可用资金汇总表

可用资金汇总表反映公司或集团的可用的资金。公式是：可用资金＝存款金额＋可用额度－受限存款。

其中，“存款金额”取的是金蝶EAS Cloud出纳系统的银行存款日记账的金额。

“可用额度”取的是金蝶EAS Cloud融资管理系统录入的额度信息，包括自己从银行取得的额度、也包括其他公司共享的额度。

“受限金额”取的是新增的受限金额。

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• 提供按公司、按币别、按银行三种查询方式。