选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖银行定期（通知）存款〗→〖银行定期存款余额表〗，弹出报表过滤界面：

根据需要，选择了过滤的条件后，按确定后进入报表界面：

• 在这个余额表中，可以查询每笔记录的初始余额、已解活或续存的金额、和余额。

• 余额表和明细表的差别是：余额表的过滤条件中只有一个截止日期，真实反映在这个截止日期时，每笔记录本金、已解活金额，从而得出这个截止日期的余额。而明细表的过滤条件中是一段时间范围，可反映这段时间内的解活、续存金额，通过期初＋本期增加－本期减少得出余额。

• 提供按银行、按公司、按币别三种查询方式。

• 按【联查】可以联查到具体的银行定期存款、通知存款的记录。