【资金预算模型】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【资金预算模型】-操作手册

【用途与目的】

预算模型是统一集团预算政策、规范预算管理内容的主要工具,预算模型确定了预算管理的维度范围和粒度。

预算模型中定义了预算维度、预算维度成员范围,预算建模中的预算模板、业务规则、勾关系均是在预算模型内设置定义的;

预算组织下可以存在多套模型,用于不同的管控视角,预算模型间可以实现模型数据集成。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算建模〗->〖资金预算模型〗

【使用时机】

预算模板、维度业务关系、业务规则、勾关系等创建之前,需要先维护预算模型

【栏位说明】

参见预算模型-表头信息、预算模型-维度设置详细说明。

表头信息

名称

必填

业务含义

控制规则

编码

预算模型的编码

手工录入,编码不允许重复,未创建预算表时可修改

名称

预算模型的名称

手工录入,可修改

开始时间

预算模型的开始日期

默认当前年度的1月1日,保存后不可修改

结束时间

预算模型的结束日期

默认当前年度的12月31日,可修改

当创建预算表后,结束日期只能改大不允许改小

控制类型

控制类型主要解决同时间段,多个预算模型同时执行的问题

F7显示资金预算下创建的控制类型,默认显示预置的资金预算控制类型,预算模型下存在控制记录时,不允许修改

创建组织

创建预算模型的组织

系统生成,不允许修改

维度设置信息

名称

必填

业务含义

控制规则

预算组织

预算模型下必须存在的预算组织维度,固定维度之一

F7显示预算模型序时簿表头成本中心下创建的组织视图,单选,模型下未创建模板时可修改

预算情景

预算模型下必须存在的预算情景维度,固定维度之一

1、F7显示所有情景,多选,可修改

2、情景若已经被模板引、维度业务关系等资料引用,则不允许删除

预算科目

预算模型下必须存在的预算科目维度,固定维度之一

1、F7显示预算模型序时簿表头成本中心下创建的科目视图,单选

2、科目成员若已经被模板引、维度业务关系等资料引用,则不允许删除

预算期间

预算模型下必须存在的预算期间维度,固定维度之一

1、F7显示所有期间分类,多选

2、预算期间若已经被模板引、维度业务关系等资料引用,则不允许删除

预算版本

预算模型下必须存在的预算版本维度,固定维度之一

1、F7显示所有版本,多选,可修改

2、版本若已经被模板引、维度业务关系等资料引用,则不允许删除

币别

预算模型下必须存在的币别维度,固定维度之一

1、F7显示所有币别,多选,可修改

2、币别若已经被模板引、维度业务关系等资料引用,则不允许删除

预算要素

预算模型下必须存在的预算要素维度,固定维度之一

1、F7显示所有要素,多选,可修改

2、要素若已经被模板引、维度业务关系等资料引用,则不允许删除

辅助维度

用户根据业务需求决定是否设置辅助维度,以及设置哪些辅助维度

1、F7显示预算模型序时簿表头成本中心下资金预算模块创建的维度视图,单选

2、辅助维度成员若已经被模板引、维度业务关系等资料引用,则不允许删除

审批

预算表上报、认可、反认可、审批、反审批时,用来确定明细预算数的处理范围,对于勾选的维度,根据表上的维度成员组合获取参会聚合的明细预算数。

七个固定维度,默认勾选,不能修改

辅助维度可修改

默认显示成员

预算模型可能关联多个期间分类,比如:YEAR和MONT期间分类,这两个期间分类中都存在年度,预算表在创建时,无论选择哪个年度都是可以了,当查询期间不是表创建期间时,就无法查询到预算表。

为了集团建表时预算期间、版本和币别保持一致,可以设置默认值,建表的时候会默认显示成员。

1、预算期间、币别、预算版本、预算情景和预算要素,支持设置默认显示成员。

2、以下功能在查询或新增时,预算期间、币别、预算版本、预算情景和预算要素若设置了默认显示成员,则作为默认值显示:

1)预算编制序时簿/预算表新增属性设置/预算编制管理/预算审批序时簿/预算表调整序时簿/预算调剂单新增界面/预算调整单新增界面

主题分析属性

预算组织、预算科目和辅助维度成员支持定义自定义属性,当主题分析中需要根据属性进行分析时,可以指定需要分析的属性分类。

“启用主题分析”勾选时,预算组织、预算科目和辅助维度可以设置自定义属性分类,可修改;“启用主题分析”不勾选时,不能修改。

启用主题分析

勾选时,预算表才会传递数据到主题分析中;反之,则不传递。

默认不勾选,可修改

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算建模〗->〖资金预算模型〗进入“预算模型”主界面,如图所示:

说明

序时簿显示的预算模型,需符合如下要求:

显示当前组织或上级组织创建的预算模型,且模型关联的组织视图中包含当前组织,且控制类型为资金预算中创建的。


预算模型新增

单击工具栏新增【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖新增〗,弹出‘预算模型编辑’界面,如下图所示:

表头录入编码、名称、开始时间、结束时间和控制类型;维度设置表体,预算组织选择组织视图、预算科目选择科目视图、辅助维度选择维度视图、其他维度选择具体的成员,设置完毕后,保存资料。

说明

1、预算组织、预算科目、预算期间、币别、预算情景、预算版本和预算要素,为固定维度,也是预算模型中必须存在的。

2、预算模型中若存在辅助维度,那么这些辅助维度在预算模板的项目公式中也一定都存在。

3、预算模型下辅助维度最多只能有三个。

4、审批

1)主要作用:预算表上报、认可、反认可、打回、审批和反审批时,用来确定处理的明细预算数据范围,具体逻辑为:根据模型中“审批”勾选的维度,获取预算表上维度成员组合,然后根据这些维度成员组合获取参与聚合的明细预算数,然后对这些明细数据进行审批等处理。

2)七个固定维度,“审批”默认勾选且不能修改;辅助维度对应的“审批”,可修改。


预算模型复制

序时簿选中一条记录,单击工具栏【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖复制〗,弹出“预算模型编辑”界面,源预算模型及维度信息等默认携带,如下图所示:

“新增模型”选时,表头录入编码等信息,勾选需要同步复制的资料,然后单击保存,新增预算模型并将源模型中的基础资料同步复制。

“新增模型”不勾选时,表头编码选择目标预算模型,勾选需要同步复制的资料,将源预算模型中的基础资料复制到目标预算模型中。

说明

1、同步复制资料中,当基础资料选时,才会将源预算模型中的基础资料复制到目标预算模型中,而且源预算模型和目标预算模型的维度个数和维度编码必须相同。

2、当“预算模板”选时,仅复制源预算模型中的根预算模板,分配的预算模板不处理。

3、当“数据重算方案”勾选时,仅复制源预算模型中的根重算方案,分配的重算方案不处理。


预算模型修改

在预算模型序时簿,选中一条记录,点击工具栏上修改【】按扭,或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗,可修改模型名称、控制类型、结束期间,以及表体信息。

注意

1、非当前组织创建的预算模型,不允许修改。

2、更新辅助维度名称:根据辅助维度基础资料中的维度名称,更新预算模型、预算模型、预算表、维度业务关系、实际数表、预算分析报表、预算合并相关功能中相同维度的名称。


预算模型删除

在预算模型序时簿,选中一条记录,点击工具栏上删除【】按扭,或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗,删除预算模型资料。

注意

1、非当前组织创建的预算模型,不允许删除。

2、已经被预算模板、维度业务关系、业务规则和数据权限引用的预算模型,不允许删除。


预算模型执行

预算模型执行的主要作用是:确定模型内的预算表可参与预算控制。

在预算模型序时簿,选中一条记录,点击工具栏上执行【】按扭,或单击菜单〖业务〗->〖执行〗,则将模型置为执行状态。


组织范围内,相同控制类型的预算模型,同一个时间段内,只能有一个模型可以执行。组织范围指:当前组织所属的组织视图,组织视图内,当前组织、当前组织的所有上级组织,以及当前组织的所有下级组织范围,以及根组织的平级组织。

注意

非当前组织创建的预算模型,不允许执行。


预算模型反执行

在预算模型序时簿,选中一条执行的模型,点击工具栏上反执行】按扭,或单击菜单〖业务〗->〖反执行〗,则将模型置为未执行状态。

注意

非当前组织创建的预算模型,不允许反执行。


预算模型归档

随着预算业务一年年累积,预算表越来越多,需要对以前年度的预算模型、预算表提供归档的功能,已归档的预算模型、预算表在预算业务处理的各个界面默认不显示。

预算模型、预算表的归档功能是通过预算模型的归档操作来完成,预算模型的归档操作必须由预算模型的创建组织进行。

在预算模型序时簿,选中一条模型,单击菜单〖业务〗->〖归档〗,系统弹出提示界面:

单击“确定”按钮,预算模型归档成功后,记录系统自动置灰。

说明

归档状态的预算模型,预算表和实际数表只能查看,不允许编辑或删除等处理。


预算模型反归档

预算模型的反归档,须由预算模型的创建组织进行。

在预算模型序时簿,选中一条记录,单击菜单〖业务〗->〖反归档〗,将归档的预算模型进行反归档,成功后系统会给出提示。


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【用途与目的】预算模型是统一集团预算政策、规范预算管理内容的主要工具,预算模型确定了预算管理的维度范围和粒度。预算模型中定义了预算...
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