货币资金分布表

货币资金分布表反映公司或集团的流动资金的分布情况，可查询按公司的分布情况，也可查询按公司的分布情况。该表取的是金蝶EAS Cloud出纳系统的银行存款日记账的金额。在使用了资金集成平台的情况下，可直接取下面子公司在K3录入的资金信息。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖货币资金分布表〗弹出报表过滤界面：

按确定后进入报表界面。

• 提供按公司、按币别、按银行三种查询方式。

• 点击【查看其他外币资金分布】，可得出在过滤界面中没有选择的币别的资金分布情况。