【抵销分录】--操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【抵销分录】--操作手册

抵销分录概述

抵销分录可以手工直接新增，也可以选择抵销分录模板新增。抵销分录是手工录入已经计算好的各预算科目抵销借方、抵销贷方数据，抵销分录审批后作为工作底稿的抵销借方、抵销贷方数据，参与工作底稿计算合并数。

抵销分录序时簿

【用途与目的】

可对抵销分录进行新增、查看、修改、删除、导入和导出。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖抵销分录〗

【使用时机】

需要对抵销分录进行增删改查等处理

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
表头信息
合并范围	是	指定是哪个合并范围下进行抵销分录的业务操作	1、如果“合并范围选择”界面指定了合并范围，则自动携带，允许修改 2、可选择在“基础数据管理-组织架构-合并范围”中已经启用、勾选了“用于预算”，且在用户组织范围内的合并范围，单选，必选
合并模型	是	指定是哪个合并模型下进行抵销分录的业务操作	1、如果“合并范围选择”界面指定了合并模型，则自动携带，允许修改 2、如果“合并范围选择”界面未指定合并模型，则可选择所选合并范围对应的合并模型，单选，必选
当前组织	否	仅查看选中组织的抵销分录	1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域选中组织的抵销分录。
包含直接下级	否	查看选中组织，以及直接下级组织的模板	1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中组织，以及其直接下级组织的抵销分录。
包括所有下级	否	查看选中组织，以及其所有下级组织的模板	1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中组织，以及其所有下级组织的抵销分录。
包含禁用模板	否	是否显示禁用模板及表	当勾选时，支持显示禁用模板和抵销分录；当不勾选时，不显示禁用模板和抵销分录。
分录模板	否	查看指定模板的抵销分录	1、当为空时，查看所有模板的抵销分录；当非空时，只能查看指定模板的抵销分录。（注意：根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板） 2、当有其他查询条件时，取交集。
预算版本	否	查看指定预算版本的抵销分录	1、当为空时，查看所有版本的抵销分录；当非空时，只能查看指定版本的抵销分录 2、当有其他查询条件时，取交集。
预算期间	否	查看指定创建期间的抵销分录	1、当为空时，查看所有预算期间的抵销分录；当非空时，只能查看指定创建期间的抵销分录 2、当有其他查询条件时，取交集。
表格
编码	是	抵销分录的编码	不可修改
分录模板	否	抵销分录引用的模板	不可修改
抵销类型	是	抵销分录指定的抵销类型	不可修改
币别	是	抵销分录指定的币别	不可修改
预算情景	否	抵销分录指定的预算情景	不可修改
预算版本	否	抵销分录指定的预算版本	不可修改
预算要素	否	抵销分录指定的预算要素	不可修改
预算期间	否	抵销分录指定的预算期间	不可修改
辅助维度成员（表头）	否	抵销分录指定的表头辅助维度成员	不可修改
描述	否	抵销分录的说明	不可修改
摘要	否	抵销分录每条分录的摘要	不可修改
预算科目	是	抵销分录每条分录指定的预算科目	不可修改
辅助维度成员	否	抵销分录每条分录指定的辅助维度成员	不可修改
借方金额	是	抵销分录每条分录的借方金额	不可修改
贷方金额	是	抵销分录每条分录的贷方金额	不可修改
状态	是	抵销分录的状态：编制中或已审批	不可修改
修改人	是	抵销分录的修改人	不可修改
修改时间	是	抵销分录的修改时间	不可修改

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：双击“抵销分录”菜单，进入“抵销分录序时簿”界面，如下图所示：

抵销分录新增

【用途与目的】

已经计算好的明细抵销分录数据，录入系统，作为工作底稿的抵销数据展示并参与计算合并数

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖抵销分录〗

【使用时机】

录入明细的抵销分录数据

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	抵销分录的编码	启用编码规则时，根据编码规则生成；没有符合要求的编码规则时，可手工录入编码。
分录模板	否	选择引用的抵销分录模板名称	手工选择，选择抵销分录模板后，模板内的相关字段信息直接携带并可修改
抵销类型	是	选择抵销分类模板的业务类型	下拉选项，可修改
币别	是	选择抵销分录的币别	下拉选项，可修改
预算版本	是	选择抵销分录的预算版本	F7选择，可修改
预算情景	是	选择抵销分录的预算情景	F7选择，可修改
预算要素	是	选择抵销分录的预算要素	F7选择，可修改
预算期间	是	选择抵销分录的预算期间	F7选择，可修改
辅助维度成员（表头）	否	如果不需要按照辅助维度成员进行抵销业务，则合并模型的辅助维度都可以设置为表头的辅助维度成员	F7选择，可修改
描述	否	抵销分录的说明	手工编辑，可修改
摘要	否	每条分录的说明	手工编辑，可修改
预算科目	是	每条分录的预算科目	F7选择，可修改
辅助维度成员	否	如果需要按照不同的辅助维度成员进行抵销业务，可以在此选择	F7选择，可修改；所选的预算科目+辅助维度成员需符合合并模型的特殊维度组合设置
借方金额	是	每条分录的具体金额	手工录入，如果选择抵销分录模板，设置了取数公式，直接显示计算结果；一条分录不能同时存在借方金额和贷方金额，但必须有一个金额
贷方金额	是	每条分录的具体金额	手工录入，如果选择抵销分录模板，设置了取数公式，直接显示计算结果；一条分录不能同时存在借方金额和贷方金额，但必须有一个金额