【上划业务处理】操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【上划业务处理】操作手册

中心上划


【用途与目的】

资金中心发起上划业务。

【操作路径】

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业务处理〗->〖上划业务处理〗-下进行上划单新增。

【操作前提】

定义了母子账户关系及账户管理策略。

【使用时机】

新增上划单。

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制说明

编号    

单据编号

手工录入、或根据编码规则自动生成。

业务日期

业务日期

手工录入

附件数

附件数

手工录入

母账号

母账号

手工录入,F7关联当前组织“母账号”=是且未销户的银行账户;按所选母账号的“编码+名称”显示。

币别

币别

下拉框,关联基础资料-辅助资料-币别,由母账号币别带出,若母账号上“单一币别”=是,带出后不可修改;若母账号上“单一币别”=否,手工录入,可修改。

汇率

汇率

币别等于本为币,汇率默认为1不能修改,币别不等于本位币,汇率默认带出

用途

用途

手工录入

结算方式

结算方式

手工录入,F7关联基础数据管理-辅助资料-结算方式;

结算号

结算号

手工录入

摘要

摘要

手工录入

收款方省

收款方省

母账号维护了开户地区信息,则自动带出否则手工录入,“收款方市”为空时,F7关联基础数据管理-辅助资料-省份;

“收款方市”不为空时,由指定城市带出“所属省份”,可修改,修改“收款方省”后清空“收款方市。

收款方市

收款方市

母账号维护了开户地区信息,则自动带出否则手工录入,“收款方省”为空时,F7关联基础数据管理-辅助资料-城市;

“收款方省”不为空时,F7关联基础数据管理-辅助资料-城市,从满足以下条件的城市中选:“所属省份”=收款方省的。

单位账号

单位账号

当成员单位的单位账户配置了“账户管理策略”,系统会自动根据“上划规则设置”计算需要上划金额,上划金额大于0则带出单位账户、单位、内部账户及上划金额信息。

金额

金额

手工录入

企状态

企状态

上划单提交银企成功后,生成银行上划单,银企状态为“待银行答复”;银行上划单同步状态或者修改状态后,需要反写银企状态,若银企状态为“交易成功”,则需要将上划单分录的“是否成功”给勾选上。

银行返回信息

银行返回信息

银行上划单同步状态或者修改状态后,需要反写银行返回信息,若银企状态为“交易成功”,则需要将上划单分录的“是否成功”给勾选上。

预算项目(资金流量项目)

预算控制时,控制哪个项目

老预算通过预算项目进行预算控制, F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目,只能录入流入、其他类型的预算项目;新预算通过资金流量项目进行预算控制,F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目,默认显示流入、流入/流出的资金流量项目,勾选显示全部后,显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目;参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时,启动新预算控制,为“否”时,启用老预算控制,详细介绍可以参考资金预算帮助手册。

收付类别

收付类别

手工录入或由上划申请单带出

来源类型

来源类型

系统自动产生,上游有上划申请单则来源类型为上划申请单,上游是交易明细则来源类型为交易明细,上游无业务单据则来源类型为手工编制,单据不显示序时簿显示


【操作说明】

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖划拨业务处理〗→〖上划业务处理〗,进入“上划单序时簿”,点【新增】按钮打开“上划单新增”界面,如图:

参照上划单属性表完成上划单信息录入后,单击菜单栏【文件】→【保存】,或工具栏里的〖〗,可保存上划单,保存置状态为保存,提交时检查数据逻辑性及完整性。

在上划单新增界面单击菜单栏【文件】→【提交】,或工具栏里的〖〗,可提交上划单,提交置状态为提交,提交时检查数据逻辑性及完整性。

上划单保存或提交时,上划金额为0的分录不保存,系统自动删除。

上划单保存或提交时,分录中若存在重复的单位账号时,则提示用户“分录中存在重复的单位账号,请确认是否保存”提供【确定】、【取消】、【详细信息】三个按钮,用户点【确定】,则保存/提交上划单,用户点【取消】,则返回上划单编辑界面,用户点【详细信息】,则可以查看单位账号重复的分录行和单位账户的名称(如:分录中第1行和第4行存在重复的单位账号****;分录中第2行和第3行存在重复的单位账号****),如下:

上划单的母账号一旦确认,系统自动填充母账号关联的、当日需上划的所有二级账户,并根据上划规则填充上划金额。用户可对上划分录、上划金额进行手工调整。

全额上划,如果二级账户的余额大于等于“最小上划金额”,上划金额=二级账户余额;如否,上划金额为零。

定额上划,如果二级账户的余额大于等于“上划定额”,上划金额=上划定额;否则上划金额为零。

留底上划,如果二级账户余额减“留底余额”大于等于“最小上划金额”,上划金额=账户余额-留底余额;否则分录金额为零。

母账号关联的二级账户,是指母账号的所有子账号关联的所有二级账户。

当日需上划的二级账户,是指当前日期等于上划周期和上划日的二级账户。

二级账户的余额,是指EAS系统银行日记账的余额。

上划规则,是指二级账户的管理策略中的上划规则。

上划周期和上划日, 是指二级账户的管理策略中的上划周期和上划日。

上划单的母账号一旦切换,则清空所有分录。

<举例:上划单举例>


母账号

子账号

二级账号

上划周期

上划日

上划规则

2007-07-06账户余额

2007-07-30账户余额

工行00001





A公司工行划拨户


A公司工行收入户


全额上划,最小上划1000元

40万

999

A公司工行支出

30

全额上划,最小上划1000元

1万

1万

B公司工行划拨户


B公司工行收入户

5

定额上划30万元

50万

10万

B公司工行支出户

30

全额上划,最小上划1000元

10万

2000

C公司工行划拨户

C公司工行收支户

1

留底10万元,最小上划1000元

30万

17万


2007-07-06,周五,系统自动计算的上划分录和上划金额为:


单位账号

子账号

划拨单位

金额

A公司工行收入户

A公司工行划拨户

A公司

40万

B公司工行收入户

B公司工行划拨户

B公司

30万


2007-07-30,周一,系统自动计算的上划分录和上划金额为:


单位账号

子账号

划拨单位

金额

A公司工行收入户

A公司工行划拨户

A公司

0

A公司工行支出户

A公司工行划拨户

A公司

1万

B公司工行支出户

B公司工行划拨户

B公司

2000

C公司工行收支户

C公司工行划拨户

C公司

7万

上划单单据界面提供新增、附件管理、查看预算、批量填充、新增分录、复制分录、插入分录、删除分录、拉式生成等功能:

新增

在“上划单”编辑界面,编辑后单击菜单栏【文件】→〖新增〗,或工具栏里的〖〗时,系统弹出提示“当前数据已被修改,请确定是否进行保存?”是、否、取消(如下图),点【是】,保存当前页面信息(需进行保存校验),并切换到上划单新增录入界面;点【否】,不保存当前页面信息,并切换到上划单新增录入界面;点【取消】,则仍停留在当前页面编辑状态。

拉式生成

上划单新增支持拉上划单或交易明细生成,在上划单编辑界面单击菜单栏〖编辑〗→〖拉式生成〗,或工具栏里的〖〗,可以拉满足条件的上划单或交易明细生成。

上划单可以拉满足以下条件的上划单生成:

状态=已审批;

且上划单号=空;

且上划组织=当前组织。

上划单可以拉满足以下条件的交易明细生成:

公司等于当前组织;

且银行上划=是;

且是否生成上划单=否;

且贷方(收款)金额不等于0;

且尚未被收付款单、结算单拉过

新增分录:在最后一条分录行下方增加一条空白分录行。

复制分录:在所选分录行下方增加一条分录行,其中复制的字段有:单位账号、子账号、单位、金额、项目、收付类别、备注。

插入分录:在所选分录行下方插入一条空白分录行。

删除分录:删除所选分录行。

批量填充:清空所有分录后,重新带出母账号所有子账号关联的当日上划单位账号,并重新计算单位账号的上划金额。

查看预算:查看上划单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。


上划业务处理


【用途与目的】

上划单查询及业务处理。

【操作路径】

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业务处理〗->〖上划业务处理〗进行上划单查询及业务处理。

【操作前提】

无。

【使用时机】

上划单业务处理。

【栏位说明】


过滤条件

说明

币别

业务币别,下拉菜单,带出基础数据管理-辅助资料-币别名称+全选

业务日期从

查询时间范围过滤,上划单开始日期

查询时间范围过滤,上划单请结束日期

状态

按状态过滤查询范围,下拉菜单,保存、提交、已审批、已确认,可复选

【操作说明】

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖上划业务处理〗,进入“上划单”过滤条件界面,如下图所示:

在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“上划单”序时簿界面,如下图所示:

上划单预算控制:上划单代表的是划拨单位的资金流入,可以根据上划单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。启用上划单的预算控制策略,用户可以自定义预算控制策略。预算控制的节点则由参数TM030资金上划单的预算控制节点决定,有四个可选项,不控制、提交控制、审批控制、上划确认控制。

上划单序时簿提供新增、修改、删除、查看、查询、刷新、定位、附件管理、审批、反审批、上划确认、提交银企互联、反确认、发送回单、撤销单、生成凭证、删除凭证、打回

【上划业务处理】操作手册

中心上划【用途与目的】资金中心发起上划业务。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖...
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