定期（通知）存款申请

定期（通知）存款申请主要以工作流的方式处理存款单位要进行定期或通知存款的申请，申请通过后，可转化成结算中心的“企业定期（通知）存款”或当前组织的“银行定期（通知）存款”。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖银行定期（通知）存款〗→〖定期（通知）存款申请〗，弹出定期（通知）存款申请条件查询界面，如下图示：

用户设置好查询条件后单击【确定】进入定期（通知）存款申请序时簿，如下图所示：

在“定期（通知）存款申请”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入定期（通知）存款申请新增界面，如下图所示：

申请类型=活期转定期时

申请类型=定期存款时

申请类型=活期转通知时

申请类型=通知存款时

申请类型包括：活期转定期、定期存款、活期转通知、通知存款。

活期转定期：成员企业向中心申请直接把内部活期户上的资金转入内部定期户开立内部定期存款，不发生外部银行账户资金的实际转移。

定期存款：成员企业向中心申请开立定期存款，并上划一笔款项缴存到中心的外部银行账号，中心收到转账款项后给成员企业开立内部定期存款。中心直接记录成员企业在中心的内部定期账户增加，不再记录内部活期账户的变化了。

活期转通知、通知存款同理。

以下对几个重要要素的说明：

单击保存或提交【】即可保存定期（通知）存款申请信息。

− 修改

在“定期（通知）存款申请”序时簿界面，选中某张单据状态=暂存或提交的记录，单击工具栏里的〖〗，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击保存〖〗或提交【】即可。

− 删除

在“定期（通知）存款申请”序时簿界面，选中一条状态=暂存或提交的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，或工具栏里的〖〗按钮，即可将定期（通知）存款申请删除。

− 审批

在“定期（通知）存款申请”序时簿界面，选择一条提交状态的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖审批〗，或工具栏里的〖〗，可对定期（通知）存款申请进行审批操作，审批完成，状态=已审批。

系统提供工作流审批和本地审批两种方式。

定期（通知）存款申请审批完成后，可转化成结算中心的“企业定期（通知）存款”或当前组织的“银行定期（通知）存款”。

− 反审批

在“定期（通知）存款申请”序时簿界面，选择一条满足以下条件的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖反审批〗，或工具栏里的〖〗，可对定期（通知）存款申请进行反审批操作，反审批完成，状态=暂存。

定期（通知）存款申请反审批的条件：

1、 状态=已审批的；

2、 且在线申请状态=准备提交的；

3、 且无下游单据的。

或

1、 状态=已审批的；

2、 且在线申请状态=提交失败的；

3、 且是否生成本组织银行定期存款单=否的；

4、 且是否生成付款单=否的。

− 下查

可以查看关联生成的结算中心的“企业定期（通知）存款”或当前组织的“银行定期（通知）存款”，在线申请操作后生成的中间单据银行活定互转单。