纳税申报操作指引  

1 纳税申报功能介绍

EAS纳税申报模块，为台账、底稿、申报表三层取数结构，配置取数公式后，系统自动取eas业务单据数据，生成纳税申报表。

1.1 EAS增值税纳税申报产品蓝图

1.2 纳税申报功能特性：

a、多税种纳税申报：

税务管理系统的纳税申报模块，支持增值税、消费税、企业所得税、印花税、附加税、房产相关税费、以及其他税费多税种的纳税申报。

b、多种取数模式、灵活取数：

EAS纳税申报模块，可取到eas系统里所有实体报表的数据。按需配置数据源、取数配置，支持台账取数、底稿项目取数、税务取数公式。其中税务取数公式支持指定台账/底稿/申报表表间取数、支持设置期间偏移按规则获取表间取数；支持按税务基础资料取数、当前报表属性取数；支持设置财务组织合并范围取数。

c、批量操作：

批量引用底稿项目/台账、批量复制生成报表、批量计算、批量取数、批量确认、批量导出导入报表、批量生成凭证、批量确认申报。

d、配置、报表数据导入导出：

系统可以将纳税申报台账配置、底稿项目及配置、所有报表导出dat文件，实现测试环境数据向正式环境的迁移，以及数据备份。

1.3 台账、底稿、申报表的关系

台账：

台账取的是最明细的数据，一般有三个应用场景：

1、有些数据的过滤条件复杂，不好设置，需要手工干预，通过台账取数明细数据，再根据某一字段进行分组汇总，得到多组汇总数据，供底稿取数使用；

2、某些重要数据需要审查明细，通过台账取出明细数据方便税务人员审查；

3、有些数据从eas取不到或者未上eas某些模块，需在台账里维护明细数据，再进行二次加工。

底稿：

底稿取的是求和或计数值，一般底稿上数据需要手工进行二次加工处理，再给申报表取数用；

申报表：

申报表是最终给税局申报的标准报表，数据来源一般是台账、底稿，以及业务系统数据，可以用按规则获取表间取数、底稿项目取数等。

2 底稿项目/台账配置指引

菜单路径：

2.1 底稿项目/台账配置步骤

底稿项目/台账既可以在集团层级进行设置，也可以在财务组织层级进行设置。如果集团下属财务组织的业态比较一致，基本可共用一套取数逻辑，纳税申报表/台账项目基本相同的情况下，在集团层面设置底稿项目/台账，然后在财务组织层面进行一键引用，即可实现多财务组织底稿项目/台账的批量引用。台账配置和底稿项目引用到财务组织后，台账编制就可以选到台账配置，底稿项目取数公式就可以选到底稿项目配置了。

台账配置是用来设置台账取数的基础资料，台账配置是CU级共享的基础资料，CU间的数据隔离。

台账配置的建立，包括新增台账、数据源设置、取数配置三个步骤；

台账取数，是按配置的字段，取出数据的结果集；

作者：雷梦

来源：金蝶云社区

原文链接：https://wenku.my7c.com/article/76308048645435648

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