对账关系设置

【用途与目的】

在执行业务单元的具体对账操作之前，需要进行基础资料-对账关系的设置，通过定义对账关系来指示后续具体的资金对账过程，是如何通过维度与总账的科目方向之间的关系来进行对账的

【业务流程】

基础资料维护无业务流程

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖对账关系设置〗

【使用时机】

在资金对账中心或具体业务单元的对账操作之前。

【操作说明】

在金蝶EAS客户端界面，选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖对账关系设置〗，进入“资金对账关系”列表界面，如下图所示：

对账关系设置新增界面：

− 新增

在“资金对账关系”序时簿界面，点工具栏中【新增】，进入对账关系设置新增页面如下图：

选择不同业务单元，目前支持7个业务单元，业务维度会有所不同，其中借款余额、借款利息、委贷余额、委贷利息，只能使用‘融资品种’维度。应收票据、应付票据使用‘票据类型’维度。定期存款使用‘银行账户’维度。

以应收票据对账关系设置为例，选择业务单元=‘应收票据’，维护对账关系名称，点击‘’增加行记录，按票据类型的F7，指定票据类型；按会计科目F7，指定最明细的会计科目。若存在多中票据类型，分开行维护，分别指定对应的会计科目。

一种票据类型，可以对应多个会计科目，例如？怎么举例

多个票据类型，可以对应一个会计科目，例如商业承兑汇票、银行承兑汇票都对应的应收票据科目。

− 修改

在“资金对账关系”序时簿界面，点工具栏中【修改】，进入资金对账关系设置编辑页面。

修改某条对账关系，前提是禁用状态才行，只有禁用的才可以进行修改操作，否则系统会给出提示信息：

修改后，在编辑页面进行保存，保存后的对账关系状态为‘保存’。

− 启用/禁用

在“资金对账关系”序时簿界面，点工具栏中【启用】，将选中的资金对账关系设置为‘启用’状态，只有启用状态的对账关系，在业务单元的对账操作时才能生效。

一个业务单元，当前只能有一条是启用状态的。若已经存在启用的对账关系，再次启用同样业务单元下的其他对账关系时，系统会给提示信息如下：

− 复制关系

考虑维护工作的繁琐性，可以在其他组织已经建立了对账关系的情况下，可以通过【复制关系】功能，将其他组织已经维护过的关系复制到当前组织中，然后进行微调，再启用即可，这样有利于提高初始化工作的效能