集团账户关系设置可以设置集团虚拟资金池里的账户关系。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖集团账户头寸管理〗→〖集团账户关系设置〗，进入“集团账户关系设置” 过滤条件界面，如下图所示：

过滤条件说明：

用户设置好查询条件后单击【确定】进入“集团账户关系设置”序时簿界面，如下图所示：

在“集团账户关系设置”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入集团账户关系设置编辑界面，如下图所示：

集团账户关系设置属性表如下：

在集团账户关系设置编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖提交〗，或工具栏里的〖〗，可提交集团账户关系设置，提交时校验必录项是否录入，同时校验当前组织对于同一“银行接口类型”只能有一条数据。同时，校验一级账户及二级透支户必须选一个，否则提示“一级账户及二级透支户必须选一个”。

集团账户关系设置单据界面提供新增、新增分录、插入分录、删除分录等功能：

• 新增：在单据界面点击新增时，提示“当前数据是否提交”如果是，则提交单据信息并重新弹出一张空白单据。

• 新增分录：在最后一条分录行下方增加一条空白分录行；支持多选普通户。

• 插入分录：在所选分录行下方插入一条空白分录行；

• 删除分录：删除所选分录行。

集团账户关系设置还提供修改、删除、查看、查询、刷新、启用、禁用、打印、打印预览等功能：

• 修改

在“集团账户关系设置”序时簿界面，选中一条“是否启用”=否的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，或工具栏里的〖〗，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击提交〖〗即可。

• 删除

在“集团账户关系设置”序时簿界面，选择一条“是否启用”=否的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，或工具栏里的〖〗，即可将集团账户关系设置删除。

• 查看

在“集团账户关系设置”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖查看〗→〖查看〗，或工具栏里的〖〗按钮，可查看集团账户关系设置。

• 查询

在“集团账户关系设置”序时簿界面，单击菜单栏〖查看〗→〖查询〗，或工具栏里的〖〗按钮，可按过滤条件重新查询集团账户关系设置。

• 刷新

在“集团账户关系设置”序时簿界面，单击菜单栏〖查看〗→〖刷新〗，或工具栏里的〖〗按钮，可刷新当前集团账户关系设置序时簿界面。

• 启用

在“集团账户关系设置”序时簿界面，选择一条是否启用=否的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖启用〗，或工具栏里的〖〗，可进行集团账户关系设置的启用操作，启用后，是否启用=是。

• 禁用

在“集团账户关系设置”序时簿界面，选择一条是否启用=是的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖禁用〗，或工具栏里的〖〗，可进行集团账户关系设置的禁用操作，禁用后，是否启用=否。

• 打印、印打预览

在“集团账户关系设置”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖打印〗或〖打印预览〗，或工具栏里的〖〗或〖〗，可打印或打印预览当前集团账户关系设置序时簿界面。