【集团账户头寸查询】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【集团账户头寸查询】操作手册

集团账户头寸管理适用于集团资金管控采用虚拟资金池模式，满足客户虚拟资金池管控中的查询及报表需要，帮助集团实时掌握集团资金的盈缺情况。

应用此功能需要启用银企互联，且需要银企平台提供相应的银行接口。

集团账户头寸查询

集团账户头寸查询可以查询集团某一银行接口类型下的集团账户关系设置中的所有一级账户、二级透支账户、二级普通账户、及二级透支账户的余额变动、可用额度、透支额度信息。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖集团账户头寸管理〗→〖集团账户头寸查询〗，进入“集团账户头寸查询”过滤条件界面，如下图所示：

过滤条件说明如下：

字段	类型	约束及说明	是否必录
银行接口类型	F7	从当前组织的启用状态的集团账户关系设置记录中选择一个	是
币别	下拉	关联基础资料-币别，默认本位币	是
日期	日期	当选择“联机查询”时，默认是当前日期，不可修改，如果是脱机查询，则可修改。	是
联机查询	布尔	只能选一个，默认是脱机查询。如果联机查询则关联银企直连接口，将该组织下的银行接口类型下的集团账户关系设置中的所有一级账户、二级透支账户、二级普通账户、及二级透支账户的透支比例的信息传递给银行接口。点击“联机查询”需把日期改为到当前日期且不可修改。	是

在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“集团账户头寸查询”界面，如下图所示：

其中：账户属性、账户编码、账户、账户名称：根据过滤条件所有账户的信息，账户属性包括一级账户、二级透支账户、二级普通账户；先显示一级账户、再显示二级透支户，最后显示二级普通户。

其他字段取数说明如下：

字段属性	取数方式	取数说明
上日余额	金蝶EAS Cloud计算	取数据库里的上日最新余额
当前余额	银企，金蝶EAS Cloud计算	通过提供银企接口，由银企平台返回每个账户的最新余额
当日变动	金蝶EAS Cloud计算	当日变动=当前余额-上日余额
内部可用余额	银企	通过提供银企接口，由银企平台返回此字段值。
内部透支额度	银企，金蝶EAS Cloud计算	通过提供银企接口，由银企平台返回的“内部透支额度”值。
剩余内部可透支额度	金蝶EAS Cloud计算	剩余内部可透支额度：等于“内部透支额度”-“已用内部透支额”
银行透支额度	银企或金蝶EAS Cloud计算	只有一级账户才有数据，如果“集团账户关系设置”为银企直连取数，则从银企取数，如果“集团账户关系设置”为手工录入，则这里为手工录入的数据。
已用银行透支额度	银企或金蝶EAS Cloud计算	只有一级账户才有数据，如果“集团账户关系设置”为银企直连取数，则从银企取数
剩余银行透支额度	金蝶EAS Cloud计算	剩余银行透支额度=银行透支额度-已用银行透支额；
已用总透支	金蝶EAS Cloud计算	已用总透支=已用内部透支额+已用银行透支额
当前总可用额度	金蝶EAS Cloud计算	当前总可用额度=内部可用余额+剩余银行透支额度