付款支票业务处理

1、查询

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票管理〗→〖付款支票业务处理〗，弹出查询界面，如下图所示：

设置查询条件后单击【确定】进入“票据序时簿”序时簿界面，如下图所示：

注意事项：

1、）若票据系统的参数[NT006付款支票序时簿是否按银行树显示]为是，则序时簿如图一；

2、）若票据系统的参数[NT006付款支票序时簿是否按银行树显示]为否，则序时簿如图二；

图1

图2

实体公司可进入序时簿进行查询、登记、领用、报销等操作；虚体公司仅可进行查询；

注意事项：

1、）若票据系统的参数[NT004仅可查看保管人等于当前用户的支票\电汇]为是，则序时簿只显示保管人等于当前用户的票据；否则，序时簿显示所有票据；

2、）若票据系统的参数[NT005仅可操作保管人等于当前用户的支票\电汇]为是，则序时簿只能操作保管人等于当前用户的票据；否则，序时簿可操作所有票据；

2、作废

支票、电汇可能由于换版、领用过程中的误操作、领用后误填写、持票人未及时入账等多种原因作废。

在“空白票据”序时簿界面，选中一张未作废的支票、电汇，包括“未使用”、“已领用”的支票，单击菜单栏【编辑】→【作废】，或工具栏里的【】，作废指定支票、电汇。

3、反作废

在“空白票据”序时簿界面，选中一张“已作废”的票据，单击菜单栏【编辑】→【反作废】，或工具栏里的【】，反作废指定票据。

4、登账

按支票内容登记银行日记账。

【具体操作】点击“付款支票业务处理”菜单，进入空白票据序时簿，选中一张“已报销”状态的支票，单击菜单栏【业务】→【登账】。已登账的支票自动打上“已核销”状态，不能再使用核销、反核销功能。

注意：当前公司出纳系统的登账参数必须是[单据登账]，支票才允许登记日记账。

4、反登账

已登记日记账的支票可以反登账，删除日记账记录。

【具体操作】点击“付款支票业务处理”菜单，进入空白票据序时簿，选中一张或多张“已报销”状态且“已核销”为是的支票，单击菜单栏【业务】→【反登账】，进行反登账操作。

注意：反登账的前提的满足日记账删除的条件

5、手工核销

支票填开后，到银行见票即付，还有一段时间差，在这段时间内，支票有可能会作废、换票等。所以在银行确已支付情况下，可以选择对支票进行核销确认。

支票核销就是将已开票的支票与银行日记账的付款记录进行关联。

支票核销支持手工核销和自动核销两种方式。

手工核销是通过支票自动查找符合核销条件的日记账记录。

【具体操作】在“付款支票业务处理”序时簿界面，选中一张或多张已报销的支票，单击菜单栏【编辑】→【核销】，或工具栏里的【】，系统会根据业务日期、金额、银行日记账的单据类型与单据号，将支票与银行日记账记录自动建立关联，关联后，反写支票“已核销”为是，但不反写“出纳”字段，这种情况，在银行日记账删除该记录，提示“该记录已经被“支票”引用，无法删除”，但在支票界面点击【反核销】可成功反核销，并且反写支票“已核销”为否

如果参数[支票按结算号相同核销]的参数值为是，系统除了匹配支票金额外，还须匹配日记账的结算号与支票编号是否相同。如果参数值为否，只按金额匹配。

6、自动核销

自动核销是在出纳系统登记日记账的同时核销支票；

【前提条件】出纳系统的参数“新增银行日记账自动核销支票”为是，新增银行日记账时，系统会根据业务日期、金额、银行日记账的单据类型与单据号，将支票与银行日记账记录自动建立关联，关联后，反写支票“已核销”为是，但不反写“出纳”字段，这种情况，在银行日记账是可以删除该记录的，删除时支票会自动反核销，并且反写“已核销”为否，而且在支票界面不能反核销，提示“日记账保存时自动核销支票，不能手工反核销”；

另外一种自动核销的方式出纳系统的参数“单据登账”，则可直接进行支票登账，在付款支票业务处理序时簿，对“已报销”状态的记录点击【登账】按钮，会自动生成出纳系统的银行日记账，并且反写支票的“出纳”标志。这种情况在出纳系统删除银行日记账，提示“不是手工登账不能删除或修改”，只能在支票界面点击反核销，从而删除银行日记账

7、反核销

在“支票”序时簿界面，选中一张或多张“已核销”的支票，单击菜单栏【编辑】→【反核销】，或工具栏里的【】，反核销指定支票。

8、生成凭证

支票可以生成凭证。

点击“支票查询”菜单，进入支票序时簿，选中一张或多张支票，单击工具栏【生成凭证】，或菜单栏【业务】→【生成凭证】，进行凭证处理

支票生成凭证前，必须定义支票的DAP规则。

支票必须是已报销状态才允许生成凭证。（如果有其他特殊需要，也可自行修改支票DAP规则－规则过滤中定义的默认条件）。

9、删除凭证

已生成凭证支票可以删除凭证。

点击“支票查询”菜单，进入支票序时簿，选中一张或多张支票，单击菜单栏【业务】→【删除凭证】，删除指定支票的凭证。

10、联查日记账

在序时簿界面，选中一张“已核销”为是的支票，单击菜单栏【查看】→【联查日记账】，或工具栏里的【】，可以联查支票关联的银行日记账记录，如下图：

11、套打

在“付款支票业务处理”序时簿界面，选中一张或多张支票或电汇单，单击菜单栏【文件】→【套打】，或工具栏里的【】，套打指定支票或电汇单。

用户可在支票或电汇单的分配界面，或在支票或电汇单的领用界面，或在支票或电汇单的报销界面，分配、领用、报销支票后，点击【套打】，套打指定支票或电汇单。

用户可以根据需求自行设置不同格式的支票和电汇单套打模板。

若普通支票的[是否划线支票]的属性为是，支票支持套打斜线；

若支票的[不可转让]的属性为是，支票上可套打[不可转让]字样；

若电汇单的[不得转回]的属性为是，电汇单上可套打[不得转回]字样；

12、支票生成付款单

在[付款支票业务处理]序时簿，选择“已报销”状态的支票点击[关联生成]按钮，系统弹出付款单新增界面，如下图：

用户编辑后提交即可。

注意事项：

支票生成付款单后，支票的登账、核销、生成凭证的操作及反向操作均由付款单完成；

13、如何实现跨组织的支票管理

跨组织支票管理模式是指统一由集团购入票据，之后再分配给下属的公司，由下属公司再进行领用报销，最后由集团登记银行日记账的方式。流程图如下：

− 集团票据的运用，票据登记、分配、领用、报销时，银行账户必须能选择全集团的银行账户。此点要求参数NT028设置为否。

− 集团的票据运用，要求集团的支票必须可以分配，所以对于集团而言，参数NT003必须设置为是

− 集团必须能查看保管人不等于当前用户的支票，所以对于集团而言，参数NT004必须为否，而对于成员单位而言，成员单位仅能查看保管人等于当前用户的支票，所以参数NT004，NT005必须为是

− 集团票据专员在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票管理〗→〖登记〗，进行空白支票登记。登记时进行分配：登记空白票据同时填写“保管公司”“保管部门”和“保管人”为集团的下属公司或部门的责任人，则该票据自动分配给填写的“保管部门”和“保管人”。保存后支票即为“未使用”状态，可供领用

− 集团票据专员在登记空白票据时也可以不分配，登记后分配：登记空白票据不填写“保管公司”，保存后支票为“库存”状态，不可领用。在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票管理〗→〖查询处理〗，选中一张或多张票据状态为“库存”票据，点击【分配】，填写“保管公司”“保管部门”和“保管人”为集团的下属公司或部门的责任人。

− 成员单位选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票管理〗→〖付款支票业务处理〗序时簿界面，可以看见登记人是集团，而保管公司是当前公司的已分配未使用状态的空白支票。

− 成员单位使用支票时，选择选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票管理〗→〖付款支票业务处理〗序时簿界面，选中一张 “已领用”的支票，点击【业务】→【报销】或工具栏，进行支票报销

− 集团资金专员在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票管理〗→〖付款支票业务处理〗，可查看已分配给成员单位的所有支票的使用情况，对于已报销状态的可以点击【登账】按钮登记集团账户的银行日记账。