【收款支票登记】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【收款支票登记】操作手册

收款支票登记

【用途与目的】

收款支票登记就是将收到的银行支票登记到系统中。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖收款支票〗→〖收款支票登记〗；或在“收款支票业务处理”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【登记】，或工具栏里的【】

【使用时机】

收到的银行支票时

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
收票日期	是	收到银行支票的日期	手工录入，默认当前日期
票据类型	是	支票的类型	手工录入，从基础资料-票据类型（收款支票的支票）中选；
出票日期	是	收到的银行支票上的出票日期	手工录入，默认当前日期
票据号	是	收到的银行支票上的票据号	手工录入
到期日期	是	收到的银行支票上的到期日	默认等于出票日期+10天，可修改
付款行	是	收到的银行支票上的付款行	手工录入
出票人	否	收到的银行支票上的出票人	手工录入或基础资料客户、供应商中选择
出票人账号	否	收到的银行支票上的出票人账号	手工录入，或支持从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“银行账户”中带出
交票人	是	收到的银行支票上的上一手公司名称	默认等于出票人，可修改。
币别	是	收到的银行支票上的币别	手工录入
是否限额	是	是否限额	手工录入
票面金额	是	收到的银行支票上的票面金额	手工录入
用途	否	收到的银行支票上的用途	手工录入
部门	否	交票部门	手工录入
经手人	否	交票经手人	默认等于当前公司，关联实体财务组织
是否进账	否	是否入账处理	手工选择，如果进账，填写进账信息后，可直接将信息套打入进账单，而且单据的状态为“入账”，否则单据状态是“登记”，后面需手工入账。
进账日期	否	入账日期	手工填写
进账金额	否	收到的银行支票上的票面金额	等于票据金额
收款账户	否	本单位的收款账户	当前公司银行账户带出
收款银行	否	本单位的收款账户的开户行	从收款账户中带出不可编辑
收款科目	否	本单位的收款账户的银行科目	从收款账户中带出不可编辑
对方科目	否	收款业务会计核算的对方科目	手工录入，用于生成凭证
预算项目/资金流量项目	否	收款的预算项目/资金流量项目	老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。
摘要	否	摘要说明	手工录入