名称

必填

业务含义

控制规则

票据类型

是

待领用的票据类型

手工录入，从基础资料-票据类型，支票或电汇分组中选；

票据编号

是

带领用的支票号码

根据票据类型从票据状态为未使用状态的票据且票据的登记公司或保管公司或银行账户关联的公司中任一公司等于当前公司的票据中选，支持多选；

领用日期

是

支票领用日期

手工录入，默认当前日期；

付款账户

是

支票的付款账户

付款账户从选择支票的银行账户中带出，不可编辑，若付款账户为空，银行可编辑，付款账户从付款银行关联的所有银行账户中选；

付款银行

是

付款账户的开户行

从付款账户中带出不可编辑；

领用公司

是

付款账户的对应公司

根据付款账户的开户公司带出不可编辑；

领用部门

否

领用支票的业务部门

手工录入

审批人

否

领用支票的业务审批人

手工录入

领用人

否

领用支票的人员

手工录入

出票日期

否

支票的出票日期

录入，默认当前日期

预计报销日期

否

预计付款日期

默认等于出票日期

金额

否

支票金额

手工录入

币别

是

支票币别

默认空白支票币别，不可修改；空白支票的币别为空时，才允许手工指定。

是否本人收款

是

支票的领用公司是否是收款人

手工录入，是或否

收款人

否

支票付款时的收款人

若[是否本人收款]属性为是，收款人为领用公司不可编辑，若[是否本人收款]属性为否，收款人为领用公司的基础资料[供应商]（包括领用公司建立供应商，上级分配给领用公司的供应商）中选并支持文本；

转入账户

否

当领用公司是收款人的时候的收款账户

当是否本人收款为是时，可录入，否则不可编辑

对方科目

否

付款的对方科目

手工录入

收款人账号

否

收款人的银行账号

手工录入

收款人银行

否

收款人的银行账号的开户行

根据收款账户带出不可编辑

项目

否

支票使用的项目

手工录入，从基础资料维护的项目中选

项目经理

否

项目经理

从基础资料项目对应的项目经理带出，不可选择

收付类别

否

付款时对应的收付类别

手工录入，从收付类别维护信息中选

不可转让

是

是否可以转让背书

手工录入

支付密码

否

付款密码

手工录入

划线支票

是

是否划线支票

当票据类型为普通支票时，可选择；

支票编号

是

支票上的号码

不可编辑；

使用限额

否

空白支票的付款限额

手工录入，当“是否空白支票”为否时，不可编辑；

用途

否

支票用途

手工录入；

保管人

否

支票保管人

根据登记界面的保管人带出

实际付款账户

否

实际付款账户

处理支票的账户与实际付款账户不一致的情况，如果填写，则登银行日记账账时会按实际付款账户登账，否则会按付款账户登账。