【用途与目的】
预算要素是区分预算数据的数据类型,如金额、数量、单价和比率等,用户可自定义。一个典型的预算要素的应用,按产品的销售收入,需要有数量、单价、金额,则一个预算科目和预算要素组合,可实现一个预算科目有数量、单价、金额三个类型的数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金维度管理〗->〖预算要素〗
【使用时机】
预算要素作为预算编制的一个必要维度,在预算模板编、预算编制、实际数据维护、业务规则等资料中均使用到,需提前维护
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
要素编码 | 是 | 定义的要素编码 | 手工录入,保存后不可改 |
要素名称 | 是 | 对要素的描述 | 手工录入,可修改 |
数据类型 | 是 | 下拉列表中包含:金额、数量、单价和比率 | 手工选择,可修改 |
显示汇总数 | 否 | 设置要素对应的非明细成员是否显示汇总数据,例如:单价和比率直接汇总是错误的 | 数据类型为“金额”和“数量”时,默认勾选,不能修改 数据类型为“单价”和“比率”时,默认不勾选,可修改 |
备注 | 否 | 对要素的补充说明 | 手工录入,可修改 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金维度管理〗->〖预算要素〗进入“预算要素”主界面,如图所示:
预算要素新增
单击工具栏新增【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖新增〗,弹出‘预算要素新增’界面,如下图所示,录入编码、名称和数据类型等信息,然后保存。
预算要素修改
预算要素序时簿,选中一条要素记录,点击工具栏上修改【】按扭,或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗,可修改要素名称、期间类型和备注信息。
预算要素删除
预算要素序时簿,选中一条或多条记录,点击工具栏上的【】按扭,或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗,删除资料。
注意 预算模型引用的预算要素,不允许删除。 |
预算要素导入
序时簿单击工具栏上导入【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖导入〗,弹出导入文件选择界面,如下图所示:
选择文件之后,单击“引入”按钮,引入完成后,系统弹出提示信息。
注意 1、导入记录编码和名称均不能为空。 2、判断导入编码是否存在,如果不存在,直接新增预算要素;如果存在,则更新现有预算要素: 1)预置的预算要素(编码01):不支持更新。 2)非预置预算要素:支持更新名称、数据类型和描述,当“数据类型”为“单价”或“比率”时,也支持更新“显示汇总数”。 |
预算要素导出
序时簿单击工具栏上导出【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖导出〗,弹出导出文件路径选择界面,如下图所示,导出路径默认最近一次设置的路径。
设置导出路径和文件名之后,单击“保存”即可。