中心上划
【用途与目的】
资金中心发起上划业务。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业务处理〗->〖上划业务处理〗-下进行上划单新增。
【操作前提】
定义了母子账户关系及账户管理策略。
【使用时机】
新增上划单。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制说明 |
编号 | 是 | 单据编号 | 手工录入、或根据编码规则自动生成。 |
业务日期 | 是 | 业务日期 | 手工录入 |
附件数 | 是 | 附件数 | 手工录入 |
母账号 | 是 | 母账号 | 手工录入,F7关联当前组织“母账号”=是且未销户的银行账户;按所选母账号的“编码+名称”显示。 |
币别 | 是 | 币别 | 下拉框,关联基础资料-辅助资料-币别,由母账号币别带出,若母账号上“单一币别”=是,带出后不可修改;若母账号上“单一币别”=否,手工录入,可修改。 |
汇率 | 是 | 汇率 | 币别等于本为币,汇率默认为1不能修改,币别不等于本位币,汇率默认带出 |
用途 | 否 | 用途 | 手工录入 |
结算方式 | 否 | 结算方式 | 手工录入,F7关联基础数据管理-辅助资料-结算方式; |
结算号 | 否 | 结算号 | 手工录入 |
摘要 | 否 | 摘要 | 手工录入 |
收款方省 | 否 | 收款方省 | 母账号维护了开户地区信息,则自动带出否则手工录入,“收款方市”为空时,F7关联基础数据管理-辅助资料-省份; “收款方市”不为空时,由指定城市带出“所属省份”,可修改,修改“收款方省”后清空“收款方市。 |
收款方市 | 否 | 收款方市 | 母账号维护了开户地区信息,则自动带出否则手工录入,“收款方省”为空时,F7关联基础数据管理-辅助资料-城市; “收款方省”不为空时,F7关联基础数据管理-辅助资料-城市,从满足以下条件的城市中选:“所属省份”=收款方省的。 |
单位账号 | 是 | 单位账号 | 当成员单位的单位账户配置了“账户管理策略”,系统会自动根据“上划规则设置”计算需要上划金额,上划金额大于0则带出单位账户、单位、内部账户及上划金额信息。 |
金额 | 是 | 金额 | 手工录入 |
银企状态 | 否 | 银企状态 | 上划单提交银企成功后,生成银行上划单,银企状态为“待银行答复”;银行上划单同步状态或者修改状态后,需要反写银企状态,若银企状态为“交易成功”,则需要将上划单分录的“是否成功”给勾选上。 |
银行返回信息 | 否 | 银行返回信息 | 银行上划单同步状态或者修改状态后,需要反写银行返回信息,若银企状态为“交易成功”,则需要将上划单分录的“是否成功”给勾选上。 |
预算项目(资金流量项目) | 否 | 预算控制时,控制哪个项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制, F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目,只能录入流入、其他类型的预算项目;新预算通过资金流量项目进行预算控制,F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目,默认显示流入、流入/流出的资金流量项目,勾选显示全部后,显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目;参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时,启动新预算控制,为“否”时,启用老预算控制,详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
收付类别 | 否 | 收付类别 | 手工录入或由上划申请单带出 |
来源类型 | 是 | 来源类型 | 系统自动产生,上游有上划申请单则来源类型为上划申请单,上游是交易明细则来源类型为交易明细,上游无业务单据则来源类型为手工编制,单据不显示序时簿显示 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖划拨业务处理〗→〖上划业务处理〗,进入“上划单序时簿”,点【新增】按钮打开“上划单新增”界面,如图:
参照上划单属性表完成上划单信息录入后,单击菜单栏【文件】→【保存】,或工具栏里的〖〗,可保存上划单,保存置状态为保存,提交时检查数据逻辑性及完整性。
在上划单新增界面单击菜单栏【文件】→【提交】,或工具栏里的〖〗,可提交上划单,提交置状态为提交,提交时检查数据逻辑性及完整性。
上划单保存或提交时,上划金额为0的分录不保存,系统自动删除。
上划单保存或提交时,分录中若存在重复的单位账号时,则提示用户“分录中存在重复的单位账号,请确认是否保存”提供【确定】、【取消】、【详细信息】三个按钮,用户点【确定】,则保存/提交上划单,用户点【取消】,则返回上划单编辑界面,用户点【详细信息】,则可以查看单位账号重复的分录行和单位账户的名称(如:分录中第1行和第4行存在重复的单位账号****;分录中第2行和第3行存在重复的单位账号****),如下:
上划单的母账号一旦确认,系统自动填充母账号关联的、当日需上划的所有二级账户,并根据上划规则填充上划金额。用户可对上划分录、上划金额进行手工调整。
全额上划,如果二级账户的余额大于等于“最小上划金额”,上划金额=二级账户余额;如否,上划金额为零。
定额上划,如果二级账户的余额大于等于“上划定额”,上划金额=上划定额;否则上划金额为零。
留底上划,如果二级账户余额减“留底余额”大于等于“最小上划金额”,上划金额=账户余额-留底余额;否则分录金额为零。
母账号关联的二级账户,是指母账号的所有子账号关联的所有二级账户。
当日需上划的二级账户,是指当前日期等于上划周期和上划日的二级账户。
二级账户的余额,是指EAS系统银行日记账的余额。
上划规则,是指二级账户的管理策略中的上划规则。
上划周期和上划日, 是指二级账户的管理策略中的上划周期和上划日。
上划单的母账号一旦切换,则清空所有分录。
<举例:上划单举例>
母账号 | 子账号 | 二级账号 | 上划周期 | 上划日 | 上划规则 | 2007-07-06账户余额 | 2007-07-30账户余额 |
工行00001
| A公司工行划拨户
| A公司工行收入户 | 日 |
| 全额上划,最小上划1000元 | 40万 | 999 |
A公司工行支出户 | 月 | 30 | 全额上划,最小上划1000元 | 1万 | 1万 |
B公司工行划拨户
| B公司工行收入户 | 周 | 5 | 定额上划30万元 | 50万 | 10万 |
B公司工行支出户 | 月 | 30 | 全额上划,最小上划1000元 | 10万 | 2000 |
C公司工行划拨户 | C公司工行收支户 | 周 | 1 | 留底10万元,最小上划1000元 | 30万 | 17万 |
2007-07-06,周五,系统自动计算的上划分录和上划金额为:
单位账号 | 子账号 | 划拨单位 | 金额 |
A公司工行收入户 | A公司工行划拨户 | A公司 | 40万 |
B公司工行收入户 | B公司工行划拨户 | B公司 | 30万 |
2007-07-30,周一,系统自动计算的上划分录和上划金额为:
单位账号 | 子账号 | 划拨单位 | 金额 |
A公司工行收入户 | A公司工行划拨户 | A公司 | 0 |
A公司工行支出户 | A公司工行划拨户 | A公司 | 1万 |
B公司工行支出户 | B公司工行划拨户 | B公司 | 2000 |
C公司工行收支户 | C公司工行划拨户 | C公司 | 7万 |
上划单单据界面提供新增、附件管理、查看预算、批量填充、新增分录、复制分录、插入分录、删除分录、拉式生成等功能:
新增
在“上划单”编辑界面,编辑后单击菜单栏【文件】→〖新增〗,或工具栏里的〖〗时,系统弹出提示“当前数据已被修改,请确定是否进行保存?”是、否、取消(如下图),点【是】,保存当前页面信息(需进行保存校验),并切换到上划单新增录入界面;点【否】,不保存当前页面信息,并切换到上划单新增录入界面;点【取消】,则仍停留在当前页面编辑状态。
拉式生成
上划单新增支持拉上划单或交易明细生成,在上划单编辑界面单击菜单栏〖编辑〗→〖拉式生成〗,或工具栏里的〖〗,可以拉满足条件的上划单或交易明细生成。
上划单可以拉满足以下条件的上划单生成:
状态=已审批;
且上划单号=空;
且上划组织=当前组织。
上划单可以拉满足以下条件的交易明细生成:
公司等于当前组织;
且银行上划=是;
且是否生成上划单=否;
且贷方(收款)金额不等于0;
且尚未被收付款单、结算单拉过。
新增分录:在最后一条分录行下方增加一条空白分录行。
复制分录:在所选分录行下方增加一条分录行,其中复制的字段有:单位账号、子账号、单位、金额、项目、收付类别、备注。
插入分录:在所选分录行下方插入一条空白分录行。
删除分录:删除所选分录行。
批量填充:清空所有分录后,重新带出母账号所有子账号关联的当日上划单位账号,并重新计算单位账号的上划金额。
查看预算:查看上划单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。
上划业务处理
【用途与目的】
上划单查询及业务处理。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业务处理〗->〖上划业务处理〗进行上划单查询及业务处理。
【操作前提】
无。
【使用时机】
上划单业务处理。
【栏位说明】
过滤条件 | 说明 |
币别 | 业务币别,下拉菜单,带出基础数据管理-辅助资料-币别名称+全选 |
业务日期从 | 查询时间范围过滤,上划单开始日期 |
至 | 查询时间范围过滤,上划单请结束日期 |
状态 | 按状态过滤查询范围,下拉菜单,保存、提交、已审批、已确认,可复选 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖上划业务处理〗,进入“上划单”过滤条件界面,如下图所示:
在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“上划单”序时簿界面,如下图所示:
上划单预算控制:上划单代表的是划拨单位的资金流入,可以根据上划单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。需启用上划单的预算控制策略,用户可以自定义预算控制策略。预算控制的节点则由参数TM030资金上划单的预算控制节点决定,有四个可选项,不控制、提交控制、审批控制、上划确认控制。
上划单序时簿提供新增、修改、删除、查看、查询、刷新、定位、附件管理、审批、反审批、上划确认、提交银企互联、反确认、发送回单、撤销回单、生成凭证、删除凭证、打回