选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖银行定期（通知）存款〗→〖银行定期存款明细表〗，弹出报表过滤界面：

根据需要，选择了过滤的条件后，按确定后进入报表界面：

• 在这个明细表中，可以查出本期的初始余额、本期已解活或续存的金额、和银行定期存款、通知存款的余额。

• 提供按银行、按公司、按币别三种查询方式。

• 按【联查】可以联查到具体的银行定期存款、通知存款的记录。