模块简介

资金对账是实现资金系统业务数据与总账科目期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额的对账管理，主要功能包括：对账方向设置、对账关系设置，资金对账中心管理，借款余额对账、借款利息对账、委托贷款余额对账，委托贷款利息对账，定期存款余额对账，应收票据余额对账，应付票据余额对账等。

特点和优势：

资金管理业务单元是在资金模块进行管理，再通过资金业务生成凭证到总账系统，而另外一部分资金业务是通过手工管理方式，在总账中维护凭证来记录的，这操作造成了资金系统的数据和总账的数据经常会发生不一致的情况，为此，资金对账功能就可以通过对账结果的显示，发现这些差异，从而从管理的源头上遏制差异的产生，

1、 资金的业务必须通过资金模块来完成，并通过生成凭证过账的总账；

2、 总账凭证管理不允许手工录入资金业务的凭证；

3、 若对账过程有差异，优先检查BOTP转换规则和对账关系设置是有一致；

注意事项

1、目前资金对账只能进行上述7个业务单元的对账过程，还不能包含全部资金业务，待后续模块继续规划再完善。

2、资金对账既可以与资金结账模块共同应用，在资金结账前要求对账必须平衡。

3、资金对账模块也可以单独应用，只为检查资金和总账、资金和银行日记账是否无差异。

资金结账是实现资金系统业务的票据管理模块、投资管理模块、融资管理模块、或有事项模块的结账功能。主要功能包括：资金初始化，资金结账中心管理。

特点和优势：

资金管理的四个模块实现了功能后，会控制资金业务不能在已结账期间再次进行单据的新增、修改、和一些业务操作，例如之前收到的应收票据已结账期间进行贴现操作。

特别是在和总账系统进行联用的时候，资金系统若进行了结账操作，将不能在已结账期间进行新的业务处理。并且总账结账之前，需要检查资金系统是否已经结账完成，只有资金业务先结账，总账才能进行结账。有效控制了当期的资金业务必须当期完成，资金业务数据和总账财务数据的一致性。

1、 资金的业务必须通过资金模块来完成，并通过生成凭证过账的总账；

2、 总账结账时要增加资金模块结账在前的控制；

3、 若没有和总账联用，资金模块结账后要根据参数是否进行相应的控制。

注意事项

1、目前资金结账只能针对上述四个模块进行结账，还不能包含全部资金模块，待后续规划再完善。

2、资金结账可以与资金对账模块共同应用，在资金结账前要求对账必须平衡。

3、资金结账模块也可以单独应用，无需之前业务是否对账平衡。

本模块与其他模块的集成

资金对账与出纳管理、资金结算、票据管理、融资管理、利息管理、投资管理、或有事项等多业务系统一体化集成。

名词解释

资金对账：是资金业务系统与总账科目余额数据进行核对，并展示对账差异的过程

对账方向：是指资金对账的增减变动对应科目的借贷方向。

对账关系：是指资金对账过程中,资金业务的维度和总账科目的关系维护。

维度：是指按照资金对账的分类标准，由于资金业务可能按照期限、也可能按照融资品种等进行处理，但是对账需要选择某个分类标准，这就称之为维度。

资金结账：是资金模块的业务本期已经登记入账并完结，后续不能再编辑本期的业务。

资金初始化：是指资金会计期间的初始化，即资金模块的启用期间。

资金对账的示意图

图 资金对账-借款余额对账的示意图

资金结账的流程图

图 资金结账-以票据管理结账为例展示流程图，流程中结账检查尚未实现。

应用准备

介绍为了使本系统顺畅运行需要准备的相关系统配置与基础资料维护工作，重点介绍与本系统有关的系统配置相关内容。

 基础资料设置

对账方向设置

【用途与目的】

在执行业务单元的具体对账操作之前，需要进行基础资料-对账方向的设置，通过定义对账方向来指示后续具体的资金对账过程，是针对那种资金业务进行的。

【业务流程】

基础资料维护无业务流程

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖对账方向设置〗

【使用时机】

在资金对账中心或具体业务单元的对账操作之前。

【操作说明】

在金蝶EAS客户端界面，选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖对账方向设置〗，进入“对账方向”列表界面，如下图所示：

− 新增

在“资金对账方向”序时簿界面，点工具栏中【新增】，进入对账方向设置新增页面如下图：

用户根据需要在系统默认的下拉列表中进行选择，目前支持7中业务单元。选中后，系统会将默认该业务单元下的单据状态带出，由用户进行资金增减和对对应科目方向的维护。

资金增减栏，只能选择‘无’、‘增加’、‘减少’；

其中‘无’表示这个状态的业务单据对资金的增减变化无影响，一般暂存状态，或者是提交未审核的单据，都不参与资金对账，就可以设置为‘无’；

其中‘增加’表示这个状态的业务单据影响到资金的本期增加额，以借款业务为例，一般审批后的借款单据，都是会引起本期资金的增加。

其中‘减少’表示这个状态的业务单据影响到资金的本期减少额，以借款业务为例，本期借款发生还款，会引起本期资金发生减少。

− 修改

在“资金对账方向”序时簿界面，点工具栏中【修改】，进入对账方向设置编辑页面。

修改某条对账方向，前提是禁用状态才行，只有禁用的才可以进行修改操作，否则系统会给出提示信息如下：

修改后，在编辑页面进行保存，保存后的对账方向状态为‘保存’。

− 启用/禁用

在“资金对账方向”序时簿界面，点工具栏中【启用】，将选中的资金对账方向设置为‘启用’状态，只有启用状态的对账方向，在业务单元的对账操作时才能生效。

一个业务单元，当前只能有一条是启用状态的。若已经存在启用的对账方向，再次启用同样业务单元下的其他对账方向时，系统会给提示信息如下：

在“资金对账方向”序时簿界面，点工具栏中【禁用】，将选中的资金对账方向设置为‘禁用’状态。

启用和禁用操作都支持批量操作，对于本次成批处理中不满足的信息，会在提示框中给出详细信息。