付款支票分配

【用途与目的】

集团企业一般有多个资金部门，统一购买的支票或其他结算凭证，会分配给各个票据保管人，票据的申请人向保管人申请领用或填开。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票〗→〖付款支票登记〗或在“付款支票业务处理”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【登记】，或工具栏里的【】。

【使用时机】

统一购买的支票或其他结算凭证后分配给各个票据保管人

【栏位说明】

【操作说明】

对新购进的支票、电汇分配保管部门和保管人，只有分配过的支票、电汇才允许被领用，未分配的支票、电汇属于“库存”状态的支票、电汇。

支票、电汇分配可以在登记同时完成；也可以登记完后才分配。

1、登记同时分配

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票〗→〖付款支票登记〗或在“付款支票业务处理”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【登记】，或工具栏里的【】，进入“空白票据登记”界面，登记空白票据填写“保管公司”、 “保管部门”或“保管人”，保存后支票即为“未使用”状态，可供领用。

如果空白票据登记时不填写“保管公司”，保存后票据为“库存”状态，只有分配后才可以领用。

2、登记后再分配

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票〗→〖付款支票分配〗；或在“付款支票业务处理”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【分配】，或工具栏里的【】，进入“空白票据分配”界面，如下图：填写“保管部门”和“保管人”后，点击〖分配〗即可完成分配操作。

注意事项：

票据分配的前提条件是：票据的状态是库存状态；

多张票据批量分配时必须满足：多张票据的状态是库存且银行账户相同或银行账户全部为空；

3、整批分配

选中“整批分配”选项，可将与选中空白票据同批登记的所有空白票据全部分配。

4、反分配

已分配的空白票据在使用前可以反分配。

点击“付款支票业务处理”菜单，进入付款支票序时簿，选中一张或多张“未使用”状态的空白票据，单击菜单栏【业务】→【反分配】，进行反分配操作。

5、整批反分配

已分配的同一批次支票在使用前可以整批同时反分配。

点击“付款支票业务处理”菜单，进入付款支票序时簿，选中一张或多张“未使用”状态的空白票据，单击菜单栏【业务】→【整批反分配】，进行整批反分配操作。反分配后会清空保管公司等信息。

整批反分配时，与选中空白票据同批次的所有空白票据必须同时处于“未使用”状态才能整批反分配成功。