【资金对账中心】操作手册
资金对账中心
【用途与目的】
多组织进行统一资金对账的综合平台。
【操作路径】
选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖资金对账中心〗
【使用时机】
需要进行多个组织成批对账，一个组织的多个业务单元成批对账时
【栏位说明】
名称 | 类型 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 字符 | 当前登录组织的名称 | 若虚体组织进入，可选择公司范围，这里分公司显示 |
会计期间 | 字符 | 会计期间 | 受过滤条件限制，会计期间在查询期间的起始范围内 |
业务单元 | 字符 | 七个业务单元分开显示 | |
维度 | 字符 | 按照业务单元不同，分别显示对应的维度 | 维度值分别是融资品种、票据类型、银行账户 |
对账方向 | 字符 | 基础资料设置中启用的对账方向 | 若全部禁用方向，则不可以进入对账中心。 |
对账关系 | 字符 | 基础资料设置中启用的对账关系 | 若全部禁用关系，则不可以进入对账中心。 |
对账状态 | 字符 | 平、不平、未对账三种状态 | 分别用不同颜色区分，不平时在差异额栏目中显示差异多少。 |
差异额 | 数值 | 不平状态的对账才显示 |
|
对账时间 | 时间 | 显示最后一次对账的时间 |
【操作说明】
在金蝶EAS客户端界面，选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖资金对账中心〗，进入“资金对账中心”条件界面，如下图所示：
默认是当前登录组织，所以无需选择公司，若虚体组织登录，需要通过组织F7进行组织范围的选择。
设置会计期间的查询范围，选择对账状态，可以按照‘平’、‘不平’、‘未对账’等不同对账状态进行查询。
确认操作之后，进入资金对账中心页面，如下图所示：
查询在这段会计期间范围内，所有业务单元的对账情况。
− 重新对账
在之前的对账结果不平的情况下，可以选择重新对账，再次进行对账操作；
若之前虽然已经对平，但是可能后续又有资金业务发生，还希望能再对一次，也可以再次进行对账操作。
点击【重新对账】按钮，系统会在后台再次进行对账，并将对账结果更新到当前页面上，更新对账时间为当前。
− 联查对账明细
选择单条点击联查对账结果，只有该业务单元有对账结果才可以进行联查，不同的业务单元对账，展现的对账明细不同，下图是银行定期存款对账结果联查明细页面：
【资金对账中心】操作手册
本文2024-09-22 19:33:17发表“eas cloud知识”栏目。
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