【上划业务处理】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【上划业务处理】操作手册

中心上划

【用途与目的】

资金中心发起上划业务。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业务处理〗->〖上划业务处理〗-下进行上划单新增。

【操作前提】

定义了母子账户关系及账户管理策略。

【使用时机】

新增上划单。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制说明
编号	是	单据编号	手工录入、或根据编码规则自动生成。
业务日期	是	业务日期	手工录入
附件数	是	附件数	手工录入
母账号	是	母账号	手工录入，F7关联当前组织“母账号”=是且未销户的银行账户；按所选母账号的“编码+名称”显示。
币别	是	币别	下拉框，关联基础资料-辅助资料-币别，由母账号币别带出，若母账号上“单一币别”=是，带出后不可修改；若母账号上“单一币别”=否，手工录入，可修改。
汇率	是	汇率	币别等于本为币，汇率默认为1不能修改，币别不等于本位币，汇率默认带出
用途	否	用途	手工录入
结算方式	否	结算方式	手工录入，F7关联基础数据管理-辅助资料-结算方式；
结算号	否	结算号	手工录入
摘要	否	摘要	手工录入
收款方省	否	收款方省	母账号维护了开户地区信息，则自动带出否则手工录入，“收款方市”为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-省份； “收款方市”不为空时，由指定城市带出“所属省份”，可修改，修改“收款方省”后清空“收款方市。
收款方市	否	收款方市	母账号维护了开户地区信息，则自动带出否则手工录入，“收款方省”为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-城市； “收款方省”不为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-城市，从满足以下条件的城市中选：“所属省份”=收款方省的。
单位账号	是	单位账号	当成员单位的单位账户配置了“账户管理策略”，系统会自动根据“上划规则设置”计算需要上划金额，上划金额大于0则带出单位账户、单位、内部账户及上划金额信息。
金额	是	金额	手工录入
银企状态	否	银企状态	上划单提交银企成功后，生成银行上划单，银企状态为“待银行答复”；银行上划单同步状态或者修改状态后，需要反写银企状态，若银企状态为“交易成功”，则需要将上划单分录的“是否成功”给勾选上。
银行返回信息	否	银行返回信息	银行上划单同步状态或者修改状态后，需要反写银行返回信息，若银企状态为“交易成功”，则需要将上划单分录的“是否成功”给勾选上。
预算项目（资金流量项目）	否	预算控制时，控制哪个项目	老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。
收付类别	否	收付类别	手工录入或由上划申请单带出
来源类型	是	来源类型	系统自动产生，上游有上划申请单则来源类型为上划申请单，上游是交易明细则来源类型为交易明细，上游无业务单据则来源类型为手工编制，单据不显示序时簿显示

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖划拨业务处理〗→〖上划业务处理〗，进入“上划单序时簿”，点【新增】按钮打开“上划单新增”界面，如图：

参照上划单属性表完成上划单信息录入后，单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的〖〗，可保存上划单，保存置状态为保存，提交时检查数据逻辑性及完整性。

在上划单新增界面单击菜单栏【文件】→【提交】，或工具栏里的〖〗，可提交上划单，提交置状态为提交，提交时检查数据逻辑性及完整性。

上划单保存或提交时，上划金额为0的分录不保存，系统自动删除。

上划单保存或提交时，分录中若存在重复的单位账号时，则提示用户“分录中存在重复的单位账号，请确认是否保存”提供【确定】、【取消】、【详细信息】三个按钮，用户点【确定】，则保存/提交上划单，用户点【取消】，则返回上划单编辑界面，用户点【详细信息】，则可以查看单位账号重复的分录行和单位账户的名称（如：分录中第1行和第4行存在重复的单位账号****；分录中第2行和第3行存在重复的单位账号****），如下：

上划单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的、当日需上划的所有二级账户，并根据上划规则填充上划金额。用户可对上划分录、上划金额进行手工调整。

全额上划，如果二级账户的余额大于等于“最小上划金额”，上划金额＝二级账户余额；如否，上划金额为零。

定额上划，如果二级账户的余额大于等于“上划定额”，上划金额＝上划定额；否则上划金额为零。

留底上划，如果二级账户余额减“留底余额”大于等于“最小上划金额”，上划金额＝账户余额－留底余额；否则分录金额为零。

母账号关联的二级账户，是指母账号的所有子账号关联的所有二级账户。

当日需上划的二级账户，是指当前日期等于上划周期和上划日的二级账户。

二级账户的余额，是指ＥＡＳ系统银行日记账的余额。

上划规则，是指二级账户的管理策略中的上划规则。

上划周期和上划日, 是指二级账户的管理策略中的上划周期和上划日。

上划单的母账号一旦切换，则清空所有分录。

<举例：上划单举例>

母账号	子账号	二级账号	上划周期	上划日	上划规则	2007-07-06账户余额	2007-07-30账户余额
工行00001	A公司工行划拨户	A公司工行收入户	日		全额上划，最小上划1000元	40万	999
	A公司工行划拨户	A公司工行支出户	月	30	全额上划，最小上划1000元	1万	1万
	B公司工行划拨户	B公司工行收入户	周	5	定额上划30万元	50万	10万
	B公司工行划拨户	B公司工行支出户	月	30	全额上划，最小上划1000元	10万	2000
	C公司工行划拨户	C公司工行收支户	周	1	留底10万元，最小上划1000元	30万	17万

2007-07-06，周五，系统自动计算的上划分录和上划金额为：

单位账号	子账号	划拨单位	金额
A公司工行收入户	A公司工行划拨户	A公司	40万
B公司工行收入户	B公司工行划拨户	B公司	30万

2007-07-30，周一，系统自动计算的上划分录和上划金额为：

单位账号	子账号	划拨单位	金额
A公司工行收入户	A公司工行划拨户	A公司	0
A公司工行支出户	A公司工行划拨户	A公司	1万
B公司工行支出户	B公司工行划拨户	B公司	2000
C公司工行收支户	C公司工行划拨户	C公司	7万

上划单单据界面提供新增、附件管理、查看预算、批量填充、新增分录、复制分录、插入分录、删除分录、拉式生成等功能：

新增

在“上划单”编辑界面，编辑后单击菜单栏【文件】→〖新增〗，或工具栏里的〖〗时，系统弹出提示“当前数据已被修改，请确定是否进行保存？”是、否、取消（如下图），点【是】，保存当前页面信息（需进行保存校验），并切换到上划单新增录入界面；点【否】，不保存当前页面信息，并切换到上划单新增录入界面；点【取消】，则仍停留在当前页面编辑状态。

拉式生成

上划单新增支持拉上划单或交易明细生成，在上划单编辑界面单击菜单栏〖编辑〗→〖拉式生成〗，或工具栏里的〖〗，可以拉满足条件的上划单或交易明细生成。

上划单可以拉满足以下条件的上划单生成：

状态=已审批；

且上划单号=空；

且上划组织=当前组织。

上划单可以拉满足以下条件的交易明细生成：

公司等于当前组织；

且银行上划=是；

且是否生成上划单=否；

且贷方（收款）金额不等于0；

且尚未被收付款单、结算单拉过。

新增分录：在最后一条分录行下方增加一条空白分录行。

复制分录：在所选分录行下方增加一条分录行，其中复制的字段有：单位账号、子账号、单位、金额、项目、收付类别、备注。

插入分录：在所选分录行下方插入一条空白分录行。

删除分录：删除所选分录行。

批量填充：清空所有分录后，重新带出母账号所有子账号关联的当日上划单位账号，并重新计算单位账号的上划金额。

查看预算：查看上划单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

上划业务处理

【用途与目的】

上划单查询及业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业务处理〗->〖上划业务处理〗进行上划单查询及业务处理。

【操作前提】

无。

【使用时机】

上划单业务处理。

【栏位说明】

过滤条件	说明
币别	业务币别，下拉菜单，带出基础数据管理-辅助资料-币别名称+全选
业务日期从	查询时间范围过滤，上划单开始日期
至	查询时间范围过滤，上划单请结束日期
状态	按状态过滤查询范围，下拉菜单，保存、提交、已审批、已确认，可复选