选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖银行定期（通知）存款〗→〖银行定期（通知）存款汇总表〗，弹出报表过滤界面：

根据需要，选择了过滤的条件后，按确定后进入报表界面：

• 在这个汇总表中，可以汇总本期的初始余额、本期增加的存款金额、本期减少的存款金额和期末的余额。

• 提供按银行、按公司、按币别三种查询方式。

• 按【联查余额表】可以联查银行定期存款余额表。

按【联查明细表】可以联查银行定期存款明细表。