适用版本:8.5版本及以上
一、总体说明
预算模板包含:固定模板、专项模板、动态模板和罗列模板,固定/专项/动态模板处理类似,预算模板创建时设置计量单位,预算表根据模板上的设置进行处理;罗列模板创建时通过关联的格式处理计量单位,所以,创建罗列模板之前,在“格式设置”基础资料中先维护记录,罗列表根据模板关联的格式动态处理计量单位。
8.5版本开始,增加了罗列模板,功能完整覆盖了动态模板,所以,非升级客户不建议使用。
二、罗列表计量单位处理
1、格式设置
1、作用:设置罗列模板和表的计量单位、格式相关的信息,应用于罗列类型的预算模板和预算表、工作底稿模板和工作底稿和罗列类型的合并预算模板和合并预算表。
2、操作路径
• 〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖基础资料〗->〖格式设置〗
• 〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用维度管理〗->〖格式设置〗
• 〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金维度管理〗->〖格式设置〗
3、计量单位设置支持两种场景
• 按照数据类型设置
• 按照预算要素设置,当预算要素未设置时,按照“默认计量单位”处理。
2、罗列模板
1、罗列模板上关联“格式设置”中定义的方案,预算表数据区域中根据模板关联格式处理(计算行列除外)
2、计算行/计算列:计算行列设置界面中,设置计量单位。
3、罗列表
罗列表中计量单位根据模板上关联的格式进行处理,当修改了格式的内容时,预算表上会按照最新的格式进行处理。
1、场景一:格式设置中按照“数据类型”设置计量单位
1)根据预算表中预算科目,获取“预算科目”基础资料中的“数据类型”。
2)格式设置中,表格区域中根据“数据类型”获取“计数单位”。
3)预算表
• 根据预算要素和格式设置处理如下:
预算要素 | 处理说明 |
类型为“金额” | 按照格式设置中的“计数单位”处理 |
类型为“数量”/“单价”/“比率” | “计数单位”按照1处理 |
• 计数单位处理如下:
计数单位 | 表上单元格显示单位 | 真实值单位 |
1 | 元 | 元 |
千 | 千 | 元 |
万元 | 万 | 元 |
十万 | 十万 | 元 |
百万 | 百万 | 元 |
千万 | 千万 | 元 |
亿 | 亿 | 元 |
• 举例说明
格式设置
预算科目“数据类型”
预算表:预算要素类型为“金额”
预算表:预算要素类型为“数量”/“单价”/“比率”,以单价为例
2、场景二:格式设置中按照“预算要素”设置计量单位
1)格式设置中,表格区域中根据“预算要素”获取“计数单位”,当未维护时,默认按照“默认计量单位”处理。
2)预算表举例说明
• 格式设置
• 预算表根据要素进行处理
三、固定/专项/动态表计量单位处理
1、模板设置
1、固定/专项/动态模板,创建时设置“缺省计量单位”、“预算要素计量单位转换设置”,模板创建预算表后不能修改。
2、注意:是否按照预算要素设置,根据业务场景决定。
预算要素计量单位转换设置 | 说明 |
不勾选 | 表内单元格按照“缺省计量单位”处理 |
勾选 | 1、预算要素中“数据转换系数”为空时,表内维度数据单元格按照“缺省计量单位”处理; 2、预算要素中“数据转换系数”非空时,表内维度数据单元格按照设置的“数据转换系数”处理。 3、不存在项目公式的单元格,默认按照“缺省计量单位”处理 |
2、预算表
根据模板属性中计量单位设置进行处理,举例说明:
1)模板属性设置
2)预算表上数据计量单位处理
四、其他说明
1、工作底稿模板/工作底稿:计量单位处理,参考预算模板-罗列模板、罗列表处理。
2、合并预算模板/合并预算表(罗列类型的模板和表):计量单位处理,参考预算模板-罗列模板、罗列表处理。
3、预算表编辑界面,支持按照千元、万元展示,但是该设置仅用于当次查看,不会保存下来。
4、精度
1)罗列表:根据格式设置中“小数位数”展示。
2)固定/专项/动态表:根据币别精度展示。