骤二:抵销调整表编辑界面中,数据修改完毕,单击工具栏保存按钮,系统会自动调用业务规则进行计算;

步骤三:手工执行业务规则:在业务规则序时簿中,选中一条或条多记录,然后单击工具上执行【】按钮,或单击菜单〖业务〗->〖执行〗,系统会根据业务规则设定进行计算。

步骤四:后台事务调度:单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗->〖战略管理〗->〖预算编制平台〗下的预置的业务规则事务,可进行定期调度设置,仅执行“后台执行”勾选且启用的业务规则。

3、业务逻辑处理

抵销调整表新增、查看、修改或保存时,若业务规则关联了抵销调整模板且启用,则计算业务规则,通过业务规则计算表上存在的数据。

若计算的明细数据原来不存在,那么数据状态默认为“编制中”。

合并勾稽关系检查

【用途与目的】

企业在编制抵销调整表的过程中,预算数据之间存在逻辑性和合理性校验的需求,勾关系就是提供的一种数据间合理性校验的方式。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->抵销调整表〗

【使用时机】

支持手工进行勾关系检查

抵销调整表在进行审批时,自动进行勾关系检查

【操作说明】

1、操作前提

关系关联了抵销调整表对应的抵销调整模板,且已启用。

2、操作步骤

抵销调整表序时簿界面中,选中一张或多张抵销调整表,然后单击工具栏上【】按钮,若抵销调整表对应的抵销调整模板,设定了勾关系,且已启用,那么系统会进行勾关系的检查,检查完毕,系统会弹出检查报告。

3、业务逻辑处理

关系检查不通过有三种处理方式:一、不通过;二、设置单元格批注,若检查的数据设置了单元格批注,即使不符合勾关系要求,也认为通过;三、仅显示错误信息,勾关系不符合要求时,仅基础资料中设定的错误信息,也认为通过。

以EXCEL打开

【用途与目的】

抵销调整表可以通过excel打开,直接在excel编辑、计算,再保存回系统。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->抵销调整表〗

【使用时机】

编制中状态的抵销调整表以excel打开计算或者编辑

【操作说明】

1、有项目公式的行列、单元格不允许删除,没有项目公式的行列、单元格允许删除,允许插入行列。

2、不允许在excel中删除系统已经存在的表页,可以新增表页,删除新增的表页。

3、可以修改除系统锁定保护不允许修改的单元格以外的单元格数据,支持修改数值、excel公式、单元格格式,不支持修改系统取数公式、项目公式。(可以直接输入系统取数公式,返回到系统中进行计算)

4、编辑好数据,点击保存至EAS Cloud按钮,修改的内容(包含字符、数值、excel公式、单元格批注)保存至系统中,修改的格式不予保存。

5、打开报表时,如果打开时报表是已审批状态,点击“保存至EAS Cloud”,提示:报表已经审批,不能再保存。

6、excel报表保存时,如果EAS Cloud已经超时断开、网络异常断开、客户端关闭,则给出提示“与服务端连接中断,请重新再EAS Cloud客户端打开报表”。

7、Excel客户端打开的报表支持另存为本地路径。

说明

在使用以excel打开时,提示错误信息:“ 不信任到Visual   Basic   Project   的程序连接”。按如下步骤操作:打开Excel选项——信任中心——信任中心设置——宏设置——安

确认删除?